Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DOHLER S.A. (DOHL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais47.056100,00%916100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações17.11436,37%25.2692.758,62%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício-8.936-18,99%3.875423,03%
6.01.01.02Depreciação e Amortização13.37828,43%13.9741.525,55%
6.01.01.03Variação Cambial e Juros2.8386,03%2.703295,09%
6.01.01.04Resultado da Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.05Juros sobre Emprestimos6.28013,35%2.679292,47%
6.01.01.06Outras Contas1220,26%404,37%
6.01.01.07Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos-1.072-2,28%-755-82,42%
6.01.01.08Provisões4.5049,57%2.753300,55%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos29.94263,63%-24.353-2.658,62%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes8.20217,43%-36.784-4.015,72%
6.01.02.02Estoques-40.370-85,79%-10.152-1.108,30%
6.01.02.03Outras Contas a Receber29.90963,56%13.9331.521,07%
6.01.02.04Fornecedores22.18547,15%4.663509,06%
6.01.02.05Impostos, Taxas e Contribuições-454-0,96%3.657399,24%
6.01.02.06Outras Contas a Pagar-143-0,30%3.115340,07%
6.01.02.07Juros sobre Emprestimos Pagos ( - )-1.417-3,01%-1.925-210,15%
6.01.02.08Obrigações Sociais e Trabalhistas12.03025,57%-860-93,89%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-9.967-21,18%-17.317-1.890,50%
6.02.01Ativos Imobilizados-4.070-8,65%-19.183-2.094,21%
6.02.02Ativos Intangíveis-5.897-12,53%-3.382-369,21%
6.02.03Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas0-0-
6.02.04Investimentos0-0-
6.02.05Aplicações Financeiras0-5.248572,93%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-8.739-18,57%24.8962.717,90%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos14.91731,70%75.7878.273,69%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-23.762-50,50%-30.617-3.342,47%
6.03.03Dividendos/Lucros Distribuídos1060,23%-20.274-2.213,32%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes28.35060,25%8.495927,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes41.39687,97%35.0263.823,80%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes69.746148,22%43.5214.751,20%

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