| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 190 | 100,00% | -5.157 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 987 | 519,47% | -505 | 9,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.083 | 570,00% | 1.844 | -35,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de imobilizado de uso | 0 | - | 39 | -0,76% |
| 6.01.01.03 | Baixa de outros investimentos | 19 | 10,00% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão/(reversão) para reestruturação | -391 | -205,79% | 775 | -15,03% |
| 6.01.01.05 | Lucro na alienação de imobilizado de uso | 0 | - | -3.043 | 59,01% |
| 6.01.01.06 | Comissão na alienação de imobilizado de uso | 0 | - | -120 | 2,33% |
| 6.01.01.07 | Provisões | -2 | -1,05% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Amortização de custos de transação na emissão de instrumentos de captação | 7 | 3,68% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Despesas incorridas de captação | 271 | 142,63% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -797 | -419,47% | -4.652 | 90,21% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Diminuição em Instrumentos Financeiros | -638 | -335,79% | -2.920 | 56,62% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Diminuição em Outros Créditos | -4 | -2,11% | -1.063 | 20,61% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Diminuição em Outros Ativos | -3 | -1,58% | -14 | 0,27% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Diminuição) em Sociais e Estatutárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aumento (Diminuição) em Fornecedores | 23 | 12,11% | -26 | 0,50% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Diminuição) em Fiscais e Previdenciárias | 255 | 134,21% | 80 | -1,55% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) em Provisões de Pagamentos a Efetuar | -81 | -42,63% | 69 | -1,34% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -349 | -183,68% | -778 | 15,09% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 4.000 | -77,56% |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado de Uso | 0 | - | 4.000 | -77,56% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -168 | -88,42% | 0 | - |
| 6.03.01 | Resgate de Captação - Principal | -157 | -82,63% | 0 | - |
| 6.03.02 | Juros Pagos | -11 | -5,79% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 22 | 11,58% | -1.157 | 22,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 46 | 24,21% | 6.108 | -118,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 68 | 35,79% | 4.951 | -96,01% |