| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 34.053 | 29.382 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 16.890 | 56.538 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 4.574 | 43.177 |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 11.602 | 10.241 |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial e Juros | -720 | -598 |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Emprestimos | 897 | 774 |
| 6.01.01.05 | Outras Contas | 537 | 2.944 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 17.163 | -27.156 |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -15.886 | -14.618 |
| 6.01.02.02 | Estoques | 20.095 | -20.331 |
| 6.01.02.03 | Outras Contas | 3.393 | -7.514 |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 8.711 | 6.483 |
| 6.01.02.05 | Impostos, Taxas e Contribuições | -1.408 | 4.555 |
| 6.01.02.06 | Outras Obrigaçoes a Pagar | -375 | -172 |
| 6.01.02.07 | Pagamento Juros, Emprestimos e Financiamentos | -636 | -335 |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.269 | 4.776 |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.229 | -40.708 |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -6.908 | -40.243 |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -145 | -313 |
| 6.02.03 | Ajuste de Conversão de Moedas | -76 | -152 |
| 6.02.04 | Investimentos | -100 | 0 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.981 | 6.993 |
| 6.03.01 | Captação Empréstimos e Financiamentos | 10.667 | 20.557 |
| 6.03.02 | Pagamento Empréstimos e Financiamentos | -5.925 | -4.049 |
| 6.03.03 | Pagamento Dividendos e Jrs. s/ Capital Próprio | -10.643 | -9.515 |
| 6.03.04 | Resgate Ações p/Controlada | -80 | 0 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 20.843 | -4.333 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 41.263 | 68.747 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 62.106 | 64.414 |