| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 220.000 | 100,00% | 275.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 314.000 | 142,73% | 267.000 | 97,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 248.000 | 112,73% | 150.000 | 54,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 61.000 | 27,73% | 50.000 | 18,18% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 0 | - | 4.000 | 1,45% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 51.000 | 23,18% | 33.000 | 12,00% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 13.000 | 5,91% | 30.000 | 10,91% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -59.000 | -26,82% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -94.000 | -42,73% | 8.000 | 2,91% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 15.000 | 6,82% | 52.000 | 18,91% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -52.000 | -23,64% | -20.000 | -7,27% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -12.000 | -5,45% | -5.000 | -1,82% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | -32.000 | -14,55% | 32.000 | 11,64% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 37.000 | 16,82% | 19.000 | 6,91% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -2.000 | -0,91% | 1.000 | 0,36% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -11.000 | -5,00% | -31.000 | -11,27% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -19.000 | -8,64% | -25.000 | -9,09% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | 7.000 | 3,18% | 4.000 | 1,45% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 3.000 | 1,36% | 4.000 | 1,45% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | -28.000 | -12,73% | -23.000 | -8,36% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -170.000 | -77,27% | -161.000 | -58,55% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -170.000 | -77,27% | -160.000 | -58,18% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -1.000 | -0,45% | -2.000 | -0,73% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 1.000 | 0,45% | 1.000 | 0,36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 15.000 | 6,82% | -16.000 | -5,82% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 100.000 | 45,45% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -12.000 | -5,45% | -21.000 | -7,64% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 2.000 | 0,73% |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 1.000 | 0,45% | 3.000 | 1,09% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -74.000 | -33,64% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 65.000 | 29,55% | 98.000 | 35,64% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 209.000 | 95,00% | 242.000 | 88,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 274.000 | 124,55% | 340.000 | 123,64% |