Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais86.003100,00%-157.976100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações20.94424,35%-60.66838,40%
6.01.01.01Lucro líquido do período-104.715-121,76%-117.64874,47%
6.01.01.02Depreciação e amortização49.05157,03%50.714-32,10%
6.01.01.03Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel13.03115,15%-3.8462,43%
6.01.01.04Juros e variação monetária67.01877,93%7.181-4,55%
6.01.01.05Equivalência patrimonial1440,17%0-
6.01.01.06Provisão para demandas judiciais e administrativas-13.554-15,76%-7.9095,01%
6.01.01.07Outras provisões2.7323,18%4.650-2,94%
6.01.01.08Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis – IFRS 167.2378,41%8.633-5,46%
6.01.01.09Mudanças do valor justo da opção de compra0--2.4431,55%
6.01.01.10Provisão para demandas judiciais e administrativas0-0-
6.01.01.11Outras provisões0-0-
6.01.01.12Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis – IFRS 160-0-
6.01.01.13Baixas por impairment0-0-
6.01.01.14Mudanças do valor justo da opção de compra0-0-
6.01.01.15Reversão de passivo contingente, líquido de correção (SELIC)0-0-
6.01.01.16Lucro ou prejuízo das operações descontinuadas0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos65.05975,65%-97.30861,60%
6.01.02.01Contas a receber243.896283,59%62.081-39,30%
6.01.02.02Adiantamentos a fornecedores124.449144,70%45.158-28,59%
6.01.02.03Fornecedores-21.656-25,18%-103.10265,26%
6.01.02.04Venda antecipada de pacotes turísticos-228.250-265,40%-110.90770,20%
6.01.02.05Salários e encargos sociais20.80124,19%14.510-9,18%
6.01.02.06Impostos e contribuições a pagar-28-0,03%-230,01%
6.01.02.07Provisão para demandas judiciais e administrativas-839-0,98%-3160,20%
6.01.02.08Variação em tributos a recuperar/ recolher6.9398,07%-1.5550,98%
6.01.02.09Liquidação de instrumentos financeiros-2.557-2,97%27-0,02%
6.01.02.10Transações com partes relacionadas0-0-
6.01.02.11Variação em outros ativos-33.438-38,88%-5.8933,73%
6.01.02.12Variação em outros passivos-44.258-51,46%2.712-1,72%
6.01.02.13Impostos a recuperar0-0-
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-
6.01.02.15Provisão para demandas judiciais e administrativas0-0-
6.01.02.16Contas a receber - partes relacionadas0-0-
6.01.02.17Captação de instrumentos derivativos0-0-
6.01.02.18Liquidação de instrumentos derivativos0-0-
6.01.02.19Titulos e valores mobiliarios0-0-
6.01.02.20Exercício de opções liquidados em caixa0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-60.215-70,01%-22.00013,93%
6.02.01Ativo imobilizado-8.664-10,07%-1290,08%
6.02.02Ativo intangível-35.814-41,64%-21.87113,84%
6.02.03Aquisições de controladas e investidas-15.737-18,30%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-25.493-29,64%-37.32123,62%
6.03.01Exercício de opções com alienação de ações em tesouraria0-809-0,51%
6.03.02Juros pagos-16.077-18,69%-8.9215,65%
6.03.03Liquidação de empréstimos / debêntures0--786.568497,90%
6.03.04Liquidação de instrumentos derivativos0--9.7996,20%
6.03.05Aumento de capital exercício de ações0-360.021-227,90%
6.03.06Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido0--23.83015,08%
6.03.07Pagamentos de Alugueis IFRS 16-9.416-10,95%-5.4383,44%
6.03.08Captação de empréstimos / debêntures0-436.405-276,25%
6.03.09Aquisição de ações próprias0-0-
6.03.10Emissão de debêntures0-0-
6.03.11Aumento de capital exercício de ações0-0-
6.03.12d0-0-
6.03.13Liquidação debêntures0-0-
6.03.14d0-0-
6.03.15Baixa de contratos de aluguéis – IFRS 160-0-
6.03.16Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido0-0-
6.03.17Pagamentos de Alugueis IFRS 160-0-
6.03.18Captação de empréstimos / debêntures0-0-
6.03.19Reserva de incorporação de ação0-0-
6.03.20Aquisição de ações próprias0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-16.776-19,51%18.325-11,60%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-16.481-19,16%-198.972125,95%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes795.839925,36%910.829-576,56%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes779.358906,20%711.857-450,61%

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