Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS (CTNM4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais12.872-77.129
6.01.01Caixa Gerado nas Operações133.057172.804
6.01.01.01Lucro Líquido do Período-3.16720.022
6.01.01.02Depreciação e Amortização90.65565.131
6.01.01.03Concessões Governamentais00
6.01.01.04Equivalência Patrimonial1.5022.372
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social75.490-39.807
6.01.01.06Resultado na Alienação do Ativo não Circulante51.738-28.364
6.01.01.07Perda no Valor Recuperável do Imobilizado00
6.01.01.08Variações Cambiais28.80248.644
6.01.01.09Juros e Encargos160.014100.219
6.01.01.10Outras Provisões00
6.01.01.11Variações Monetárias3.1154.587
6.01.01.12Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada-275.0920
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-9.994-143.583
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários6.6944.566
6.01.02.02Duplicatas a Receber26.048-57.842
6.01.02.03Estoques-34.778-58.083
6.01.02.04Adiantamentos a Fornecedores-1.7451.746
6.01.02.05Fornecedores43.7288.399
6.01.02.06Outros-30.596-23.515
6.01.02.07Instrumentos Financeiros4.798-18.854
6.01.02.08Valores Retidos-24.1430
6.01.03Outros-110.191-106.350
6.01.03.01Juros Pagos-106.812-101.327
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-3.379-5.023
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento217.753-78.332
6.02.01Aquisição de Investimentos Permanentes0-38.199
6.02.02Aquisição de Ativo Imobilizado-61.710-84.761
6.02.03No Intangivel-125-2.080
6.02.04Recebimento pela Venda de Ativo não Circulante2.1825.175
6.02.05Recebimentos de Dividendos1.2253.047
6.02.06Empréstimos entre Partes Relacionadas-47.78938.486
6.02.07Instrumentos Derivativos00
6.02.08Propriedades para Investimentos-5.3800
6.02.09Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados329.3500
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-190.942121.706
6.03.01Empréstimos entre Empresas Associadas00
6.03.02Pagamento de Dividendos-5.831-15.098
6.03.03Ingresso de Novos Empréstimos464.474984.312
6.03.04Liquidação de Empréstimos-609.476-847.508
6.03.05Integralização de Capital00
6.03.06Despesas com Aumento de Capital00
6.03.07Emissão de Debênture00
6.03.08Liquidação de Arrendamentos-40.1090
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1.1851.873
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes38.498-31.882
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes145.067172.016
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes183.565140.134
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