| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -76.095 | 100,00% | -92.222 | 100,00% | -64.068 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -16.005 | 21,03% | -56.990 | 61,80% | -49.050 | 76,56% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -60.364 | 79,33% | -94.411 | 102,37% | -80.879 | 126,24% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 29.140 | -38,29% | 23.172 | -25,13% | 15.501 | -24,19% |
| 6.01.01.03 | Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível | 5 | -0,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais | -109 | 0,14% | 4.038 | -4,38% | -473 | 0,74% |
| 6.01.01.05 | Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 592 | -0,78% | 738 | -0,80% | -176 | 0,27% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perda ao valor recuperável de ágio (impairment) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - | 1.823 | -2,85% |
| 6.01.01.09 | Juros, derivativos, variações cambiais e monetárias | 15.667 | -20,59% | 10.322 | -11,19% | 15.154 | -23,65% |
| 6.01.01.10 | Outros ajustes ao lucro | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ganho com juros sobre aplicação financeira | -2.746 | 3,61% | -1.070 | 1,16% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos | 1.810 | -2,38% | 221 | -0,24% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -45.932 | 60,36% | -29.009 | 31,46% | -13.645 | 21,30% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 1.260 | -1,66% | 902 | -0,98% | -9.419 | 14,70% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | 908 | -1,19% | 1.845 | -2,00% | -3.062 | 4,78% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | -1.204 | 1,58% | -175 | 0,19% | 580 | -0,91% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -159 | 0,21% | -2.173 | 2,36% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | -608 | 0,80% | 1.316 | -1,43% | -162 | 0,25% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas | 626 | -0,82% | -1.153 | 1,25% | -832 | 1,30% |
| 6.01.02.07 | Outros créditos | 252 | -0,33% | 834 | -0,90% | -127 | 0,20% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -5.463 | 7,18% | -1.252 | 1,36% | 15.098 | -23,57% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 679 | -0,89% | 610 | -0,66% | -345 | 0,54% |
| 6.01.02.10 | Obrigações tributárias | -3.089 | 4,06% | -5.823 | 6,31% | 2.163 | -3,38% |
| 6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas | -10.883 | 14,30% | 10.619 | -11,51% | 5.102 | -7,96% |
| 6.01.02.12 | Receitas diferidas e prêmios a distribuir | -8.307 | 10,92% | -15.337 | 16,63% | -7.868 | 12,28% |
| 6.01.02.14 | Outras obrigações | 0 | - | 0 | - | 13.432 | -20,97% |
| 6.01.02.15 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | -28.205 | 44,02% |
| 6.01.02.16 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -1.001 | 1,32% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Contas a Pagar | -18.943 | 24,89% | -19.222 | 20,84% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -14.158 | 18,61% | -6.223 | 6,75% | -1.373 | 2,14% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -138 | 0,18% | -784 | 0,85% | -1.373 | 2,14% |
| 6.01.03.03 | Juros s/ ativos e passivos pagos | -14.020 | 18,42% | -5.439 | 5,90% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.272 | 48,98% | -69.773 | 75,66% | -25.607 | 39,97% |
| 6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -19.320 | 25,39% | -28.229 | 30,61% | -25.607 | 39,97% |
| 6.02.02 | Resgate de aplicação financeira | 4.129 | -5,43% | 1.380 | -1,50% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de subsidiária, líquido do caixa e equivalente de caixa | 0 | - | -20.779 | 22,53% | 0 | - |
| 6.02.04 | Contas a pagar por aquisição | -3.936 | 5,17% | -10.193 | 11,05% | 0 | - |
| 6.02.05 | Adição de aplicação financeira | -18.134 | 23,83% | -11.952 | 12,96% | 0 | - |
| 6.02.06 | Adições em Imobolizado | -11 | 0,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.303 | 3,03% | 62.644 | -67,93% | 245.791 | -383,64% |
| 6.03.01 | Capital de giro/risco sacado | -5.288 | 6,95% | 7.136 | -7,74% | 3.528 | -5,51% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 55.307 | -72,68% | 63.781 | -69,16% | 19.300 | -30,12% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | -28.737 | 44,85% |
| 6.03.04 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - | -2.037 | 3,18% |
| 6.03.05 | Pagamento financiamento para aquisição de participação em subsidiária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Emissão de debêntures (líquido de custo de emissão) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Captação de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 1.662 | -1,80% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos exercício de Bônus de Subscrição | 0 | - | 8.707 | -9,44% | -21.001 | 32,78% |
| 6.03.09 | Pagamentos de Debêntures | 0 | - | 0 | - | -95.631 | 149,26% |
| 6.03.10 | Integralização de capital e Reserva de capital | 0 | - | 1.278 | -1,39% | 370.369 | -578,09% |
| 6.03.11 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -52.973 | 69,61% | -13.480 | 14,62% | 0 | - |
| 6.03.12 | Recompra de Ações | 0 | - | -6.444 | 6,99% | 0 | - |
| 6.03.13 | Efeitos de variações cambiais no caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 4 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.14 | Custo de captação de empréstimos e financiamentos / debêntures | 651 | -0,86% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -115.670 | 152,01% | -99.351 | 107,73% | 156.116 | -243,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 166.547 | -218,87% | 265.898 | -288,32% | 109.782 | -171,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 50.877 | -66,86% | 166.547 | -180,59% | 265.898 | -415,02% |