Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS (CTNM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais132.445100,00%277.977100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações171.916129,80%66.60123,96%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período-74.262-56,07%-336.567-121,08%
6.01.01.02Depreciação e Amortização85.54864,59%77.46927,87%
6.01.01.03Concessões Governamentais0-0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial8.5626,46%25.2359,08%
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social-18.086-13,66%75.60327,20%
6.01.01.06Resultado na Alienação do Ativo não Circulante-23.535-17,77%-3.008-1,08%
6.01.01.07Perda no Valor Recuperável do Imobilizado0-0-
6.01.01.08Variações Cambiais1.2800,97%20.2417,28%
6.01.01.09Juros e Encargos187.400141,49%168.29560,54%
6.01.01.10Outras Provisões0-0-
6.01.01.11Variações Monetárias-2.561-1,93%-8.146-2,93%
6.01.01.12Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada0-0-
6.01.01.13Provisão para Perdas com Investimento em Coligada0-42.93615,45%
6.01.01.14Renegociações de Arrendamentos-1.863-1,41%-5.673-2,04%
6.01.01.15Juros sobre Arrendamentos9.4337,12%10.2163,68%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos90.12768,05%327.005117,64%
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários-80.536-60,81%130.41946,92%
6.01.02.02Duplicatas a Receber-29.840-22,53%70.84725,49%
6.01.02.03Estoques-71.302-53,84%-10.725-3,86%
6.01.02.04Adiantamentos a Fornecedores1.4631,10%28.08710,10%
6.01.02.05Fornecedores87.61466,15%4.0251,45%
6.01.02.06Outros71.71454,15%25.9219,32%
6.01.02.07Instrumentos Financeiros0-0-
6.01.02.08Valores Retidos20.78715,69%-10.356-3,73%
6.01.02.09Impostos a Recuperar63.93248,27%59.70521,48%
6.01.02.10Valores a Receber - Venda de Investimento26.29519,85%29.08210,46%
6.01.03Outros-129.598-97,85%-115.629-41,60%
6.01.03.01Juros Pagos-91.015-68,72%-76.240-27,43%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-12.221-9,23%-450-0,16%
6.01.03.03Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos-26.362-19,90%-38.939-14,01%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-15.254-11,52%-88.195-31,73%
6.02.01Aquisição de Investimentos Permanentes-1.000-0,76%0-
6.02.02Aquisição de Ativo Imobilizado-27.931-21,09%-103.437-37,21%
6.02.03No Intangivel0--2.644-0,95%
6.02.04Recebimento pela Venda de Ativo não Circulante47.03035,51%18.3436,60%
6.02.05Recebimentos de Dividendos0-3210,12%
6.02.06Empréstimos entre Partes Relacionadas-32.874-24,82%-117-0,04%
6.02.07Instrumentos Derivativos0-0-
6.02.08Propriedades para Investimentos-479-0,36%-661-0,24%
6.02.09Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-111.260-84,00%-164.750-59,27%
6.03.01Empréstimos entre Empresas Associadas0-0-
6.03.02Pagamento de Dividendos-9-0,01%-1.051-0,38%
6.03.03Ingresso de Novos Empréstimos440.914332,90%595.806214,34%
6.03.04Liquidação de Empréstimos-524.145-395,75%-736.850-265,08%
6.03.05Integralização de Capital0-0-
6.03.06Despesas com Aumento de Capital0-0-
6.03.07Emissão de Debênture0-0-
6.03.08Liquidação de Arrendamentos-28.020-21,16%-22.655-8,15%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes7.1915,43%-1.612-0,58%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes13.1229,91%23.4208,43%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes185.467140,03%165.45359,52%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes198.589149,94%188.87367,95%

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