| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 439 | 100,00% | -547 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.187 | -270,39% | 808 | -147,71% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do Exercício | -1.615 | -367,88% | -2.569 | 469,65% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.570 | 357,63% | 1.784 | -326,14% |
| 6.01.01.03 | Valor residual do ativo imobilizado baixado | 0 | - | 880 | -160,88% |
| 6.01.01.04 | Baixa de dívidas tributárias prescritas | -1.314 | -299,32% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros Bancários | 451 | 102,73% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Perda (ganho) na venda do ativo imobilizado | 0 | - | -16 | 2,93% |
| 6.01.01.07 | Baixa de juros e multas sobre dívidas tributárias prescritas | -836 | -190,43% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Baixa de créditos tributários | 557 | 126,88% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Valor residual do intangível baixado | 0 | - | 196 | -35,83% |
| 6.01.01.10 | Baixa do Ativo mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Baixa de bens e direito de Usio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Baixa ISS a Restituir | 0 | - | 533 | -97,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.626 | 370,39% | -1.355 | 247,71% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 959 | 218,45% | 190 | -34,73% |
| 6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -16 | -3,64% | -6 | 1,10% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 1 | 0,23% | 11 | -2,01% |
| 6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | 1.254 | 285,65% | -13 | 2,38% |
| 6.01.02.05 | Despesas do Exercício Seguinte | -21 | -4,78% | -25 | 4,57% |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 52 | 11,85% | -10 | 1,83% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -261 | -59,45% | -192 | 35,10% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contrbuições a Recolher | 180 | 41,00% | -846 | 154,66% |
| 6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | -187 | -42,60% | -461 | 84,28% |
| 6.01.02.16 | Arrendamento | -335 | -76,31% | -3 | 0,55% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento de Clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 133 | 30,30% | 224 | -40,95% |
| 6.02.01 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Venda de ativo imobilizado | 160 | 36,45% | 230 | -42,05% |
| 6.02.03 | Venda do ativo disponível para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -27 | -6,15% | -6 | 1,10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -676 | -153,99% | -390 | 71,30% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | -139 | -31,66% | -303 | 55,39% |
| 6.03.02 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de Capital Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamento | -537 | -122,32% | -87 | 15,90% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -104 | -23,69% | -713 | 130,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 501 | 114,12% | 1.155 | -211,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 397 | 90,43% | 442 | -80,80% |