| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.914 | 100,00% | 8.708 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13.349 | -697,44% | 21.007 | 241,24% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 7.106 | -371,26% | 16.280 | 186,95% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 4.476 | -233,86% | 2.747 | 31,55% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial | 532 | -27,80% | -545 | -6,26% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | -322 | -3,70% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Emprestimos | 942 | -49,22% | 348 | 4,00% |
| 6.01.01.06 | Outras Contas | 542 | -28,32% | 973 | 11,17% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Constribuições Sociais Diferidos | -249 | 13,01% | 1.526 | 17,52% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.263 | 797,44% | -12.299 | -141,24% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -2.547 | 133,07% | 8.520 | 97,84% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -8.823 | 460,97% | -30.666 | -352,16% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | 4.132 | -215,88% | 2.440 | 28,02% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -3.176 | 165,94% | 12.024 | 138,08% |
| 6.01.02.05 | Impostos, Taxas e Contribuições | 680 | -35,53% | -783 | -8,99% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | 1.559 | -81,45% | 1.230 | 14,12% |
| 6.01.02.07 | Juros sobre Emprestimos Pagos | -803 | 41,95% | -272 | -3,12% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Sociais | -6.285 | 328,37% | -4.792 | -55,03% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.263 | 327,22% | -10.205 | -117,19% |
| 6.02.01 | Ativos Imobilizados | -11.466 | 599,06% | -10.658 | -122,39% |
| 6.02.02 | Ativos Intangíveis | -45 | 2,35% | -129 | -1,48% |
| 6.02.03 | Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 5.248 | -274,19% | 582 | 6,68% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 41.269 | -2.156,17% | 2.218 | 25,47% |
| 6.03.01 | Captação/Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | 41.269 | -2.156,17% | 2.218 | 25,47% |
| 6.03.02 | Dividendos/Lucros Distribuídos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 33.092 | -1.728,94% | 721 | 8,28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 35.026 | -1.829,99% | 90.378 | 1.037,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 68.118 | -3.558,93% | 91.099 | 1.046,15% |