Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS (CTNM4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2019
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais12.872100,00%-77.129100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações133.0571.033,69%172.804-224,05%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período-3.167-24,60%20.022-25,96%
6.01.01.02Depreciação e Amortização90.655704,28%65.131-84,44%
6.01.01.03Concessões Governamentais0-0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial1.50211,67%2.372-3,08%
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social75.490586,47%-39.80751,61%
6.01.01.06Resultado na Alienação do Ativo não Circulante51.738401,94%-28.36436,77%
6.01.01.07Perda no Valor Recuperável do Imobilizado0-0-
6.01.01.08Variações Cambiais28.802223,76%48.644-63,07%
6.01.01.09Juros e Encargos160.0141.243,12%100.219-129,94%
6.01.01.10Outras Provisões0-0-
6.01.01.11Variações Monetárias3.11524,20%4.587-5,95%
6.01.01.12Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada-275.092-2.137,13%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-9.994-77,64%-143.583186,16%
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários6.69452,00%4.566-5,92%
6.01.02.02Duplicatas a Receber26.048202,36%-57.84274,99%
6.01.02.03Estoques-34.778-270,18%-58.08375,31%
6.01.02.04Adiantamentos a Fornecedores-1.745-13,56%1.746-2,26%
6.01.02.05Fornecedores43.728339,71%8.399-10,89%
6.01.02.06Outros-30.596-237,69%-23.51530,49%
6.01.02.07Instrumentos Financeiros4.79837,27%-18.85424,44%
6.01.02.08Valores Retidos-24.143-187,56%0-
6.01.03Outros-110.191-856,05%-106.350137,89%
6.01.03.01Juros Pagos-106.812-829,80%-101.327131,37%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-3.379-26,25%-5.0236,51%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento217.7531.691,68%-78.332101,56%
6.02.01Aquisição de Investimentos Permanentes0--38.19949,53%
6.02.02Aquisição de Ativo Imobilizado-61.710-479,41%-84.761109,90%
6.02.03No Intangivel-125-0,97%-2.0802,70%
6.02.04Recebimento pela Venda de Ativo não Circulante2.18216,95%5.175-6,71%
6.02.05Recebimentos de Dividendos1.2259,52%3.047-3,95%
6.02.06Empréstimos entre Partes Relacionadas-47.789-371,26%38.486-49,90%
6.02.07Instrumentos Derivativos0-0-
6.02.08Propriedades para Investimentos-5.380-41,80%0-
6.02.09Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados329.3502.558,65%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-190.942-1.483,39%121.706-157,80%
6.03.01Empréstimos entre Empresas Associadas0-0-
6.03.02Pagamento de Dividendos-5.831-45,30%-15.09819,57%
6.03.03Ingresso de Novos Empréstimos464.4743.608,41%984.312-1.276,19%
6.03.04Liquidação de Empréstimos-609.476-4.734,90%-847.5081.098,82%
6.03.05Integralização de Capital0-0-
6.03.06Despesas com Aumento de Capital0-0-
6.03.07Emissão de Debênture0-0-
6.03.08Liquidação de Arrendamentos-40.109-311,60%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1.185-9,21%1.873-2,43%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes38.498299,08%-31.88241,34%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes145.0671.127,00%172.016-223,02%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes183.5651.426,08%140.134-181,69%

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