| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -61.936 | 100,00% | -51.875 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -21.037 | 33,97% | -34.187 | 65,90% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -34.145 | 55,13% | -44.437 | 85,66% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 14.656 | -23,66% | 9.713 | -18,72% |
| 6.01.01.03 | Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais | -92 | 0,15% | 232 | -0,45% |
| 6.01.01.04 | Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 433 | -0,70% | 33 | -0,06% |
| 6.01.01.05 | Ganho com juros sobre aplicação financeira | -1.413 | 2,28% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos | 1.688 | -2,73% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Ganho (perda) decorrente de ganho de capital | -10.872 | 17,55% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros, variações cambiais e monetárias | 8.708 | -14,06% | 892 | -1,72% |
| 6.01.01.11 | Resultado de valor justo | 0 | - | -620 | 1,20% |
| 6.01.01.12 | Outros ajustes ao lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -33.203 | 53,61% | -17.251 | 33,25% |
| 6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 0 | - | 9.804 | -18,90% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 1.583 | -2,56% | 3.501 | -6,75% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -2.682 | 4,33% | 1.598 | -3,08% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | 30 | -0,05% | -25 | 0,05% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Despesas antecipadas | 271 | -0,44% | -38 | 0,07% |
| 6.01.02.07 | Partes relacionadas | -420 | 0,68% | 225 | -0,43% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -874 | 1,41% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -12.781 | 20,64% | -9.133 | 17,61% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | -19 | 0,03% | 236 | -0,45% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | -470 | 0,76% | -2.580 | 4,97% |
| 6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | -7.128 | 11,51% | 221 | -0,43% |
| 6.01.02.13 | Receitas diferidas e prêmios a distribuir | -1.005 | 1,62% | -6.187 | 11,93% |
| 6.01.02.14 | Outros ativos e passivos | -9.708 | 15,67% | -14.873 | 28,67% |
| 6.01.03 | Outros | -7.696 | 12,43% | -437 | 0,84% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2 | 0,00% | -437 | 0,84% |
| 6.01.03.02 | Juros s/ ativos e passivos pagos | -7.694 | 12,42% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22.628 | 36,53% | -13.720 | 26,45% |
| 6.02.01 | Adição de aplicação financeira | -12.373 | 19,98% | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate de aplicação financeira | 1.400 | -2,26% | 0 | - |
| 6.02.03 | Contas a pagar por aquisição | -795 | 1,28% | 0 | - |
| 6.02.04 | Investimentos em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aumento de capital em subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de subsidiária, líquido do caixa e equivalente de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -10.860 | 17,53% | -13.720 | 26,45% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.159 | -1,87% | 17.592 | -33,91% |
| 6.03.01 | Capital de giro/risco sacado | -7.972 | 12,87% | 6.598 | -12,72% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 46.147 | -74,51% | 20.000 | -38,55% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -37.016 | 59,76% | -3.919 | 7,55% |
| 6.03.04 | Juros pagos | 0 | - | -829 | 1,60% |
| 6.03.05 | Recompra de ações | 0 | - | -4.258 | 8,21% |
| 6.03.06 | Integralização de capital e Reserva de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -83.405 | 134,66% | -48.003 | 92,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 166.547 | -268,90% | 265.898 | -512,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 83.142 | -134,24% | 217.895 | -420,04% |