Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -29.916 | 100,00% | 20.848 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -111.494 | 372,69% | 38.622 | 185,26% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | -267.883 | 895,45% | -89.508 | -429,34% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 26.200 | -87,58% | 26.591 | 127,55% |
6.01.01.03 | Concessões Governamentais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial Operações Continuadas | 8.938 | -29,88% | 7.573 | 36,32% |
6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 863 | -2,88% | -5.528 | -26,52% |
6.01.01.06 | Resultado na Alienação do Ativo Permanente | -449 | 1,50% | -6.048 | -29,01% |
6.01.01.07 | Provisão para Perdas no Imobilizado | 20.769 | -69,42% | 0 | - |
6.01.01.08 | Variações Cambiais | 3.039 | -10,16% | 1.355 | 6,50% |
6.01.01.09 | Juros e Encargos | 92.762 | -310,07% | 95.634 | 458,72% |
6.01.01.10 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para Perdas em Ativos Permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Variações Monetárias | 1.700 | -5,68% | 5.230 | 25,09% |
6.01.01.13 | Ganho com Instrumento Financeiro, líquido Resultado Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Juros sobre Arrendamentos | 2.567 | -8,58% | 3.323 | 15,94% |
6.01.01.16 | Renegociação de Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 119.223 | -398,53% | 45.886 | 220,10% |
6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 6.053 | -20,23% | 5.419 | 25,99% |
6.01.02.02 | Duplicatas a Receber | 60.687 | -202,86% | -14.504 | -69,57% |
6.01.02.03 | Estoques | 19.459 | -65,05% | 19.880 | 95,36% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a Fornecedores | 4.750 | -15,88% | -30.125 | -144,50% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 27.768 | -92,82% | 24.493 | 117,48% |
6.01.02.06 | Outros | 50 | -0,17% | 26.218 | 125,76% |
6.01.02.07 | Impostos a Recuperar | 456 | -1,52% | 14.505 | 69,58% |
6.01.02.08 | Valores Retidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -37.645 | 125,84% | -63.660 | -305,35% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -26.307 | 87,94% | -49.308 | -236,51% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | -1.233 | -5,91% |
6.01.03.03 | Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos | -11.338 | 37,90% | -13.119 | -62,93% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 30.926 | -103,38% | 11.289 | 54,15% |
6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -2.724 | 9,11% | -4.457 | -21,38% |
6.02.02 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 3.523 | -11,78% | 45.940 | 220,36% |
6.02.04 | Recebimentos de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 30.173 | -100,86% | -29.480 | -141,40% |
6.02.07 | Instrumentos Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de Investimentos Permanentes | -46 | 0,15% | -714 | -3,42% |
6.02.09 | Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -94.965 | 317,44% | -120.396 | -577,49% |
6.03.01 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Ingresso de Novos Empréstimos | 95.552 | -319,40% | 64.824 | 310,94% |
6.03.03 | Liquidação de Empréstimos | -181.532 | 606,81% | -175.637 | -842,46% |
6.03.04 | Liquidação de Arrendamentos | -8.985 | 30,03% | -9.583 | -45,97% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 7.602 | -25,41% | 3.645 | 17,48% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -86.353 | 288,65% | -84.614 | -405,86% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 253.803 | -848,39% | 234.940 | 1.126,92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 167.450 | -559,73% | 150.326 | 721,06% |