Nome da Empresa ou Código de Negociação:

Dotz S.A. (DOTZ3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-38.624100,00%-5.059100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-32.76684,83%-6.241123,36%
6.01.01.01Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social-56.837147,15%-65.3461.291,68%
6.01.01.02Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais-4671,21%72-1,42%
6.01.01.03Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa-2320,60%70-1,38%
6.01.01.04Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.05Pagamento baseado em ações1.823-4,72%56-1,11%
6.01.01.06Juros, derivativos, variações cambiais e monetárias11.902-30,82%47.628-941,45%
6.01.01.07Outros ajustes ao lucro-50,01%1-0,02%
6.01.01.08Depreciação e amortização11.050-28,61%10.420-205,97%
6.01.01.09Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível0-858-16,96%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.77812,37%3.283-64,89%
6.01.02.01Aplicações financeiras-7.05818,27%0-
6.01.02.02Contas a receber-2.6836,95%18.819-371,99%
6.01.02.03Tributos a recuperar-4811,25%282-5,57%
6.01.02.04Adiantamentos a fornecedores385-1,00%-6.059119,77%
6.01.02.05Despesas antecipadas1.600-4,14%0-
6.01.02.06Partes relacionadas-310,08%-681,34%
6.01.02.07Outros créditos-6751,75%-71714,17%
6.01.02.08Fornecedores9.485-24,56%2.471-48,84%
6.01.02.09Adiantamento de clientes-3961,03%2.388-47,20%
6.01.02.10Obrigações tributárias690-1,79%2.901-57,34%
6.01.02.11Obrigações trabalhistas7.489-19,39%5.223-103,24%
6.01.02.12Receitas diferidas e prêmios a distribuir-3.89810,09%-21.281420,66%
6.01.02.13Partes relacionadas-8582,22%-63812,61%
6.01.02.14Outras obrigações-8.34321,60%-380,75%
6.01.02.15Depósitos Judiciais-40,01%0-
6.01.03Outros-1.0802,80%-2.10141,53%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-1.0802,80%-2.10141,53%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-15.61440,43%-6.111120,79%
6.02.01Aumento de capital em subsidiária0-0-
6.02.02Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível-15.61440,43%-6.111120,79%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento242.669-628,29%-9.813193,97%
6.03.01Capital de giro/risco sacado4.623-11,97%-2.60151,41%
6.03.02Captação de empréstimos e financiamentos0-23.774-469,93%
6.03.03Pagamentos de empréstimos e financiamentos-17.11644,31%-28.864570,55%
6.03.04Juros pagos-1270,33%-2.12241,95%
6.03.05Pagamentos exercício de Bônus de Subscrição-21.00154,37%0-
6.03.06Pagamento de Debêntures-95.631247,59%0-
6.03.07Captação/pagamentos de empréstimos de partes relacionadas0-0-
6.03.08Integralização de capital e reserva de capital371.921-962,93%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes188.431-487,86%-20.983414,77%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes109.782-284,23%149.511-2.955,35%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes298.213-772,09%128.528-2.540,58%

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