| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 112.988 | 100,00% | 27.414 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 83.575 | 73,97% | 11.847 | 43,22% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 30.929 | 27,37% | -28.607 | -104,35% |
| 6.01.01.02 | Rendimento de Aplicações Financeiras | -3.188 | -2,82% | -526 | -1,92% |
| 6.01.01.03 | Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa | 3.562 | 3,15% | 3.388 | 12,36% |
| 6.01.01.04 | Provisão Para Perda de Estoques | 979 | 0,87% | 177 | 0,65% |
| 6.01.01.05 | Baixa de Ativos Mantidos Para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 867 | 0,77% | 167 | 0,61% |
| 6.01.01.08 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 13.496 | 11,94% | 11.815 | 43,10% |
| 6.01.01.09 | Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível | -982 | -0,87% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização Monetária de empréstimos e Financiamentos | 15.794 | 13,98% | 11.809 | 43,08% |
| 6.01.01.12 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente | 4.686 | 4,15% | 2.949 | 10,76% |
| 6.01.01.13 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido | -15 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | 942 | 0,83% | 1.743 | 6,36% |
| 6.01.01.15 | Provisão Para Indenização de Representantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão Para Plano de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Demais Provisões Operacionais | 9.540 | 8,44% | 12.695 | 46,31% |
| 6.01.01.18 | Reconhecimento Faturamento Competência | 6.965 | 6,16% | -5.749 | -20,97% |
| 6.01.01.19 | Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 1.986 | 7,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 29.413 | 26,03% | 15.567 | 56,78% |
| 6.01.02.01 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | 5.393 | 4,77% | 13.699 | 49,97% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -3.282 | -2,90% | 4.743 | 17,30% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -259 | -0,23% | 25.789 | 94,07% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -754 | -0,67% | 851 | 3,10% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -1.245 | -1,10% | -1.441 | -5,26% |
| 6.01.02.10 | Outros Ativos | 2.158 | 1,91% | -2.021 | -7,37% |
| 6.01.02.11 | Obrigações sociais e trabalhistas | 2.679 | 2,37% | -6.924 | -25,26% |
| 6.01.02.12 | Contas a Pagar | 11.026 | 9,76% | -9.435 | -34,42% |
| 6.01.02.13 | Obrigações tributárias | 5.749 | 5,09% | 20.887 | 76,19% |
| 6.01.02.14 | Provisões Passivas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | -4.686 | -4,15% | -2.949 | -10,76% |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos | 12.634 | 11,18% | -27.632 | -100,80% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -47.142 | -41,72% | -20.896 | -76,22% |
| 6.02.01 | Aplicação Financeira | -37.389 | -33,09% | -1.024 | -3,74% |
| 6.02.02 | Créditos Com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico | -9.753 | -8,63% | -19.872 | -72,49% |
| 6.02.04 | Alienação de Bens Destinados a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aumento de Participação e Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -70.155 | -62,09% | -10.041 | -36,63% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos com Terceiros | 60.191 | 53,27% | 48.330 | 176,30% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos Principal | -119.143 | -105,45% | -50.821 | -185,38% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | -7.250 | -6,42% | -2.347 | -8,56% |
| 6.03.04 | Distribuição de Lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamento mercantil | -3.953 | -3,50% | -3.217 | -11,73% |
| 6.03.06 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -1.986 | -7,24% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.309 | -3,81% | -3.523 | -12,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.724 | 5,07% | 6.294 | 22,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.415 | 1,25% | 2.771 | 10,11% |