| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 40.887 | 100,00% | 51.967 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 50.678 | 123,95% | 54.393 | 104,67% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido Periodo | 27.209 | 66,55% | 30.434 | 58,56% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Contingências | 1.562 | 3,82% | -2.593 | -4,99% |
| 6.01.01.03 | Encargos de Emprestimos e Financiamentos | 4.149 | 10,15% | 7.828 | 15,06% |
| 6.01.01.04 | Ações Eletrobrás | 0 | - | 1.845 | 3,55% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 15.410 | 37,69% | 12.518 | 24,09% |
| 6.01.01.06 | Baixa imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | IR e CSLL Diferidos | -803 | -1,96% | 1.944 | 3,74% |
| 6.01.01.08 | Provisão realização de crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 2.313 | 4,45% |
| 6.01.01.10 | Efeitos de instrumentos financeiros | 3.088 | 7,55% | 104 | 0,20% |
| 6.01.01.11 | Baixa imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Efeito de instrumentos financeiros derivativos | 63 | 0,15% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.791 | -23,95% | -2.426 | -4,67% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -16.331 | -39,94% | -4.773 | -9,18% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -9.237 | -22,59% | -11.127 | -21,41% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -8.651 | -21,16% | 6.034 | 11,61% |
| 6.01.02.04 | Depositos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 1.141 | 2,79% | -2.610 | -5,02% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 7.161 | 17,51% | 6.261 | 12,05% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributarias | -1.213 | -2,97% | 2.373 | 4,57% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 10.289 | 25,16% | 8.654 | 16,65% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | 7.050 | 17,24% | -7.238 | -13,93% |
| 6.01.02.10 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.924 | -65,85% | -49.072 | -94,43% |
| 6.02.01 | Adição imobilizado e Intangivel | -26.937 | -65,88% | -57.228 | -110,12% |
| 6.02.02 | Baixas Imobilizado | -1.981 | -4,85% | 10.439 | 20,09% |
| 6.02.03 | Investimentos Diversos | 1.801 | 4,40% | -2.539 | -4,89% |
| 6.02.04 | Variações em aplicações financeiras | 193 | 0,47% | 256 | 0,49% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -20.615 | -50,42% | -17.452 | -33,58% |
| 6.03.01 | Liquidação Emprestimos e Financiamentos | -79.029 | -193,29% | -69.802 | -134,32% |
| 6.03.02 | Captações de Emprestimos e Financiamentos | 66.154 | 161,80% | 59.970 | 115,40% |
| 6.03.03 | Pagamentos Dividendos e JSCP | -7.740 | -18,93% | -7.620 | -14,66% |
| 6.03.04 | Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022 | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.652 | -16,27% | -14.557 | -28,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.611 | 30,84% | 22.696 | 43,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.959 | 14,57% | 8.139 | 15,66% |