| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 31.725 | 100,00% | 35.813 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 42.797 | 134,90% | 37.756 | 105,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes IR e CS | 1.347 | 4,25% | -1.748 | -4,88% |
| 6.01.01.02 | Provisao para contingencia | 566 | 1,78% | 762 | 2,13% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 8.327 | 26,25% | 7.476 | 20,88% |
| 6.01.01.04 | Baixa de imobilizado e intangivel | 48 | 0,15% | 314 | 0,88% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre emprestimos | 963 | 3,04% | 1.156 | 3,23% |
| 6.01.01.06 | Outros ajustes ao lucro | 5.479 | 17,27% | 6.267 | 17,50% |
| 6.01.01.07 | Provisões para créditos de liquidação duvidosa | 77 | 0,24% | 71 | 0,20% |
| 6.01.01.08 | Parcelamento de impostos | -14 | -0,04% | -718 | -2,00% |
| 6.01.01.09 | Depreciação direito de uso imoveis | 19.410 | 61,18% | 17.255 | 48,18% |
| 6.01.01.10 | Encargos financeiros direito de uso | 6.927 | 21,83% | 6.930 | 19,35% |
| 6.01.01.11 | Provisão /Reversão para perda de estoque | 150 | 0,47% | 178 | 0,50% |
| 6.01.01.12 | Ganho / Perda na reversão direito de uso imóveis | -483 | -1,52% | -187 | -0,52% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -11.072 | -34,90% | -1.943 | -5,43% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a receber | -12.385 | -39,04% | -13.050 | -36,44% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -6.018 | -18,97% | 8.993 | 25,11% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 2.224 | 7,01% | 3.432 | 9,58% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos operacionais | -1.625 | -5,12% | -1.032 | -2,88% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 1.903 | 6,00% | 3.087 | 8,62% |
| 6.01.02.06 | Salarios e contribuições | 1.092 | 3,44% | -534 | -1,49% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recolher | 1.167 | 3,68% | 133 | 0,37% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos operacionais | -826 | -2,60% | -1.163 | -3,25% |
| 6.01.02.09 | Acordos comerciais | 3.396 | 10,70% | -1.809 | -5,05% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.929 | -40,75% | -10.393 | -29,02% |
| 6.02.01 | Adições - imobilizado e intangivel | -9.185 | -28,95% | -8.308 | -23,20% |
| 6.02.02 | Baixa - imobilizado e intagivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições - intangivel | -3.744 | -11,80% | -944 | -2,64% |
| 6.02.05 | Pagamentos de aquisições de subsidiária | 0 | - | -1.141 | -3,19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.535 | -33,21% | -23.462 | -65,51% |
| 6.03.01 | Emprestimos e financiamentos - Captação | 19.000 | 59,89% | 0 | - |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de juros | -934 | -2,94% | -1.118 | -3,12% |
| 6.03.04 | Emprestimos e financiamentos - Amortização | -5.028 | -15,85% | -714 | -1,99% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento direito de uso | -23.573 | -74,30% | -21.630 | -60,40% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.261 | 26,04% | 1.958 | 5,47% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44.229 | 139,41% | 56.465 | 157,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 52.490 | 165,45% | 58.423 | 163,13% |