| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24.329 | 100,00% | 40.727 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 27.268 | 112,08% | 29.693 | 72,91% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do exercício | 11.362 | 46,70% | 9.799 | 24,06% |
| 6.01.01.02 | Rendimento de Aplicações Financeiras | -1.211 | -4,98% | -646 | -1,59% |
| 6.01.01.03 | Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa | 179 | 0,74% | 3.387 | 8,32% |
| 6.01.01.04 | Provisão Para Perda de Estoques | 667 | 2,74% | -333 | -0,82% |
| 6.01.01.05 | Baixa de Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 629 | 2,59% | 449 | 1,10% |
| 6.01.01.08 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 4.896 | 20,12% | 4.255 | 10,45% |
| 6.01.01.09 | Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível | -388 | -1,59% | -419 | -1,03% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização Monetária de Empréstimos e Financiamentos | 4.335 | 17,82% | 4.912 | 12,06% |
| 6.01.01.12 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente | 4.019 | 16,52% | 1.480 | 3,63% |
| 6.01.01.13 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido | -5.017 | -20,62% | -15 | -0,04% |
| 6.01.01.14 | Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | 320 | 1,32% | -320 | -0,79% |
| 6.01.01.15 | Provisão para Indenização de Representantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para Plano de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Demais Provisões Operacionais | 4.692 | 19,29% | 3.145 | 7,72% |
| 6.01.01.18 | Reconhecimento de Corte do Faturamento | 2.785 | 11,45% | 3.999 | 9,82% |
| 6.01.01.19 | Realização de Reserva de reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.939 | -12,08% | 11.034 | 27,09% |
| 6.01.02.01 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber | 13.411 | 55,12% | -4.326 | -10,62% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -6.986 | -28,71% | 11.698 | 28,72% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -1.623 | -6,67% | 2.847 | 6,99% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -656 | -2,70% | -940 | -2,31% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -1.647 | -6,77% | -421 | -1,03% |
| 6.01.02.07 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros Ativos | 1.489 | 6,12% | 988 | 2,43% |
| 6.01.02.11 | Salários, Participações e Encargos Sociais | 1.043 | 4,29% | 578 | 1,42% |
| 6.01.02.12 | Contas a Pagar | -13.820 | -56,80% | -9.239 | -22,69% |
| 6.01.02.13 | Impostos a Recolher | 3.176 | 13,05% | 8.568 | 21,04% |
| 6.01.02.14 | Provisões Passivas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | -4.019 | -16,52% | -1.480 | -3,63% |
| 6.01.02.16 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos | 6.693 | 27,51% | 2.761 | 6,78% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.386 | -18,03% | -12.583 | -30,90% |
| 6.02.01 | Aplicação Financeira | -2.268 | -9,32% | -7.506 | -18,43% |
| 6.02.02 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições do Ativo Imobilizado, Intangível | -2.118 | -8,71% | -5.077 | -12,47% |
| 6.02.04 | Alienação de Bens Destinados a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aumento de Participação e Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.733 | -81,11% | -32.724 | -80,35% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos com Terceiros | 17 | 0,07% | 28.158 | 69,14% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos Principal | -16.435 | -67,55% | -57.057 | -140,10% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | -1.997 | -8,21% | -2.608 | -6,40% |
| 6.03.04 | Distribuição de Lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização de Arrendamento | -1.318 | -5,42% | -1.217 | -2,99% |
| 6.03.06 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 210 | 0,86% | -4.580 | -11,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.158 | 25,31% | 5.724 | 14,05% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.368 | 26,17% | 1.144 | 2,81% |