Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/10/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais466.000100,00%333.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações408.00087,55%357.000107,21%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período242.00051,93%193.00057,96%
6.01.01.02Depreciação e Amortização78.00016,74%70.00021,02%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes7.0001,50%12.0003,60%
6.01.01.04Tributos Sobre o Lucro57.00012,23%39.00011,71%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido38.0008,15%71.00021,32%
6.01.01.06Outros-14.000-3,00%-28.000-8,41%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos58.00012,45%-24.000-7,21%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros49.00010,52%0-
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-9.000-1,93%8.0002,40%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos3.0000,64%-2.000-0,60%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)94.00020,17%3.0000,90%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos2.0000,43%3.0000,90%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais1.0000,21%0-
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-16.000-3,43%2.0000,60%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-34.000-7,30%-47.000-14,11%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos4.0000,86%17.0005,11%
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira6.0001,29%7.0002,10%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos0-0-
6.01.02.12Tributos Sobre o Lucro Pagos-42.000-9,01%-15.000-4,50%
6.01.02.13Concessão Serviço Público (Ativo Contratual e Ativo Financeiro)0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-278.000-59,66%-243.000-72,97%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-279.000-59,87%-243.000-72,97%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-4.000-0,86%-1.000-0,30%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários5.0001,07%1.0000,30%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-21.000-4,51%-187.000-56,16%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos0-500.000150,15%
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação0--5.000-1,50%
6.03.04Pagamento de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-23.000-4,94%-491.000-147,45%
6.03.05Depósitos em Garantias-2.000-0,43%0-
6.03.06Obrigações Vinculadas as Concessões5.0001,07%1.0000,30%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-1.000-0,21%-1.000-0,30%
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos0-0-
6.03.09Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas0--191.000-57,36%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes167.00035,84%-97.000-29,13%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes242.00051,93%294.00088,29%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes409.00087,77%197.00059,16%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação CSRN3 (COSERN ON) da empresa COSERN (CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN).