Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 252.000 | 100,00% | 99.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 195.000 | 77,38% | 145.000 | 146,46% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 142.000 | 56,35% | 112.000 | 113,13% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 33.000 | 13,10% | 28.000 | 28,28% |
6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 4.000 | 1,59% | 1.000 | 1,01% |
6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 35.000 | 13,89% | 31.000 | 31,31% |
6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 35.000 | 13,89% | 6.000 | 6,06% |
6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -54.000 | -21,43% | -33.000 | -33,33% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 57.000 | 22,62% | -46.000 | -46,46% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 90.000 | 35,71% | 25.000 | 25,25% |
6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -25.000 | -9,92% | -100.000 | -101,01% |
6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | 2.000 | 0,79% | -2.000 | -2,02% |
6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 53.000 | 21,03% | -16.000 | -16,16% |
6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | -30.000 | -11,90% | 64.000 | 64,65% |
6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | 0 | - | -1.000 | -1,01% |
6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -31.000 | -12,30% | -3.000 | -3,03% |
6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -2.000 | -0,79% | 0 | - |
6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -4.000 | -1,59% | 0 | - |
6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 4.000 | 1,59% | 1.000 | 1,01% |
6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | -14.000 | -14,14% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -132.000 | -52,38% | -82.000 | -82,83% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -132.000 | -52,38% | -82.000 | -82,83% |
6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -1.000 | -0,40% | -1.000 | -1,01% |
6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 1.000 | 0,40% | 1.000 | 1,01% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -23.000 | -9,13% | 91.000 | 91,92% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 99.000 | 100,00% |
6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | -7.000 | -7,07% |
6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Obrigações Especiais | 1.000 | 0,40% | 1.000 | 1,01% |
6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -24.000 | -9,52% | -2.000 | -2,02% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 97.000 | 38,49% | 108.000 | 109,09% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 167.000 | 66,27% | 209.000 | 211,11% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 264.000 | 104,76% | 317.000 | 320,20% |