| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 45.697 | 100,00% | 45.419 | 100,00% | 16.731 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -14.376 | -31,46% | 37.198 | 81,90% | 24.862 | 148,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 6.185 | 13,53% | 27.107 | 59,68% | -3.755 | -22,44% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 11.034 | 24,15% | 12.016 | 26,46% | 12.416 | 74,21% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Ativo Permanente | -3.252 | -7,12% | -27.249 | -59,99% | -1.600 | -9,56% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -16.245 | -35,55% | -5.764 | -12,69% | -5.961 | -35,63% |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | 1.213 | 2,65% | -307 | -0,68% | 2.837 | 16,96% |
| 6.01.01.07 | Juros e Encargos sobre Empréstimos | 32.401 | 70,90% | 25.344 | 55,80% | 19.887 | 118,86% |
| 6.01.01.08 | Reversão de Prov.para Perdas no Imobilizado Disponivel para Venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Variações Monetárias | -471 | -1,03% | -143 | -0,31% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Outras Provisões | 230 | 0,50% | 420 | 0,92% | 879 | 5,25% |
| 6.01.01.13 | Recuperação de Impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 370 | 0,81% | 5.069 | 11,16% | 159 | 0,95% |
| 6.01.01.15 | Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento | -45.841 | -100,32% | 705 | 1,55% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 104.018 | 227,63% | 53.805 | 118,46% | 14.561 | 87,03% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | 63.307 | 138,54% | -2.942 | -6,48% | 7.930 | 47,40% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 54.649 | 119,59% | -1.801 | -3,97% | 8.707 | 52,04% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 1.341 | 2,93% | 360 | 0,79% | 10.956 | 65,48% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -41.188 | -90,13% | 39.926 | 87,91% | 498 | 2,98% |
| 6.01.02.05 | Outros | 25.909 | 56,70% | 18.262 | 40,21% | -13.530 | -80,87% |
| 6.01.03 | Outros | -43.945 | -96,17% | -45.584 | -100,36% | -22.692 | -135,63% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos sobre Empréstimos | -32.473 | -71,06% | -26.592 | -58,55% | -16.757 | -100,16% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -965 | -2,11% | -11.509 | -25,34% | -51 | -0,30% |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos | -10.507 | -22,99% | -7.483 | -16,48% | -5.884 | -35,17% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.854 | -32,51% | 47.117 | 103,74% | -48.079 | -287,36% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -3.615 | -7,91% | -833 | -1,83% | -19.439 | -116,19% |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | -11.411 | -24,97% | 6.881 | 15,15% | -30.444 | -181,96% |
| 6.02.05 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado e Imóveis Destinados à Venda | 172 | 0,38% | 41.069 | 90,42% | 1.804 | 10,78% |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -37.360 | -81,76% | -71.980 | -158,48% | 32.713 | 195,52% |
| 6.03.01 | Empréstimos entre Empresas Associadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Ingresso de Novos Empréstimos | 144.293 | 315,76% | 96.200 | 211,81% | 189.518 | 1.132,74% |
| 6.03.03 | Liquidação de Empréstimos | -178.832 | -391,34% | -167.125 | -367,96% | -155.090 | -926,96% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -1.770 | -3,87% | -10 | -0,02% | -675 | -4,03% |
| 6.03.05 | Liquidação de Arrendamentos | -1.051 | -2,30% | -1.045 | -2,30% | -1.040 | -6,22% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -3 | -0,01% | -1 | 0,00% | -1 | -0,01% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.520 | -14,27% | 20.555 | 45,26% | 1.364 | 8,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.392 | 73,07% | 12.837 | 28,26% | 11.473 | 68,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.872 | 58,80% | 33.392 | 73,52% | 12.837 | 76,73% |