| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30.549 | 100,00% | -24.143 | 100,00% | 7.658 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 31.562 | 103,32% | 30.059 | -124,50% | 94.266 | 1.230,95% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 467 | 1,53% | 3.482 | -14,42% | 77.349 | 1.010,04% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 18.103 | 59,26% | 18.529 | -76,75% | 13.922 | 181,80% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial | 2.512 | 8,22% | 4.714 | -19,53% | -1.189 | -15,53% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | -1.118 | -14,60% |
| 6.01.01.05 | Juros s/ Empréstimos | 10.263 | 33,60% | 3.758 | -15,57% | 1.948 | 25,44% |
| 6.01.01.06 | Outras Contas | 119 | 0,39% | 183 | -0,76% | 29 | 0,38% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos | 6.731 | 22,03% | 4.005 | -16,59% | 2.830 | 36,95% |
| 6.01.01.08 | Provisões | -6.633 | -21,71% | -4.612 | 19,10% | 495 | 6,46% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.013 | -3,32% | -54.202 | 224,50% | -86.608 | -1.130,95% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 3.915 | 12,82% | -23.775 | 98,48% | 562 | 7,34% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -56.587 | -185,23% | -31.083 | 128,75% | -98.741 | -1.289,38% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | 37.495 | 122,74% | 14.861 | -61,55% | 12.340 | 161,14% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 19.866 | 65,03% | -6.563 | 27,18% | -4.873 | -63,63% |
| 6.01.02.05 | Obrigações Sociais e Tributárias | -1.473 | -4,82% | -5.111 | 21,17% | 2.714 | 35,44% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Pagar | -446 | -1,46% | -292 | 1,21% | 2.980 | 38,91% |
| 6.01.02.07 | Juros s/ Empréstimos Pagos | -3.783 | -12,38% | -2.239 | 9,27% | -1.590 | -20,76% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.212 | -49,80% | -22.882 | 94,78% | -47.720 | -623,14% |
| 6.02.01 | Ativos Imobilizados | -7.318 | -23,95% | -22.788 | 94,39% | -52.897 | -690,74% |
| 6.02.02 | Ativos Intangíveis | -7.894 | -25,84% | -5.342 | 22,13% | -294 | -3,84% |
| 6.02.03 | Dividendos/ Lucros Recebidos de Sociedades Controladas | 0 | - | 0 | - | 714 | 9,32% |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 5.248 | -21,74% | 1.661 | 21,69% |
| 6.02.07 | Bens do Ativo Imobilizado Incorporação Comfio | 0 | - | 0 | - | -58.343 | -761,86% |
| 6.02.08 | Baixa Investimentos Incorporação Comfio | 0 | - | 0 | - | 61.439 | 802,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.324 | -46,89% | 53.395 | -221,16% | -15.290 | -199,66% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 14.917 | 48,83% | 116.675 | -483,27% | 10.187 | 133,02% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -28.732 | -94,05% | -43.006 | 178,13% | -8.845 | -115,50% |
| 6.03.03 | Dividendos/ Lucros Distribuídos | 0 | - | -20.274 | 83,97% | -22.268 | -290,78% |
| 6.03.04 | Empréstimos e Financiamentos Incorporação Comfio | 0 | - | 0 | - | 5.636 | 73,60% |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | -509 | -1,67% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.013 | 3,32% | 6.370 | -26,38% | -55.352 | -722,80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 41.396 | 135,51% | 35.026 | -145,08% | 90.378 | 1.180,18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 42.409 | 138,82% | 41.396 | -171,46% | 35.026 | 457,38% |