Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-157.976100,00%331.019100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-60.66838,40%-71.525-21,61%
6.01.01.01Lucro líquido do período-81.48251,58%-1.151.564-347,88%
6.01.01.02Despesa com imposto de renda e contribuição social diferidos-36.16622,89%304.75792,07%
6.01.01.03Depreciação e amortização50.714-32,10%55.06516,63%
6.01.01.05Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel-3.8462,43%69.18620,90%
6.01.01.06Despesas com pagamentos baseados em ações4.461-2,82%2.3100,70%
6.01.01.08Juros e variação monetária7.181-4,55%3.2470,98%
6.01.01.09Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.10Provisão para demandas judiciais e administrativas-1.8631,18%14.9484,52%
6.01.01.11Outras provisões189-0,12%-9.049-2,73%
6.01.01.12Baixa imobilizado e intangivel8.633-5,46%2.9310,89%
6.01.01.13Baixas por impairment0-637.503192,59%
6.01.01.14Mudanças do valor justo da opção de compra-2.4431,55%6.1731,86%
6.01.01.15Reversão de passivo contingente, líquido de correção (SELIC)-6.0463,83%-7.032-2,12%
6.01.01.16Lucro ou prejuízo das operações descontinuadas0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-97.30861,60%402.544121,61%
6.01.02.01Contas a receber60.424-38,25%942.537284,74%
6.01.02.02Adiantamentos a fornecedores45.158-28,59%8.3442,52%
6.01.02.03Despesas antecipadas-33.27621,06%42.34012,79%
6.01.02.04Outras contas a receber27.383-17,33%12.8623,89%
6.01.02.05Fornecedores-103.10265,26%-191.103-57,73%
6.01.02.06Contas a pagar - partes relacionadas0--1.638-0,49%
6.01.02.07Venda antecipada de pacotes turísticos-110.90770,20%-345.057-104,24%
6.01.02.08Salários e encargos sociais14.510-9,18%8.3402,52%
6.01.02.09Impostos e contribuições a pagar-10.2216,47%-12.655-3,82%
6.01.02.10Outras contas a pagar2.712-1,72%-49.599-14,98%
6.01.02.12Juros recebidos1.657-1,05%5.2411,58%
6.01.02.13Impostos a recuperar8.666-5,49%41.26112,46%
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-230,01%-62.049-18,74%
6.01.02.15Provisão para demandas judiciais e administrativas-3160,20%-15.003-4,53%
6.01.02.16Contas a receber - partes relacionadas0-0-
6.01.02.17Captação de instrumentos derivativos0--3.324-1,00%
6.01.02.18Liquidação de instrumentos derivativos27-0,02%22.0476,66%
6.01.02.19Titulos e valores mobiliarios0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-22.00013,93%-23.918-7,23%
6.02.01Ativo imobilizado-1290,08%-1.004-0,30%
6.02.02Ativo intangível-21.87113,84%-22.914-6,92%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-37.32123,62%-45.066-13,61%
6.03.01Exercício de opções com alienação de ações em tesouraria809-0,51%0-
6.03.02d0-0-
6.03.03Juros pagos-8.9215,65%-3.837-1,16%
6.03.04Captação de instrumentos derivativos0--1.214-0,37%
6.03.05Dividendos pagos0--56.493-17,07%
6.03.06Empréstimos0-60.38518,24%
6.03.07Liquidação de empréstimos-439.425278,16%-129-0,04%
6.03.08Liquidação de instrumentos derivativos-9.7996,20%0-
6.03.09d0-0-
6.03.10Emissão de debêntures436.405-276,25%0-
6.03.11Aumento de capital exercício de ações360.021-227,90%1.7420,53%
6.03.12d0-0-
6.03.13Liquidação debêntures-347.143219,74%0-
6.03.14d0-0-
6.03.15Baixa de contratos de aluguéis – IFRS 160--40,00%
6.03.16Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido-23.83015,08%-34.077-10,29%
6.03.17Pagamentos de Alugueis IFRS 16-5.4383,44%-11.439-3,46%
6.03.18Captação instrumentos derivativos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes18.325-11,60%-21.713-6,56%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-198.972125,95%240.32272,60%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes910.829-576,56%365.724110,48%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes711.857-450,61%606.046183,08%

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