Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais41.995100,00%33.065100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações34.35981,82%18.75656,72%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período36.17286,13%-1.575-4,76%
6.01.01.02Depreciação e Amortização9.23121,98%9.26128,01%
6.01.01.03Imposto de Renda e Contribuição Social-291-0,69%-4.979-15,06%
6.01.01.04Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado-27.466-65,40%-1.352-4,09%
6.01.01.05Juros e Encargos, líquidos17.11440,75%14.70144,46%
6.01.01.06Variações Monetárias0-0-
6.01.01.07Variação Cambial-458-1,09%2.6057,88%
6.01.01.08Juros sobre Arrendamentos570,14%950,29%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos41.86599,69%31.23594,47%
6.01.02.01Duplicatas a Receber-44.037-104,86%-5.265-15,92%
6.01.02.02Estoques14.36534,21%7.21421,82%
6.01.02.03Adiantamentos a Fornecedores-149-0,35%3851,16%
6.01.02.04Fornecedores47.811113,85%13.60141,13%
6.01.02.05Outros23.87556,85%15.30046,27%
6.01.03Outros-34.229-81,51%-16.926-51,19%
6.01.03.01Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos-18.565-44,21%-12.568-38,01%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-11.424-27,20%-37-0,11%
6.01.03.03Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos-4.240-10,10%-4.321-13,07%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento18.09343,08%-30.365-91,83%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-964-2,30%-14.906-45,08%
6.02.02Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado37.82690,07%2.1046,36%
6.02.03Empréstimo entre Partes Relacionadas-18.769-44,69%-17.563-53,12%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-55.278-131,63%2.2606,84%
6.03.01Ingresso de Novos Empréstimos65.957157,06%123.611373,84%
6.03.02Liquidação de Empréstimos-120.389-286,67%-119.894-362,60%
6.03.03Liquidação de Arrendamentos-837-1,99%-782-2,37%
6.03.04Pagamento de Dividendos-9-0,02%-675-2,04%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-10,00%10,00%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes4.80911,45%4.96115,00%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes12.83730,57%11.47334,70%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes17.64642,02%16.43449,70%

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