| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 340.474 | 100,00% | 201.624 | 100,00% | -48.447 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 319.510 | 93,84% | 302.156 | 149,86% | 371.489 | -766,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | 261.262 | 76,73% | 223.388 | 110,79% | 235.141 | -485,36% |
| 6.01.01.02 | Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial | 40.736 | 11,96% | 41.664 | 20,66% | 39.080 | -80,67% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 30.552 | 8,97% | 25.713 | 12,75% | 24.784 | -51,16% |
| 6.01.01.04 | Participação nos lucros (prejuízos) de investidas | -9.031 | -2,65% | -9.705 | -4,81% | -15.790 | 32,59% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos | 6.396 | 1,88% | 8.847 | 4,39% | 6.117 | -12,63% |
| 6.01.01.06 | Despesas financeiras com juros de coligadas | 277 | 0,08% | 358 | 0,18% | -221 | 0,46% |
| 6.01.01.07 | Variação no valor justo de propriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - | 52.751 | -108,88% |
| 6.01.01.08 | Contingencias e atualização de depósitos judiciais | -3.102 | -0,91% | 5.971 | 2,96% | -2.842 | 5,87% |
| 6.01.01.09 | Outros ajustes | -1.541 | -0,45% | 6.065 | 3,01% | 5.023 | -10,37% |
| 6.01.01.10 | Provisão crédito Guaxupé | 0 | - | 0 | - | 27.446 | -56,65% |
| 6.01.01.11 | Atualização de outras contas a receber | -6.039 | -1,77% | -145 | -0,07% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 125.885 | 36,97% | -5.214 | -2,59% | -334.206 | 689,84% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 72.003 | 21,15% | -52.339 | -25,96% | -103.011 | 212,63% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 18.341 | 5,39% | 40.343 | 20,01% | -149.756 | 309,11% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 17.806 | 5,23% | -19.062 | -9,45% | -73.502 | 151,72% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -3.447 | -1,01% | -1.051 | -0,52% | 291 | -0,60% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -7.985 | -2,35% | 76.761 | 38,07% | -75.770 | 156,40% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 26.161 | 7,68% | -34.377 | -17,05% | 52.412 | -108,18% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | 7.874 | 2,31% | -7.861 | -3,90% | 8.748 | -18,06% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | -101 | -0,03% | 994 | 0,49% | 696 | -1,44% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | -4.767 | -1,40% | -8.622 | -4,28% | 5.686 | -11,74% |
| 6.01.03 | Outros | -104.921 | -30,82% | -95.318 | -47,28% | -85.730 | 176,96% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | -11.480 | -3,37% | -10.393 | -5,15% | -6.063 | 12,51% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | -40.459 | -11,88% | -30.533 | -15,14% | -22.610 | 46,67% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -56.459 | -16,58% | -58.891 | -29,21% | -59.797 | 123,43% |
| 6.01.03.04 | Recebimento JSCP/Dividendos | 3.477 | 1,02% | 4.499 | 2,23% | 2.740 | -5,66% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.812 | -4,06% | 18.130 | 8,99% | -48.770 | 100,67% |
| 6.02.01 | Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de bens para venda | 11.450 | 3,36% | 57.500 | 28,52% | 0 | - |
| 6.02.03 | Compras do ativo imobilizado | -25.262 | -7,42% | -42.711 | -21,18% | -51.513 | 106,33% |
| 6.02.04 | Recebimento pela venda de proriedade para investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento de bens e direitos | 0 | - | 3.341 | 1,66% | 2.743 | -5,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -72.483 | -21,29% | -118.948 | -58,99% | 154.562 | -319,03% |
| 6.03.01 | Captação de mútuos - partes relacionadas | -160 | -0,05% | 1.155 | 0,57% | 922 | -1,90% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos com terceiros | 96.757 | 28,42% | 188.086 | 93,29% | 550.441 | -1.136,17% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos com terceiros | -101.045 | -29,68% | -238.219 | -118,15% | -336.485 | 694,54% |
| 6.03.04 | Parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento parcelamentos de Tributos | -23.029 | -6,76% | -24.811 | -12,31% | -27.841 | 57,47% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre capital prório pago a acionistas | -41.552 | -12,20% | -41.904 | -20,78% | -28.238 | 58,29% |
| 6.03.07 | Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento | -3.454 | -1,01% | -3.255 | -1,61% | -4.237 | 8,75% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 254.179 | 74,65% | 100.806 | 50,00% | 57.345 | -118,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 198.753 | 58,38% | 97.947 | 48,58% | 40.602 | -83,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 452.932 | 133,03% | 198.753 | 98,58% | 97.947 | -202,17% |