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CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais252.000100,00%99.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações195.00077,38%145.000146,46%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período142.00056,35%112.000113,13%
6.01.01.02Depreciação e Amortização33.00013,10%28.00028,28%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes4.0001,59%1.0001,01%
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro35.00013,89%31.00031,31%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido35.00013,89%6.0006,06%
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-54.000-21,43%-33.000-33,33%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos57.00022,62%-46.000-46,46%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros90.00035,71%25.00025,25%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-25.000-9,92%-100.000-101,01%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos2.0000,79%-2.000-2,02%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)53.00021,03%-16.000-16,16%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos-30.000-11,90%64.00064,65%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais0--1.000-1,01%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-31.000-12,30%-3.000-3,03%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-2.000-0,79%0-
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos-4.000-1,59%0-
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira4.0001,59%1.0001,01%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos0-0-
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos0--14.000-14,14%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-132.000-52,38%-82.000-82,83%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-132.000-52,38%-82.000-82,83%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-1.000-0,40%-1.000-1,01%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários1.0000,40%1.0001,01%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-23.000-9,13%91.00091,92%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos0-99.000100,00%
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação0-0-
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos0--7.000-7,07%
6.03.05Depósitos em Garantias0-0-
6.03.06Obrigações Especiais1.0000,40%1.0001,01%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos0-0-
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos0-0-
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-24.000-9,52%-2.000-2,02%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes97.00038,49%108.000109,09%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes167.00066,27%209.000211,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes264.000104,76%317.000320,20%

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