Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS (CTNM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-29.916100,00%20.848100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-111.494372,69%38.622185,26%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período-267.883895,45%-89.508-429,34%
6.01.01.02Depreciação e Amortização26.200-87,58%26.591127,55%
6.01.01.03Concessões Governamentais0-0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial Operações Continuadas8.938-29,88%7.57336,32%
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social863-2,88%-5.528-26,52%
6.01.01.06Resultado na Alienação do Ativo Permanente-4491,50%-6.048-29,01%
6.01.01.07Provisão para Perdas no Imobilizado20.769-69,42%0-
6.01.01.08Variações Cambiais3.039-10,16%1.3556,50%
6.01.01.09Juros e Encargos92.762-310,07%95.634458,72%
6.01.01.10Outras Provisões0-0-
6.01.01.11Provisão para Perdas em Ativos Permanentes0-0-
6.01.01.12Variações Monetárias1.700-5,68%5.23025,09%
6.01.01.13Ganho com Instrumento Financeiro, líquido Resultado Valor Justo0-0-
6.01.01.14Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada0-0-
6.01.01.15Juros sobre Arrendamentos2.567-8,58%3.32315,94%
6.01.01.16Renegociação de Arrendamentos0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos119.223-398,53%45.886220,10%
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários6.053-20,23%5.41925,99%
6.01.02.02Duplicatas a Receber60.687-202,86%-14.504-69,57%
6.01.02.03Estoques19.459-65,05%19.88095,36%
6.01.02.04Adiantamentos a Fornecedores4.750-15,88%-30.125-144,50%
6.01.02.05Fornecedores27.768-92,82%24.493117,48%
6.01.02.06Outros50-0,17%26.218125,76%
6.01.02.07Impostos a Recuperar456-1,52%14.50569,58%
6.01.02.08Valores Retidos0-0-
6.01.03Outros-37.645125,84%-63.660-305,35%
6.01.03.01Juros Pagos-26.30787,94%-49.308-236,51%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos0--1.233-5,91%
6.01.03.03Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos-11.33837,90%-13.119-62,93%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento30.926-103,38%11.28954,15%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-2.7249,11%-4.457-21,38%
6.02.02Aquisição de Intangível0-0-
6.02.03Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado3.523-11,78%45.940220,36%
6.02.04Recebimentos de Dividendos0-0-
6.02.05Títulos e Valores Mobiliários0-0-
6.02.06Empréstimos entre Partes Relacionadas30.173-100,86%-29.480-141,40%
6.02.07Instrumentos Derivativos0-0-
6.02.08Aquisição de Investimentos Permanentes-460,15%-714-3,42%
6.02.09Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-94.965317,44%-120.396-577,49%
6.03.01Pagamento de Dividendos0-0-
6.03.02Ingresso de Novos Empréstimos95.552-319,40%64.824310,94%
6.03.03Liquidação de Empréstimos-181.532606,81%-175.637-842,46%
6.03.04Liquidação de Arrendamentos-8.98530,03%-9.583-45,97%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes7.602-25,41%3.64517,48%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-86.353288,65%-84.614-405,86%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes253.803-848,39%234.9401.126,92%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes167.450-559,73%150.326721,06%

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