| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 205.706 | 100,00% | 88.471 | 100,00% | 752.975 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 527.648 | 256,51% | 361.193 | 408,26% | 155.721 | 20,68% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 125.265 | 60,90% | 73.688 | 83,29% | 34.088 | 4,53% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 114.961 | 55,89% | 82.909 | 93,71% | 53.425 | 7,10% |
| 6.01.01.03 | Baixas de imobilizado e Intangível | 904 | 0,44% | 1.569 | 1,77% | 2.893 | 0,38% |
| 6.01.01.04 | Amortização de direito de uso | 26.044 | 12,66% | 20.043 | 22,65% | 5.448 | 0,72% |
| 6.01.01.05 | Baixas de direito de uso | 448 | 0,22% | 72 | 0,08% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Amortização de mais valia | 24.933 | 12,12% | 3.125 | 3,53% | 1.755 | 0,23% |
| 6.01.01.07 | Encargos sobre Empréstimos, Debêntures e Arrendamentos | 139.351 | 67,74% | 135.803 | 153,50% | 37.986 | 5,04% |
| 6.01.01.08 | Apropriação de Comissão sobre Debêntures | 1.326 | 0,64% | 1.134 | 1,28% | 357 | 0,05% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -14.022 | -6,82% | -31.020 | -35,06% | -5.163 | -0,69% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre mútuo e contas a pagar para partes relacionadas | 15.345 | 7,46% | 6.396 | 7,23% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Encargos sobre contas a pagar por aquisição de empresas | 56.990 | 27,70% | 29.221 | 33,03% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Atualização financeira sobre contingências | 64 | 0,03% | 347 | 0,39% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisões reversão para contingências | -490 | -0,24% | 1.268 | 1,43% | -607 | -0,08% |
| 6.01.01.14 | Perda (ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 667 | 0,32% | 4.249 | 4,80% | 1.419 | 0,19% |
| 6.01.01.15 | Baixa efetiva de títulos contas a receber | 38.321 | 18,63% | 27.214 | 30,76% | 19.000 | 2,52% |
| 6.01.01.16 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Resultado de operações com sócios não controladores | -3.994 | -1,94% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Plano de opção de ações | 1.535 | 0,75% | 5.175 | 5,85% | 5.120 | 0,68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -157.924 | -76,77% | -131.875 | -149,06% | 637.598 | 84,68% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -53.656 | -26,08% | -59.883 | -67,69% | -31.614 | -4,20% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -11.495 | -5,59% | -25.502 | -28,83% | -31.019 | -4,12% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -632 | -0,31% | -706 | -0,80% | -1.104 | -0,15% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -16.606 | -8,07% | -18.293 | -20,68% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outras contas a receber de partes relacionadas | -2.909 | -1,41% | -3.057 | -3,46% | -802 | -0,11% |
| 6.01.02.06 | Outros valores a receber | 3.072 | 1,49% | 333 | 0,38% | -4.294 | -0,57% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -42.769 | -20,79% | -31.560 | -35,67% | -525 | -0,07% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e sociais | 4.158 | 2,02% | 11.182 | 12,64% | 9.762 | 1,30% |
| 6.01.02.09 | Tributos a recolher | -10.175 | -4,95% | -3.670 | -4,15% | -5.544 | -0,74% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de contingências | -2.459 | -1,20% | -453 | -0,51% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Outros valores a pagar | -24.453 | -11,89% | -266 | -0,30% | -27.983 | -3,72% |
| 6.01.02.12 | Contas a Pagar para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 67.489 | 8,96% |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar por Aquisição de Empresas | 0 | - | 0 | - | 663.232 | 88,08% |
| 6.01.03 | Outros | -164.018 | -79,73% | -140.847 | -159,20% | -40.344 | -5,36% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -29.786 | -14,48% | -30.791 | -34,80% | -12.393 | -1,65% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -134.232 | -65,25% | -110.056 | -124,40% | -27.951 | -3,71% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -273.632 | -133,02% | -249.572 | -282,09% | -1.798.812 | -238,89% |
| 6.02.01 | Resgates líquido de aplicações financeiras | 113.337 | 55,10% | 161.768 | 182,85% | -280.810 | -37,29% |
| 6.02.02 | Aquisição de Investimentos | -90.805 | -44,14% | -12.000 | -13,56% | -390.940 | -51,92% |
| 6.02.03 | Aquisições de imobilizado e intangível | -299.038 | -145,37% | -400.020 | -452,15% | -1.176.519 | -156,25% |
| 6.02.04 | Caixa e Equivalentes de Caixa Obtidos nas Aquisições | 2.874 | 1,40% | 680 | 0,77% | 49.457 | 6,57% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 328.952 | 159,91% | 88.237 | 99,74% | 1.132.389 | 150,39% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Debêntures | 350.000 | 170,15% | 500.000 | 565,16% | 550.300 | 73,08% |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos e Debêntures | -62.040 | -30,16% | -344.807 | -389,74% | -108.858 | -14,46% |
| 6.03.03 | Comissões sobre Empréstimos, Financiamento e Debêntures | -4.191 | -2,04% | -1.582 | -1,79% | -6.196 | -0,82% |
| 6.03.04 | Aumento de capital social | 251.323 | 122,18% | 1.365 | 1,54% | 704.777 | 93,60% |
| 6.03.05 | Ações em tesouraria | -362 | -0,18% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações outorgadas Plano Matching | 47 | 0,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos Pagos | -2.148 | -1,04% | -1.227 | -1,39% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -36.124 | -17,56% | -27.237 | -30,79% | -7.634 | -1,01% |
| 6.03.09 | Pagamento de acionistas não controladores | 2.909 | 1,41% | 2.794 | 3,16% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de parcela diferida referente a aquisição de controladas | -170.462 | -82,87% | -41.069 | -46,42% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 261.026 | 126,89% | -72.864 | -82,36% | 86.552 | 11,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 68.629 | 33,36% | 141.493 | 159,93% | 54.941 | 7,30% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 329.655 | 160,26% | 68.629 | 77,57% | 141.493 | 18,79% |