Nome da Empresa ou Código de Negociação:

KARSTEN S.A. (CTKA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais19.540100,00%48.344100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações56.159287,41%106.902221,13%
6.01.01.01Lucro líquido (prejuízo) do exercício44.217226,29%71.716148,35%
6.01.01.02Rendimento de Aplicações Financeiras-1.012-5,18%-754-1,56%
6.01.01.03Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa-544-2,78%4220,87%
6.01.01.04Provisão Para Perda de Estoques-1.336-6,84%6171,28%
6.01.01.05Baixa de Ativos Mantidos Para Venda0-0-
6.01.01.06Resultado de Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.07Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível520,27%-289-0,60%
6.01.01.08Depreciação, Amortização e Exaustão9.73749,83%8.61417,82%
6.01.01.09Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível0-0-
6.01.01.10Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores-222-1,14%-264-0,55%
6.01.01.11Atualização Monetária de empréstimos e Financiamentos8.13841,65%7.31615,13%
6.01.01.12Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente0-0-
6.01.01.13Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido-11.405-58,37%28.19458,32%
6.01.01.14Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas1.4357,34%-11.376-23,53%
6.01.01.15Provisão Para Indenização de Representantes0-210,04%
6.01.01.16Provisão Para Plano de Compra de Ações0-0-
6.01.01.17Demais Provisões Operacionais7643,91%1.1802,44%
6.01.01.18Reconhecimento Faturamento Competência6.33532,42%-2.373-4,91%
6.01.01.19Realização da Reserva de Reavaliação0-0-
6.01.01.20IRPJ e CSLL corrente0-3.8788,02%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-36.619-187,41%-58.558-121,13%
6.01.02.01Aplicação Financeira0-0-
6.01.02.02Contas a Receber-10.749-55,01%-20.979-43,40%
6.01.02.03Estoques-88.920-455,07%-8.028-16,61%
6.01.02.04Impostos a Recuperar18.89196,68%-79.475-164,39%
6.01.02.05Despesas Antecipadas-3.626-18,56%-1.382-2,86%
6.01.02.06Depósitos Judiciais-530-2,71%3.0606,33%
6.01.02.10Outros Ativos670,34%-127-0,26%
6.01.02.11Obrigações sociais e trabalhistas16.58484,87%7.44715,40%
6.01.02.12Contas a Pagar16.44684,17%13.69228,32%
6.01.02.13Obrigações tributárias-4.018-20,56%8481,75%
6.01.02.14Provisões Passivas2.08210,66%1.1742,43%
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar-10.136-51,87%4.0218,32%
6.01.02.20Outros Passivos27.290139,66%21.19143,83%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-27.339-139,91%-43.592-90,17%
6.02.01Aplicação Financeira5042,58%-35.390-73,20%
6.02.02Créditos Com Partes Relacionadas0-0-
6.02.03Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico-27.843-142,49%-8.202-16,97%
6.02.04Alienação de Bens Destinados a Venda0-0-
6.02.05Aumento de Participação e Capital0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.33611,95%-8.842-18,29%
6.03.01Captação de Empréstimos com Terceiros43.388222,05%14.99131,01%
6.03.02Pagamento de Empréstimos Principal-32.040-163,97%-21.281-44,02%
6.03.03Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos-7.008-35,86%-1.161-2,40%
6.03.04Distribuição de Lucro0-0-
6.03.05Pagamento de arrendamento mercantil-2.004-10,26%-1.391-2,88%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-5.463-27,96%-4.090-8,46%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes8.64944,26%7.92716,40%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.18616,31%3.8377,94%

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