| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 146.042 | 100,00% | 102.608 | 100,00% | 95.007 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 166.486 | 114,00% | 138.203 | 134,69% | 78.545 | 82,67% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do IR e CS | 26.273 | 17,99% | 12.777 | 12,45% | -19.186 | -20,19% |
| 6.01.01.02 | Provisão para contingências | 2.071 | 1,42% | 2.513 | 2,45% | -3.411 | -3,59% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e Amortizações | 31.368 | 21,48% | 28.498 | 27,77% | 26.563 | 27,96% |
| 6.01.01.07 | Baixa de imobilizado e Intangível | 1.301 | 0,89% | 3.263 | 3,18% | 906 | 0,95% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos | 4.299 | 2,94% | 5.838 | 5,69% | 7.136 | 7,51% |
| 6.01.01.10 | Outros ajustes ao lucro | 3.359 | 2,30% | -1.358 | -1,32% | -10.412 | -10,96% |
| 6.01.01.11 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -357 | -0,24% | 370 | 0,36% | 156 | 0,16% |
| 6.01.01.12 | Variações monetárias | 782 | 0,54% | -5.275 | -5,14% | -695 | -0,73% |
| 6.01.01.13 | Provisão para perda estoque | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Efeito IRFS 16 / CPC 06 R2 | -844 | -0,58% | -1.082 | -1,05% | -7.068 | -7,44% |
| 6.01.01.15 | Baixa por Impairment | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Redução de Contas a Pagar Aquisição | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Depreciação direito de uso imóveis | 73.217 | 50,13% | 68.962 | 67,21% | 67.475 | 71,02% |
| 6.01.01.18 | Encargos financeiros diretiro de uso | 24.521 | 16,79% | 23.082 | 22,50% | 16.641 | 17,52% |
| 6.01.01.19 | Provisão / Reversão para perda estoque | 496 | 0,34% | 615 | 0,60% | 440 | 0,46% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -20.444 | -14,00% | -35.595 | -34,69% | 16.462 | 17,33% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a receber | -25.629 | -17,55% | -39.162 | -38,17% | -24.713 | -26,01% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -34.076 | -23,33% | -16.091 | -15,68% | -8.603 | -9,06% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -2.153 | -1,47% | 908 | 0,88% | 2.246 | 2,36% |
| 6.01.02.04 | IR e CS Pagos | -8.620 | -5,90% | -5.000 | -4,87% | -724 | -0,76% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos Operacionais | -1.193 | -0,82% | -151 | -0,15% | 714 | 0,75% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 50.502 | 34,58% | 35.230 | 34,33% | 40.289 | 42,41% |
| 6.01.02.07 | Salários e contribuições | 1.768 | 1,21% | 743 | 0,72% | 1.051 | 1,11% |
| 6.01.02.08 | Acordos comerciais | -7.504 | -5,14% | -2.989 | -2,91% | 5.314 | 5,59% |
| 6.01.02.09 | Impostos a recolher | 9.697 | 6,64% | 2.911 | 2,84% | 465 | 0,49% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos Operacionais | -3.236 | -2,22% | -11.994 | -11,69% | 423 | 0,45% |
| 6.01.02.11 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -62.396 | -42,72% | -44.860 | -43,72% | -60.258 | -63,42% |
| 6.02.01 | Adições - Imobilizado e Intangível | -49.549 | -33,93% | -34.333 | -33,46% | -48.925 | -51,50% |
| 6.02.02 | Baixa - Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos a receber | -4.352 | -2,98% | -4.726 | -4,61% | -3.901 | -4,11% |
| 6.02.05 | Adições - intangível | -8.495 | -5,82% | -5.801 | -5,65% | -7.432 | -7,82% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -95.882 | -65,65% | -97.640 | -95,16% | -144.883 | -152,50% |
| 6.03.01 | Emprestimos e Financiamentos - Capitação | 0 | - | 26.492 | 25,82% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de arrendamento direito de uso - Juros | -21.130 | -14,47% | -20.646 | -20,12% | -14.113 | -14,85% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Juros | -4.225 | -2,89% | -6.608 | -6,44% | -5.532 | -5,82% |
| 6.03.08 | Empréstimos e Financiamentos - Amortização | -2.143 | -1,47% | -36.674 | -35,74% | -63.934 | -67,29% |
| 6.03.09 | Pagamento de Arrendamento Direto de Uso - Amortização | -68.384 | -46,82% | -60.204 | -58,67% | -61.304 | -64,53% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -12.236 | -8,38% | -39.892 | -38,88% | -110.134 | -115,92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 56.465 | 38,66% | 96.357 | 93,91% | 206.491 | 217,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 44.229 | 30,29% | 56.465 | 55,03% | 96.357 | 101,42% |