Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/11/2019
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais247.171100,00%-205.361100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações419.596169,76%513.860-250,22%
6.01.01.01Lucro líquido do período152.64761,76%188.783-91,93%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-
6.01.01.03Depreciação e amortização103.38141,83%79.095-38,52%
6.01.01.04Despesas com pagamentos baseados em ações3.1501,27%34.995-17,04%
6.01.01.05Provisão para créditos de liquidação duvidosa14.9016,03%18.859-9,18%
6.01.01.06Juros e variação monetária79.91032,33%69.824-34,00%
6.01.01.07Outras provisões29.14611,79%24.262-11,81%
6.01.01.08Baixa imobilizado e intangivel4.7651,93%6.833-3,33%
6.01.01.09Lucro ou prejuízo das operações descontinuadas0--4590,22%
6.01.01.10Opções de ações outorgadas0-0-
6.01.01.11Despesa de Imposto de renda e contribuição social39.27415,89%95.329-46,42%
6.01.01.12Equivalência patrimonial-341-0,14%-3890,19%
6.01.01.13Imposto diferido-7.237-2,93%-3.2721,59%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-172.425-69,76%-719.221350,22%
6.01.02.01Contas a receber-213.627-86,43%-683.755332,95%
6.01.02.02Adiantamentos a fornecedores-97.710-39,53%-229.043111,53%
6.01.02.03Despesas antecipadas-21.364-8,64%-7.6213,71%
6.01.02.04Outras contas a receber-64.137-25,95%-51.97325,31%
6.01.02.05Fornecedores93.35537,77%8.699-4,24%
6.01.02.06Contas a pagar - partes relacionadas-866-0,35%-1.3610,66%
6.01.02.07Venda antecipada de pacotes turísticos251.631101,80%347.507-169,22%
6.01.02.08Salários e encargos sociais-2.527-1,02%5.508-2,68%
6.01.02.09Impostos e contribuições a pagar-60.649-24,54%76.547-37,27%
6.01.02.10Outras contas a pagar-66.217-26,79%-12.1645,92%
6.01.02.11Demandas judiciais e administrativas0-0-
6.01.02.12Juros recebidos16.9006,84%23.656-11,52%
6.01.02.13Impostos a recuperar43.91417,77%-117.42257,18%
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-51.128-20,69%-77.80337,89%
6.01.02.15Contas a receber - partes relacionadas0-4-0,00%
6.01.02.16Imposto diferido0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-233.943-94,65%-95.52946,52%
6.02.01Ativo imobilizado-3.071-1,24%-6.2583,05%
6.02.02Ativo intangível-97.390-39,40%-71.36934,75%
6.02.03Resgate de títulos mobiliários0-0-
6.02.04Pagamento remanescente de obrigação com aquisição de investimentos0--13.9796,81%
6.02.05Aquisição de controladas líquido de caixa adquirido-133.482-54,00%-3.9231,91%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento52.99321,44%458.234-223,14%
6.03.01Empréstimos2.2340,90%492.695-239,92%
6.03.02Pagamento de dívida com acionistas0-0-
6.03.03Aquisição de ações próprias0--78.63838,29%
6.03.04Liquidação de instrumentos derivativos25.18810,19%-15.1187,36%
6.03.05Juros pagos-48.694-19,70%-42.05320,48%
6.03.06Emissão de debêntures708.700286,72%199.069-96,94%
6.03.07Exercicio de opções com alienação de vendas em tesouraria0-237-0,12%
6.03.08Liquidação de empréstimos e financiamentos-554.250-224,24%-81.02139,45%
6.03.09Aquisição de participação de acionistas não controladores0-0-
6.03.10Dividendos Pagos-3.839-1,55%-12.2375,96%
6.03.11Aumento de capital com emissão de ações1.3610,55%46.763-22,77%
6.03.12Liquidação de debêntures-62.891-25,44%-50.00024,35%
6.03.13Captação de instrumentos financeiros-1.799-0,73%-1.4630,71%
6.03.14Pagamento alugueis IFRS 16-12.980-5,25%0-
6.03.15Baixa de contrato IFRS 16-37-0,01%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-512-0,21%16.077-7,83%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes65.70926,58%173.421-84,45%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes346.174140,05%332.020-161,68%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes411.883166,64%505.441-246,12%

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