| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128.633 | 100,00% | 37.294 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 384.404 | 298,84% | 254.002 | 681,08% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 90.444 | 70,31% | 47.121 | 126,35% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 88.875 | 69,09% | 58.891 | 157,91% |
| 6.01.01.03 | Baixas de imobilizado e intangível | 529 | 0,41% | 1.569 | 4,21% |
| 6.01.01.04 | Amortização de direito de uso | 18.548 | 14,42% | 15.287 | 40,99% |
| 6.01.01.05 | Amortização de mais valia | 11.510 | 8,95% | 1.479 | 3,97% |
| 6.01.01.06 | Resultado de operações com sócios não controladores | -3.994 | -3,10% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 106.183 | 82,55% | 100.278 | 268,89% |
| 6.01.01.08 | Apropriação de comissão sobre debêntures | 876 | 0,68% | 1.030 | 2,76% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre aplicações financeiras | -12.632 | -9,82% | -24.266 | -65,07% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre mútuo partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Encargos sobre contas a pagar por aquisição de empresas | 54.750 | 42,56% | 25.067 | 67,21% |
| 6.01.01.12 | Atualização financeira sobre contingências | 64 | 0,05% | -81 | -0,22% |
| 6.01.01.13 | Provisões para contingências | 942 | 0,73% | 1.109 | 2,97% |
| 6.01.01.14 | Perda (ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber | -1.104 | -0,86% | 1.903 | 5,10% |
| 6.01.01.15 | Baixa efetiva de títulos contas a receber | 28.662 | 22,28% | 20.123 | 53,96% |
| 6.01.01.16 | Plano de opção de ações | 751 | 0,58% | 4.492 | 12,04% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -134.346 | -104,44% | -110.774 | -297,03% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -39.681 | -30,85% | -46.221 | -123,94% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -4.439 | -3,45% | -20.363 | -54,60% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -11 | -0,01% | -801 | -2,15% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber partes relacionadas | -2.909 | -2,26% | -3.659 | -9,81% |
| 6.01.02.05 | Outros valores a receber | 444 | 0,35% | 4.687 | 12,57% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -55.404 | -43,07% | -35.502 | -95,19% |
| 6.01.02.07 | Contas a pagar por aquisição de empresas | 0 | - | -1.470 | -3,94% |
| 6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas e sociais | 13.897 | 10,80% | 15.932 | 42,72% |
| 6.01.02.10 | Obrigações tributarias | -7.915 | -6,15% | -3.218 | -8,63% |
| 6.01.02.11 | Outros Valores a Pagar | -23.092 | -17,95% | -1.866 | -5,00% |
| 6.01.02.12 | Despesas antecipadas | -12.777 | -9,93% | -18.293 | -49,05% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de contingências | -2.459 | -1,91% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -121.425 | -94,40% | -105.934 | -284,05% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -31.244 | -24,29% | -25.298 | -67,83% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -90.181 | -70,11% | -80.636 | -216,22% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -147.515 | -114,68% | -208.740 | -559,71% |
| 6.02.01 | Juros recebido líquido de aplicações financeiras | 138.402 | 107,59% | 136.063 | 364,84% |
| 6.02.03 | Mútuos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimento | -75.000 | -58,31% | -10.000 | -26,81% |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado e intangível - Capex | -213.791 | -166,20% | -338.274 | -907,05% |
| 6.02.07 | Aquisição de imobilizado e intangível - Ágio e Mais valia | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa e Equivalentes de Caixa Oriundos de Incorporações | 2.874 | 2,23% | 3.471 | 9,31% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 66.121 | 51,40% | 130.395 | 349,64% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 500.000 | 1.340,70% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -35.701 | -27,75% | -342.079 | -917,25% |
| 6.03.03 | Comissões sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | -1.772 | -4,75% |
| 6.03.04 | Aumento de capital social | 251.158 | 195,25% | 908 | 2,43% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento | -23.646 | -18,38% | -20.666 | -55,41% |
| 6.03.06 | Participação de acionistas não controladores | 2.909 | 2,26% | 2.630 | 7,05% |
| 6.03.07 | Pagamento de parcela diferida referente a aquisição de controladas | -128.599 | -99,97% | -8.626 | -23,13% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 47.239 | 36,72% | -41.051 | -110,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 68.629 | 53,35% | 141.493 | 379,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 115.868 | 90,08% | 100.442 | 269,32% |