Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DOTZ S.A. (DOTZ3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-51.516100,00%-99.386100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-23.51845,65%-42.27142,53%
6.01.01.01Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social-51.993100,93%-64.06164,46%
6.01.01.02Depreciação e amortização21.908-42,53%16.001-16,10%
6.01.01.03Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais-2050,40%437-0,44%
6.01.01.04Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa518-1,01%-320,03%
6.01.01.05Ganho com juros sobre aplicação financeira-2.4654,78%0-
6.01.01.06Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos1.973-3,83%0-
6.01.01.07Ganho (perda) decorrente de ganho de capital-10.87221,10%0-
6.01.01.08Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.09Pagamento baseado em ações0-0-
6.01.01.10Juros, variações cambiais e monetárias17.613-34,19%6.409-6,45%
6.01.01.11Resultado de valor justo0--1.0251,03%
6.01.01.12Outros ajustes ao lucro0-0-
6.01.01.13Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível5-0,01%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-27.18452,77%-56.49256,84%
6.01.02.01Aplicações financeiras0--24.50624,66%
6.01.02.02Contas a receber4.640-9,01%2.546-2,56%
6.01.02.03Tributos a recuperar267-0,52%-1.5791,59%
6.01.02.04Adiantamentos a fornecedores-8211,59%-3260,33%
6.01.02.05Depósitos judiciais-1590,31%-2.1682,18%
6.01.02.06Despesas antecipadas240-0,47%731-0,74%
6.01.02.07Partes relacionadas-1.1602,25%538-0,54%
6.01.02.08Instrumentos Financeiros Derivativos-9611,87%0-
6.01.02.09Fornecedores-13.84026,87%-6.7386,78%
6.01.02.10Adiantamento de clientes243-0,47%346-0,35%
6.01.02.11Obrigações tributárias-1.1392,21%405-0,41%
6.01.02.12Obrigações trabalhistas-1.6503,20%7.955-8,00%
6.01.02.13Receitas diferidas e prêmios a distribuir-4.1458,05%-15.48115,58%
6.01.02.14Outros ativos e passivos-8.69916,89%-18.21518,33%
6.01.03Outros-8141,58%-6230,63%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-8141,58%-6230,63%
6.01.03.02Juros s/ ativos e passivos pagos0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-31.03360,24%-64.15864,55%
6.02.01Adição de aplicação financeira-15.48830,06%0-
6.02.02Resgate de aplicação financeira3.595-6,98%0-
6.02.03Contas a Pagar Aquisições-3.9367,64%25.579-25,74%
6.02.04Investimentos em controladas0-0-
6.02.05Aumento de capital em subsidiária0-0-
6.02.06Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.02.07Caixa adquirido na aquisição de controle0-0-
6.02.08Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível-15.19329,49%-89.51890,07%
6.02.09Adições em imobilizado-110,02%-2190,22%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-12.78324,81%78.137-78,62%
6.03.01Capital de giro/risco sacado-7.31814,21%7.065-7,11%
6.03.02Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures51.013-99,02%72.302-72,75%
6.03.03Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures-45.29587,92%-5.7615,80%
6.03.04Juros Pagos-11.18321,71%-2.8002,82%
6.03.05Recompra de ações0--5.9145,95%
6.03.06Integralização de capital e Reserva de capital0-1.278-1,29%
6.03.07Empréstimos com partes relacionadas0-0-
6.03.08Bônus de subscrição0-11.967-12,04%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-95.332185,05%-85.40785,93%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes166.547-323,29%284.961-286,72%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes71.215-138,24%199.554-200,79%

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