| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 47.056 | 100,00% | 916 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17.114 | 36,37% | 25.269 | 2.758,62% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -8.936 | -18,99% | 3.875 | 423,03% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 13.378 | 28,43% | 13.974 | 1.525,55% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial e Juros | 2.838 | 6,03% | 2.703 | 295,09% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Emprestimos | 6.280 | 13,35% | 2.679 | 292,47% |
| 6.01.01.06 | Outras Contas | 122 | 0,26% | 40 | 4,37% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos | -1.072 | -2,28% | -755 | -82,42% |
| 6.01.01.08 | Provisões | 4.504 | 9,57% | 2.753 | 300,55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 29.942 | 63,63% | -24.353 | -2.658,62% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 8.202 | 17,43% | -36.784 | -4.015,72% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -40.370 | -85,79% | -10.152 | -1.108,30% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | 29.909 | 63,56% | 13.933 | 1.521,07% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 22.185 | 47,15% | 4.663 | 509,06% |
| 6.01.02.05 | Impostos, Taxas e Contribuições | -454 | -0,96% | 3.657 | 399,24% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | -143 | -0,30% | 3.115 | 340,07% |
| 6.01.02.07 | Juros sobre Emprestimos Pagos ( - ) | -1.417 | -3,01% | -1.925 | -210,15% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 12.030 | 25,57% | -860 | -93,89% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.967 | -21,18% | -17.317 | -1.890,50% |
| 6.02.01 | Ativos Imobilizados | -4.070 | -8,65% | -19.183 | -2.094,21% |
| 6.02.02 | Ativos Intangíveis | -5.897 | -12,53% | -3.382 | -369,21% |
| 6.02.03 | Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 5.248 | 572,93% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.739 | -18,57% | 24.896 | 2.717,90% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 14.917 | 31,70% | 75.787 | 8.273,69% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -23.762 | -50,50% | -30.617 | -3.342,47% |
| 6.03.03 | Dividendos/Lucros Distribuídos | 106 | 0,23% | -20.274 | -2.213,32% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28.350 | 60,25% | 8.495 | 927,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 41.396 | 87,97% | 35.026 | 3.823,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 69.746 | 148,22% | 43.521 | 4.751,20% |