Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-203100,00%-2.497100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-6029,56%470-18,82%
6.01.01.01Prejuízo do Exercício-1.197589,66%-37314,94%
6.01.01.02Depreciação e Amortização598-294,58%843-33,76%
6.01.01.03Custos Baixa Imobilizado0-0-
6.01.01.04Baixa IR e CS Diferidos sobre Reavaliação Patrimonial0-1-0,04%
6.01.01.05Juros bancário6-2,96%24-0,96%
6.01.01.06Provisão para Créditos de liquidação duvidosa0-0-
6.01.01.07Reversão de provissão para crédito de liquidação duvidosa0-0-
6.01.01.08Provisão para contingência0--251,00%
6.01.01.09Baixa ISS a restituir533-262,56%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-14370,44%-2.967118,82%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes1.003-494,09%-1.16246,54%
6.01.02.02Impostos e Contribuições a Recuperar0--220,88%
6.01.02.03Adiantamento a Fornecedores-52,46%-80,32%
6.01.02.04Outras Contas a Receber-125,91%-80,32%
6.01.02.05Despesas do Exercício Seguinte-2210,84%-180,72%
6.01.02.06IRPJ e CSSL Diferidos0-0-
6.01.02.07Outros Créditos0-0-
6.01.02.08Fornecedores26-12,81%-1.97379,01%
6.01.02.09Obrigaçoes Sociais e Trabalhistas174-85,71%-873,48%
6.01.02.10Impostos e Contribuições a Recolher-581286,21%415-16,62%
6.01.02.11Outras Contas a Pagar-714351,72%221-8,85%
6.01.02.12IRPJ e CSSL0-0-
6.01.02.13Provisão para Contingências0-0-
6.01.02.14Arrendamento0--793,16%
6.01.02.15Receita diferida0-0-
6.01.02.16Adiantamento de Clientes-125,91%-2469,85%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento0-0-
6.02.01Imobilizado0-0-
6.02.02Intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-14269,95%-50820,34%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.02Aumento de Capital em Dinheiro0-0-
6.03.03Pagamento de Emprestimos e Financ.-13867,98%-36314,54%
6.03.04Pgto de juros sobre emprestimos e financ.-41,97%-1455,81%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-345169,95%-3.005120,34%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.155-568,97%3.554-142,33%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes810-399,01%549-21,99%

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