Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais33.423100,00%-10.157100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações9.18127,47%11.206-110,33%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) líquido do Período2.6547,94%2.998-29,52%
6.01.01.02Depreciação e Amortização3.1729,49%3.037-29,90%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social1.3083,91%-3103,05%
6.01.01.05Juros sobre Empréstimos0-0-
6.01.01.06Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda0-0-
6.01.01.07Resultado na Alienação de Imobilizado-6.864-20,54%12-0,12%
6.01.01.08Juros e Encargos7.32821,93%5.303-52,21%
6.01.01.09Variação Cambial1.5424,61%166-1,63%
6.01.01.10Variações Monetárias410,12%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos33.592100,51%-14.118139,00%
6.01.02.01Duplicatas a Receber-24.244-72,54%-19.052187,58%
6.01.02.02Estoques-15.011-44,91%-4.13640,72%
6.01.02.03Adiantamentos a Fornecedores4611,38%-1481,46%
6.01.02.04Fornecedores70.142209,86%4.009-39,47%
6.01.02.05Outros7.13821,36%5.007-49,30%
6.01.02.06Impostos a Recuperar-4.894-14,64%202-1,99%
6.01.03Outros-9.350-27,97%-7.24571,33%
6.01.03.01Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos-8.004-23,95%-5.68655,98%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social-15-0,04%-2852,81%
6.01.03.03Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos-1.331-3,98%-1.27412,54%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.227-21,62%20.854-205,32%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-1.195-3,58%-1.87518,46%
6.02.02Intangível0-0-
6.02.03Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado2.5177,53%40-0,39%
6.02.04Empréstimos entre Partes Relacionadas-8.549-25,58%22.689-223,38%
6.02.05Recebimento pela Venda de Imóveis Destinados à Venda0-0-
6.02.06Aquisição de Investimentos Permanentes0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-27.827-83,26%-9.51693,69%
6.03.01Empréstimos entre Partes Relacionadas0-0-
6.03.02Ingresso de Novos Empréstimos14.37443,01%47.575-468,40%
6.03.03Liquidação de Empréstimos-41.921-125,43%-56.671557,95%
6.03.04Dividendos Pagos0--1421,40%
6.03.05Liquidação de Arrendamentos-280-0,84%-2782,74%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.631-4,88%1.181-11,63%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes12.83738,41%11.473-112,96%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes11.20633,53%12.654-124,58%

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