Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais17.442100,00%42.138100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações40.373231,47%47.324112,31%
6.01.01.01Lucro Liquido do Periodo23.547135,00%19.27745,75%
6.01.01.02Provisão para Contingências1.1086,35%2.6566,30%
6.01.01.03Encargois occorridos sobre empréstimos e Financiamentos4.84527,78%16.00437,98%
6.01.01.04Perda/Ganho Ações Eletrobrás3552,04%3550,84%
6.01.01.05Depreciação e Amortização8.96551,40%7.95518,88%
6.01.01.06Baixa de Ativo Imobilizado0-0-
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos7464,28%1.3813,28%
6.01.01.08Ajuste a Valor Presente3441,97%-129-0,31%
6.01.01.09Efeito de instrumentos derivativos financeiros4932,83%-175-0,42%
6.01.01.10Resultado da Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.11Provisão para realização créditos-30-0,17%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-22.931-131,47%-5.186-12,31%
6.01.02.01Contas a Receber-33.750-193,50%-3.667-8,70%
6.01.02.02Estoques-23.651-135,60%-5.253-12,47%
6.01.02.03Tributos a Recuperar8.62149,43%-18.340-43,52%
6.01.02.04Outros Ativos1.3907,97%5371,27%
6.01.02.05Fornecedores14.15681,16%2.2495,34%
6.01.02.06Obrigações Tributárias6223,57%6.76416,05%
6.01.02.07Obrigações Sociais e Trabalhistas12.62472,38%4.66111,06%
6.01.02.08Outros Passivos-2.943-16,87%7.86318,66%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-24.314-139,40%-18.343-43,53%
6.02.01Adição ao Imobilizado e Intangivel-24.563-140,83%-11.412-27,08%
6.02.02Aumento (redução) de Aplicações Financeiras1.0956,28%2910,69%
6.02.03Variação em Investimentos Diversos-1.631-9,35%-10.334-24,52%
6.02.04Baixa de ativos imobilizados7854,50%3.1127,39%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento9.25253,04%12.27029,12%
6.03.01Liquidações de Emprestimos e Financiamentos-62.344-357,44%-59.368-140,89%
6.03.02Capatações de emprestimos e financiamentos Obtidos81.429466,86%73.062173,39%
6.03.03Pagamento de dividendos e JSCP-9.833-56,38%-1.424-3,38%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.38013,65%36.06585,59%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes21.563123,63%4.98511,83%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes23.943137,27%41.05097,42%

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