Nome Empresa/Cod. Negociação:

DOHLER S.A. (DOHL4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais34.05329.382
6.01.01Caixa Gerado nas Operações16.89056.538
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício4.57443.177
6.01.01.02Depreciação e Amortização11.60210.241
6.01.01.03Variação Cambial e Juros-720-598
6.01.01.04Juros sobre Emprestimos897774
6.01.01.05Outras Contas5372.944
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos17.163-27.156
6.01.02.01Duplicatas a Receber-15.886-14.618
6.01.02.02Estoques20.095-20.331
6.01.02.03Outras Contas3.393-7.514
6.01.02.04Fornecedores8.7116.483
6.01.02.05Impostos, Taxas e Contribuições-1.4084.555
6.01.02.06Outras Obrigaçoes a Pagar-375-172
6.01.02.07Pagamento Juros, Emprestimos e Financiamentos-636-335
6.01.02.08Obrigações Sociais e Trabalhistas3.2694.776
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.229-40.708
6.02.01Aquisição de Ativos Imobilizados-6.908-40.243
6.02.02Aquisição de Ativos Intangíveis-145-313
6.02.03Ajuste de Conversão de Moedas-76-152
6.02.04Investimentos-1000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-5.9816.993
6.03.01Captação Empréstimos e Financiamentos10.66720.557
6.03.02Pagamento Empréstimos e Financiamentos-5.925-4.049
6.03.03Pagamento Dividendos e Jrs. s/ Capital Próprio-10.643-9.515
6.03.04Resgate Ações p/Controlada-800
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes20.843-4.333
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes41.26368.747
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes62.10664.414
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