| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 466.000 | 100,00% | 333.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 408.000 | 87,55% | 357.000 | 107,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 242.000 | 51,93% | 193.000 | 57,96% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 78.000 | 16,74% | 70.000 | 21,02% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 7.000 | 1,50% | 12.000 | 3,60% |
| 6.01.01.04 | Tributos Sobre o Lucro | 57.000 | 12,23% | 39.000 | 11,71% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 38.000 | 8,15% | 71.000 | 21,32% |
| 6.01.01.06 | Outros | -14.000 | -3,00% | -28.000 | -8,41% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 58.000 | 12,45% | -24.000 | -7,21% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 49.000 | 10,52% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -9.000 | -1,93% | 8.000 | 2,40% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | 3.000 | 0,64% | -2.000 | -0,60% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 94.000 | 20,17% | 3.000 | 0,90% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 2.000 | 0,43% | 3.000 | 0,90% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | 1.000 | 0,21% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -16.000 | -3,43% | 2.000 | 0,60% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -34.000 | -7,30% | -47.000 | -14,11% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 4.000 | 0,86% | 17.000 | 5,11% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 6.000 | 1,29% | 7.000 | 2,10% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Tributos Sobre o Lucro Pagos | -42.000 | -9,01% | -15.000 | -4,50% |
| 6.01.02.13 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual e Ativo Financeiro) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -278.000 | -59,66% | -243.000 | -72,97% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -279.000 | -59,87% | -243.000 | -72,97% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -4.000 | -0,86% | -1.000 | -0,30% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 5.000 | 1,07% | 1.000 | 0,30% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21.000 | -4,51% | -187.000 | -56,16% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 500.000 | 150,15% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | 0 | - | -5.000 | -1,50% |
| 6.03.04 | Pagamento de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -23.000 | -4,94% | -491.000 | -147,45% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | -2.000 | -0,43% | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Vinculadas as Concessões | 5.000 | 1,07% | 1.000 | 0,30% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -1.000 | -0,21% | -1.000 | -0,30% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | 0 | - | -191.000 | -57,36% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 167.000 | 35,84% | -97.000 | -29,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 242.000 | 51,93% | 294.000 | 88,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 409.000 | 87,77% | 197.000 | 59,16% |