| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.548 | 100,00% | 63.982 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.380 | -30,34% | 11.670 | 18,24% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -9.927 | -218,27% | 3.787 | 5,92% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 4.537 | 99,76% | 4.964 | 7,76% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial | 297 | 6,53% | 1.812 | 2,83% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Emprestimos | 4.098 | 90,11% | 1.977 | 3,09% |
| 6.01.01.06 | Outras Contas | -229 | -5,04% | -967 | -1,51% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Constribuições Sociais Diferidos | -156 | -3,43% | 97 | 0,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.928 | 130,34% | 52.312 | 81,76% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 7.542 | 165,83% | -7.442 | -11,63% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -11.731 | -257,94% | 24.707 | 38,62% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | 10.687 | 234,98% | 19.520 | 30,51% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -3.931 | -86,43% | 11.866 | 18,55% |
| 6.01.02.05 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.002 | 44,02% | -293 | -0,46% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | -943 | -20,73% | 1.328 | 2,08% |
| 6.01.02.07 | Juros sobre Emprestimos Pagos | -2.476 | -54,44% | -728 | -1,14% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais | 4.778 | 105,06% | 3.354 | 5,24% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.061 | -111,28% | -2.759 | -4,31% |
| 6.02.01 | Ativos Imobilizados | -3.920 | -86,19% | -936 | -1,46% |
| 6.02.02 | Ativos Intangíveis | -1.141 | -25,09% | -1.823 | -2,85% |
| 6.02.03 | Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.175 | -91,80% | -8.350 | -13,05% |
| 6.03.01 | Captação/Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -3.930 | -86,41% | -8.350 | -13,05% |
| 6.03.02 | Dividendos/Lucros Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ações em Tesouraria | -245 | -5,39% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.688 | -103,08% | 52.873 | 82,64% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 42.409 | 932,48% | 41.396 | 64,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37.721 | 829,40% | 94.269 | 147,34% |