| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7.624 | 100,00% | 12.612 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -42.860 | 562,17% | -492 | -3,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | -58.106 | 762,15% | -15.812 | -125,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 5.429 | -71,21% | 5.372 | 42,59% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | -8.266 | -65,54% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação do Ativo Permanente | 354 | -4,64% | 102 | 0,81% |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | -16 | 0,21% | 463 | 3,67% |
| 6.01.01.07 | Juros e Encargos | 9.479 | -124,33% | 18.120 | 143,67% |
| 6.01.01.08 | Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Variações Monetárias | 0 | - | -471 | -3,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 51.613 | -676,98% | 35.433 | 280,95% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | 41.141 | -539,62% | 27.755 | 220,07% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1.532 | 20,09% | 18.981 | 150,50% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | 67 | -0,88% | -132 | -1,05% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 10.484 | -137,51% | -29.212 | -231,62% |
| 6.01.02.05 | Outros | 2.958 | -38,80% | 11.979 | 94,98% |
| 6.01.02.06 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 1.968 | 15,60% |
| 6.01.02.07 | Impostos a Recuperar | -1.505 | 19,74% | 4.094 | 32,46% |
| 6.01.03 | Outros | -16.377 | 214,81% | -22.329 | -177,05% |
| 6.01.03.01 | Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos | -13.491 | 176,95% | -15.327 | -121,53% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | -119 | -0,94% |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos | -2.886 | 37,85% | -6.883 | -54,58% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 25.034 | -328,36% | -9.825 | -77,90% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -169 | 2,22% | -1.459 | -11,57% |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 1.063 | -13,94% | 139 | 1,10% |
| 6.02.04 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 24.140 | -316,63% | -8.505 | -67,44% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42.324 | 555,14% | -3.416 | -27,09% |
| 6.03.01 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Ingresso de Novos Empréstimos | 17.324 | -227,23% | 101.701 | 806,38% |
| 6.03.03 | Liquidação de Empréstimos | -58.913 | 772,73% | -104.765 | -830,68% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -135 | 1,77% | -8 | -0,06% |
| 6.03.05 | Liquidação de Arrendamentos | -600 | 7,87% | -344 | -2,73% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -24.914 | 326,78% | -629 | -4,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.872 | -352,47% | 33.392 | 264,76% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.958 | -25,68% | 32.763 | 259,78% |