| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.848 | 100,00% | 51.966 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 31.948 | 466,53% | 54.392 | 104,67% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido Periodo | 13.398 | 195,65% | 30.434 | 58,57% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Contingências | -84 | -1,23% | -2.594 | -4,99% |
| 6.01.01.03 | Encargos de Emprestimos e Financiamentos | 4.281 | 62,51% | 7.828 | 15,06% |
| 6.01.01.04 | Ações Eletrobrás | 0 | - | 1.845 | 3,55% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 5.731 | 83,69% | 12.518 | 24,09% |
| 6.01.01.06 | Baixa imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | IR e CSLL Diferidos | 1.055 | 15,41% | 1.944 | 3,74% |
| 6.01.01.08 | Provisão realização de crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 7.476 | 109,17% | 2.313 | 4,45% |
| 6.01.01.10 | Efeitos de instrumentos derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Baixa imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Efeito de instrumentos financeiros derivativos | 91 | 1,33% | 104 | 0,20% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -25.100 | -366,53% | -2.426 | -4,67% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -8.731 | -127,50% | -4.773 | -9,18% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -6.408 | -93,57% | -11.127 | -21,41% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -158 | -2,31% | 6.034 | 11,61% |
| 6.01.02.04 | Depositos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -5.186 | -75,73% | -2.610 | -5,02% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -2.210 | -32,27% | 6.261 | 12,05% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributarias | -3.351 | -48,93% | 2.373 | 4,57% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -2.352 | -34,35% | 8.654 | 16,65% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos | 3.897 | 56,91% | -7.238 | -13,93% |
| 6.01.02.10 | Partes Relacionadas | -601 | -8,78% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.187 | -61,14% | -49.071 | -94,43% |
| 6.02.01 | Adição imobilizado e Intangivel | -5.975 | -87,25% | -57.228 | -110,13% |
| 6.02.02 | Baixas Imobilizado | -472 | -6,89% | -2.539 | -4,89% |
| 6.02.03 | Investimentos Diversos | 2.164 | 31,60% | 10.439 | 20,09% |
| 6.02.04 | Variações em aplicações financeiras | 96 | 1,40% | 257 | 0,49% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.226 | -76,31% | -17.452 | -33,58% |
| 6.03.01 | Liquidação Emprestimos e Financiamentos | -16.734 | -244,36% | -69.802 | -134,32% |
| 6.03.02 | Captações de Emprestimos e Financiamentos | 11.508 | 168,05% | 59.970 | 115,40% |
| 6.03.03 | Pagamentos Dividendos e JSCP | 0 | - | -7.620 | -14,66% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.565 | -37,46% | -14.557 | -28,01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.899 | 217,57% | 22.696 | 43,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12.334 | 180,11% | 8.139 | 15,66% |