| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -157.491 | 100,00% | -634.403 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 629.386 | -399,63% | 596.355 | -94,00% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | -181.667 | 115,35% | -228.838 | 36,07% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 335.461 | -213,00% | 309.405 | -48,77% |
| 6.01.01.03 | Constituição e Atualização de Contingências | 6.015 | -3,82% | 15.643 | -2,47% |
| 6.01.01.05 | Atualização de Juros e Variação Cambial de Empréstimos e Contas a Pagar Por Aquisição de Controladas | 351.680 | -223,30% | 469.979 | -74,08% |
| 6.01.01.06 | Baixa residual de ativos imobilizados e intangíveis | -711 | 0,45% | 85 | -0,01% |
| 6.01.01.07 | Ganho ou Perda em Instrumentos Financeiros Derivativos | 4.267 | -2,71% | 4.658 | -0,73% |
| 6.01.01.08 | Atualização de Plano de Opções | 755 | -0,48% | 6.759 | -1,07% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Perdas Esperadas por Crédito de Liquidação Duvidosa | 16.909 | -10,74% | 8.384 | -1,32% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Perdas Esperadas de Contraprestação Variável (Glosas) | 23.268 | -14,77% | -3.321 | 0,52% |
| 6.01.01.12 | Atualização de juros e variação cambial de aplicações financeiras | -2.258 | 1,43% | -32.702 | 5,15% |
| 6.01.01.13 | Reversão de Provisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Atualização de contas a receber de venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Atualização de depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para perda de estoques | -519 | 0,33% | -6.099 | 0,96% |
| 6.01.01.17 | Juros sobre arrendamento | 76.186 | -48,37% | 52.402 | -8,26% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -656.202 | 416,66% | -1.054.930 | 166,29% |
| 6.01.02.01 | Redução / (Aumento) de Contas a Receber e OutrasContas a Receber | -435.509 | 276,53% | -565.888 | 89,20% |
| 6.01.02.02 | Aumento de Estoques | -41.574 | 26,40% | 7.387 | -1,16% |
| 6.01.02.03 | Aumento em Outros Ativos Circulantes | 6.836 | -4,34% | -11.933 | 1,88% |
| 6.01.02.04 | Aumento em Outros Ativos Não Circulantes | 12.626 | -8,02% | -54.029 | 8,52% |
| 6.01.02.05 | Redução em Fornecedores | -282.454 | 179,35% | -209.972 | 33,10% |
| 6.01.02.06 | Redução do Contas a Pagar e Provisões | 85.981 | -54,59% | -225.133 | 35,49% |
| 6.01.02.07 | Pagamento do Plano de Opções de Ações | 0 | - | 4.638 | -0,73% |
| 6.01.02.08 | Juros pagos sobre empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Operação descontinuada | -2.108 | 1,34% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -130.675 | 82,97% | -175.828 | 27,72% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -34.351 | 21,81% | -14.146 | 2,23% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros de aluguéis - IFRS 16 | -76.186 | 48,37% | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre empréstimos e debêntures | -20.138 | 12,79% | -161.682 | 25,49% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -98.956 | 62,83% | 878.164 | -138,42% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -37.327 | 23,70% | -70.662 | 11,14% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | 0 | - | -55.141 | 8,69% |
| 6.02.09 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 1.374 | -0,87% | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações Financeiras | -3.974 | 2,52% | -1.364.734 | 215,12% |
| 6.02.12 | Resgate de Aplicações Financeiras - Títulos paraNegociação | 6.015 | -3,82% | 2.392.479 | -377,12% |
| 6.02.13 | Caixa Advindo de Aquisição de Controlada - Controle comum | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Adiantamento por Aquisição de Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Aquisição de controlada menos caixa líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Pagamentos de contas a pagar por aquisições de controladas | -65.044 | 41,30% | -23.778 | 3,75% |
| 6.02.17 | Alteração no patrimonio de aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 685.433 | -435,22% | -318.578 | 50,22% |
| 6.03.01 | Empréstimos Tomados e Debêntures | 1.710.000 | -1.085,78% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Debêntures | -944.917 | 599,98% | -62.632 | 9,87% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros Pagos Sobre Empréstimos e Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de Controladas Pagamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recompra de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamento | -80.326 | 51,00% | -146.038 | 23,02% |
| 6.03.11 | Recompra de ações | 676 | -0,43% | -109.908 | 17,32% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 428.986 | -272,39% | -74.817 | 11,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.585.194 | -1.006,53% | 1.284.992 | -202,55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.014.180 | -1.278,92% | 1.210.175 | -190,76% |