Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS (CTNM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total01/01/2020 a 31/12/2020
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais144.061100,00%160.820100,00%252.129100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-234.763-162,96%200.520124,69%123.38748,94%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercíco-669.413-464,67%-141.423-87,94%-361.269-143,29%
6.01.01.02Depreciação e Amortização106.34173,82%115.42971,78%105.09741,68%
6.01.01.03Provisão para Desvalorização de Ativos7.0434,89%4930,31%42.95717,04%
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social14.66610,18%-9.273-5,77%80.04431,75%
6.01.01.05Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado e Intangíveis-10.688-7,42%-23.255-14,46%-3.168-1,26%
6.01.01.06Perda no Valor Recuperável do Imobilizado0-0-0-
6.01.01.07Variaçãoes Cambiais22.45515,59%6130,38%22.5228,93%
6.01.01.08Juros e Encargos398.552276,66%298.466185,59%215.45485,45%
6.01.01.09Variações Monetárias-6.167-4,28%-5.064-3,15%15.2966,07%
6.01.01.10Equivalência Patrimonial Operações Continuadas-2.808-1,95%-13.618-8,47%18.9037,50%
6.01.01.11Provisões diversas0-0-0-
6.01.01.12Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada0-0-0-
6.01.01.13Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimentos-134.920-93,65%-35.602-22,14%-10.330-4,10%
6.01.01.14Recuperação de Impostos0-0-0-
6.01.01.15Provisões Diversas29.04120,16%2.4171,50%3.6031,43%
6.01.01.16Renegociação de Arrendamentos0--1.644-1,02%-5.722-2,27%
6.01.01.17Resultado na Alienação de Investimento0-0-0-
6.01.01.18Provisão para Perdas com Investimentos em Coligadas0-0-0-
6.01.01.19Provisão para Perdas com Estoques0-0-0-
6.01.01.20Juros sobre Arrendamentos11.1357,73%12.9818,07%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos625.830434,42%143.38389,16%275.438109,24%
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários-7.723-5,36%-14.595-9,08%102.09840,49%
6.01.02.02Duplicatas a Receber251.074174,28%43.73327,19%-21.835-8,66%
6.01.02.03Estoques170.356118,25%-118.734-73,83%-11.350-4,50%
6.01.02.04Adiantamento a Fornecedores-36.176-25,11%-1.869-1,16%66.54726,39%
6.01.02.05Fornecedores3.9242,72%62.57138,91%45.09217,88%
6.01.02.06Outros30.22520,98%-42.316-26,31%-3.006-1,19%
6.01.02.07Valores Retidos0-20.78712,93%-7.346-2,91%
6.01.02.08Impostos a Recuperar64.65344,88%133.07882,75%105.23841,74%
6.01.02.09Valores a Receber - Venda de Investimento44.49630,89%14.2618,87%0-
6.01.02.10Impostos Parcelados60.19941,79%46.46728,89%0-
6.01.02.11Provisão para Perdas com Investimentos em Coligadas20.95714,55%0-0-
6.01.02.12Provisão para Perdas com Estoques23.84516,55%0-0-
6.01.03Outros-247.006-171,46%-183.083-113,84%-146.696-58,18%
6.01.03.01Juros Pagos-184.468-128,05%-130.957-81,43%-99.075-39,30%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-3.697-2,57%-12.067-7,50%-146-0,06%
6.01.03.03Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos-58.841-40,84%-40.059-24,91%-47.475-18,83%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento42.61929,58%21.81713,57%-112.127-44,47%
6.02.01Ações em Tesouraria0-0-0-
6.02.02Aquisição de Investimentos Permanentes0-0-0-
6.02.03Aquisição de Ativo Imobilizado-14.744-10,23%-37.360-23,23%-127.336-50,50%
6.02.04No Intangível-1.025-0,71%0--670-0,27%
6.02.05Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado e Intangíveis99.52069,08%51.42431,98%21.2158,41%
6.02.06Recebimentos de Dividendos0-0-3210,13%
6.02.07Títulos e Valores Mobiliários0-0-0-
6.02.08Instrumentos Derivativos0-0-0-
6.02.09Empréstimos entre Partes Relacionadas-28.872-20,04%10.6136,60%-4.802-1,90%
6.02.10Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados0-0-0-
6.02.11Propriedades para Investimentos-3.616-2,51%-1.860-1,16%-855-0,34%
6.02.12Investimentos Permanentes0--1.000-0,62%0-
6.02.13Imóveis Disponíveis para Venda0-0-0-
6.02.14Imóveis Disponíveis para Venda-8.644-6,00%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-186.992-129,80%-141.965-88,28%-116.810-46,33%
6.03.01Empréstimos entre Empresas Associadas0-0-0-
6.03.02Pagamento de Dividendos-1.789-1,24%-9-0,01%-1.052-0,42%
6.03.03Ingresso de Novos Empréstimos538.685373,93%597.754371,69%776.987308,17%
6.03.04Liquidação de Empréstimos e Debêntures-689.235-478,43%-700.976-435,88%-859.400-340,86%
6.03.05Integralização de Capital0-0-0-
6.03.06Aquisição de Participação de Não Controladores em Controlada0-0-0-
6.03.07Despesas com Aumento de Capital0-0-0-
6.03.08Emissão de Debênture0-0-0-
6.03.09Liquidação de Arrendamentos-34.653-24,05%-38.734-24,09%-33.345-13,23%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes19.17513,31%8.8015,47%-3.178-1,26%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes18.86313,09%49.47330,76%20.0147,94%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes234.940163,08%185.467115,33%165.45365,62%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes253.803176,18%234.940146,09%185.46773,56%

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