Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 144.061 | 100,00% | 160.820 | 100,00% | 252.129 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -234.763 | -162,96% | 200.520 | 124,69% | 123.387 | 48,94% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercíco | -669.413 | -464,67% | -141.423 | -87,94% | -361.269 | -143,29% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 106.341 | 73,82% | 115.429 | 71,78% | 105.097 | 41,68% |
6.01.01.03 | Provisão para Desvalorização de Ativos | 7.043 | 4,89% | 493 | 0,31% | 42.957 | 17,04% |
6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 14.666 | 10,18% | -9.273 | -5,77% | 80.044 | 31,75% |
6.01.01.05 | Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado e Intangíveis | -10.688 | -7,42% | -23.255 | -14,46% | -3.168 | -1,26% |
6.01.01.06 | Perda no Valor Recuperável do Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Variaçãoes Cambiais | 22.455 | 15,59% | 613 | 0,38% | 22.522 | 8,93% |
6.01.01.08 | Juros e Encargos | 398.552 | 276,66% | 298.466 | 185,59% | 215.454 | 85,45% |
6.01.01.09 | Variações Monetárias | -6.167 | -4,28% | -5.064 | -3,15% | 15.296 | 6,07% |
6.01.01.10 | Equivalência Patrimonial Operações Continuadas | -2.808 | -1,95% | -13.618 | -8,47% | 18.903 | 7,50% |
6.01.01.11 | Provisões diversas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimentos | -134.920 | -93,65% | -35.602 | -22,14% | -10.330 | -4,10% |
6.01.01.14 | Recuperação de Impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisões Diversas | 29.041 | 20,16% | 2.417 | 1,50% | 3.603 | 1,43% |
6.01.01.16 | Renegociação de Arrendamentos | 0 | - | -1.644 | -1,02% | -5.722 | -2,27% |
6.01.01.17 | Resultado na Alienação de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão para Perdas com Investimentos em Coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Provisão para Perdas com Estoques | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Juros sobre Arrendamentos | 11.135 | 7,73% | 12.981 | 8,07% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 625.830 | 434,42% | 143.383 | 89,16% | 275.438 | 109,24% |
6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | -7.723 | -5,36% | -14.595 | -9,08% | 102.098 | 40,49% |
6.01.02.02 | Duplicatas a Receber | 251.074 | 174,28% | 43.733 | 27,19% | -21.835 | -8,66% |
6.01.02.03 | Estoques | 170.356 | 118,25% | -118.734 | -73,83% | -11.350 | -4,50% |
6.01.02.04 | Adiantamento a Fornecedores | -36.176 | -25,11% | -1.869 | -1,16% | 66.547 | 26,39% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 3.924 | 2,72% | 62.571 | 38,91% | 45.092 | 17,88% |
6.01.02.06 | Outros | 30.225 | 20,98% | -42.316 | -26,31% | -3.006 | -1,19% |
6.01.02.07 | Valores Retidos | 0 | - | 20.787 | 12,93% | -7.346 | -2,91% |
6.01.02.08 | Impostos a Recuperar | 64.653 | 44,88% | 133.078 | 82,75% | 105.238 | 41,74% |
6.01.02.09 | Valores a Receber - Venda de Investimento | 44.496 | 30,89% | 14.261 | 8,87% | 0 | - |
6.01.02.10 | Impostos Parcelados | 60.199 | 41,79% | 46.467 | 28,89% | 0 | - |
6.01.02.11 | Provisão para Perdas com Investimentos em Coligadas | 20.957 | 14,55% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Provisão para Perdas com Estoques | 23.845 | 16,55% | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -247.006 | -171,46% | -183.083 | -113,84% | -146.696 | -58,18% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -184.468 | -128,05% | -130.957 | -81,43% | -99.075 | -39,30% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -3.697 | -2,57% | -12.067 | -7,50% | -146 | -0,06% |
6.01.03.03 | Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos | -58.841 | -40,84% | -40.059 | -24,91% | -47.475 | -18,83% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 42.619 | 29,58% | 21.817 | 13,57% | -112.127 | -44,47% |
6.02.01 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -14.744 | -10,23% | -37.360 | -23,23% | -127.336 | -50,50% |
6.02.04 | No Intangível | -1.025 | -0,71% | 0 | - | -670 | -0,27% |
6.02.05 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado e Intangíveis | 99.520 | 69,08% | 51.424 | 31,98% | 21.215 | 8,41% |
6.02.06 | Recebimentos de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 321 | 0,13% |
6.02.07 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Instrumentos Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | -28.872 | -20,04% | 10.613 | 6,60% | -4.802 | -1,90% |
6.02.10 | Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Propriedades para Investimentos | -3.616 | -2,51% | -1.860 | -1,16% | -855 | -0,34% |
6.02.12 | Investimentos Permanentes | 0 | - | -1.000 | -0,62% | 0 | - |
6.02.13 | Imóveis Disponíveis para Venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Imóveis Disponíveis para Venda | -8.644 | -6,00% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -186.992 | -129,80% | -141.965 | -88,28% | -116.810 | -46,33% |
6.03.01 | Empréstimos entre Empresas Associadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Dividendos | -1.789 | -1,24% | -9 | -0,01% | -1.052 | -0,42% |
6.03.03 | Ingresso de Novos Empréstimos | 538.685 | 373,93% | 597.754 | 371,69% | 776.987 | 308,17% |
6.03.04 | Liquidação de Empréstimos e Debêntures | -689.235 | -478,43% | -700.976 | -435,88% | -859.400 | -340,86% |
6.03.05 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aquisição de Participação de Não Controladores em Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Despesas com Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Emissão de Debênture | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Liquidação de Arrendamentos | -34.653 | -24,05% | -38.734 | -24,09% | -33.345 | -13,23% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 19.175 | 13,31% | 8.801 | 5,47% | -3.178 | -1,26% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18.863 | 13,09% | 49.473 | 30,76% | 20.014 | 7,94% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 234.940 | 163,08% | 185.467 | 115,33% | 165.453 | 65,62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 253.803 | 176,18% | 234.940 | 146,09% | 185.467 | 73,56% |