| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 279.800 | 100,00% | 129.793 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 251.069 | 89,73% | 220.544 | 169,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos e participações | 201.912 | 72,16% | 172.897 | 133,21% |
| 6.01.01.02 | Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial | 33.075 | 11,82% | 32.764 | 25,24% |
| 6.01.01.03 | Despesas financeiras com juros de coligadas | -75 | -0,03% | -123 | -0,09% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 22.769 | 8,14% | 19.313 | 14,88% |
| 6.01.01.05 | Participação nos lucros (prejuízos) de investidas | -4.962 | -1,77% | -8.344 | -6,43% |
| 6.01.01.06 | Contingências | -5.417 | -1,94% | 779 | 0,60% |
| 6.01.01.14 | Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos | 5.126 | 1,83% | 7.099 | 5,47% |
| 6.01.01.18 | Outros ajustes | -1.359 | -0,49% | -3.841 | -2,96% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 111.239 | 39,76% | -10.540 | -8,12% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 30.434 | 10,88% | 8.063 | 6,21% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 31.976 | 11,43% | -15.604 | -12,02% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 29.148 | 10,42% | -27.489 | -21,18% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -2.032 | -0,73% | -748 | -0,58% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -3.324 | -1,19% | 64.222 | 49,48% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 34.711 | 12,41% | -39.127 | -30,15% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -5.073 | -1,81% | -1.872 | -1,44% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 3.148 | 1,13% | 4.947 | 3,81% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -7.749 | -2,77% | -2.932 | -2,26% |
| 6.01.03 | Outros | -82.508 | -29,49% | -80.211 | -61,80% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | -8.626 | -3,08% | -7.262 | -5,60% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | -34.970 | -12,50% | -23.921 | -18,43% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -42.389 | -15,15% | -53.526 | -41,24% |
| 6.01.03.04 | Recebimento JSCP/Dividendos | 3.477 | 1,24% | 4.498 | 3,47% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.115 | -1,47% | 24.812 | 19,12% |
| 6.02.01 | Bens e direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compras para o imobilizado | -17.615 | -6,30% | -32.688 | -25,18% |
| 6.02.04 | Recebimento pela venda de bens destinados a venda | 13.500 | 4,82% | 57.500 | 44,30% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -61.102 | -21,84% | -88.745 | -68,37% |
| 6.03.01 | Captação de mútuos - partes relacionadas | 213 | 0,08% | 1.632 | 1,26% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos com terceiros | 68.000 | 24,30% | 178.086 | 137,21% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos com terceiros | -80.876 | -28,90% | -216.290 | -166,64% |
| 6.03.05 | Pagamento parcelamentos de Tributos | -17.545 | -6,27% | -18.491 | -14,25% |
| 6.03.06 | Dividendos / JSCP Pagos a acionistas | -28.321 | -10,12% | -31.225 | -24,06% |
| 6.03.07 | Pagamento parcelas direito de uso arrendamento | -2.573 | -0,92% | -2.457 | -1,89% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 214.583 | 76,69% | 65.860 | 50,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 198.753 | 71,03% | 97.947 | 75,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 413.336 | 147,73% | 163.807 | 126,21% |