Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais33.065100,00%34.280100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações18.75656,72%35.612103,89%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período-1.575-4,76%9.04526,39%
6.01.01.02Depreciação e Amortização9.26128,01%9.24326,96%
6.01.01.03Imposto de Renda e Contribuição Social-4.979-15,06%-829-2,42%
6.01.01.04Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado-1.352-4,09%8382,44%
6.01.01.05Juros e Encargos, líquidos14.70144,46%17.26550,36%
6.01.01.06Variações Monetárias0-250,07%
6.01.01.07Variação Cambial2.6057,88%-130-0,38%
6.01.01.08Juros sobre Arrendamentos950,29%1550,45%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos31.23594,47%23.01267,13%
6.01.02.01Duplicatas a Receber-5.265-15,92%-12.291-35,85%
6.01.02.02Estoques7.21421,82%5.79416,90%
6.01.02.03Adiantamentos a Fornecedores3851,16%7.60922,20%
6.01.02.04Fornecedores13.60141,13%14.53442,40%
6.01.02.05Outros15.30046,27%7.36621,49%
6.01.03Outros-16.926-51,19%-24.344-71,02%
6.01.03.01Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos-12.568-38,01%-20.872-60,89%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-37-0,11%-42-0,12%
6.01.03.03Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos-4.321-13,07%-3.430-10,01%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-30.365-91,83%12.30035,88%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-14.906-45,08%-2.642-7,71%
6.02.02Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado2.1046,36%3190,93%
6.02.03Empréstimo entre Partes Relacionadas-17.563-53,12%14.62342,66%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.2606,84%-41.591-121,33%
6.03.01Ingresso de Novos Empréstimos123.611373,84%115.093335,74%
6.03.02Liquidação de Empréstimos-119.894-362,60%-153.309-447,23%
6.03.03Liquidação de Arrendamentos-782-2,37%-829-2,42%
6.03.04Pagamento de Dividendos-675-2,04%-2.546-7,43%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes10,00%-1-0,00%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes4.96115,00%4.98814,55%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes11.47334,70%4.58113,36%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes16.43449,70%9.56927,91%

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