Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE - COSERN (CSRN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais220.000100,00%275.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações314.000142,73%267.00097,09%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período248.000112,73%150.00054,55%
6.01.01.02Depreciação e Amortização61.00027,73%50.00018,18%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes0-4.0001,45%
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro51.00023,18%33.00012,00%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido13.0005,91%30.00010,91%
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-59.000-26,82%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-94.000-42,73%8.0002,91%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros15.0006,82%52.00018,91%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-52.000-23,64%-20.000-7,27%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-12.000-5,45%-5.000-1,82%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)-32.000-14,55%32.00011,64%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos37.00016,82%19.0006,91%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-2.000-0,91%1.0000,36%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-11.000-5,00%-31.000-11,27%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-19.000-8,64%-25.000-9,09%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos7.0003,18%4.0001,45%
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira3.0001,36%4.0001,45%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos0-0-
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos-28.000-12,73%-23.000-8,36%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-170.000-77,27%-161.000-58,55%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-170.000-77,27%-160.000-58,18%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-1.000-0,45%-2.000-0,73%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários1.0000,45%1.0000,36%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento15.0006,82%-16.000-5,82%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos100.00045,45%0-
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação0-0-
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-12.000-5,45%-21.000-7,64%
6.03.05Depósitos em Garantias0-2.0000,73%
6.03.06Obrigações Especiais1.0000,45%3.0001,09%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos0-0-
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos0-0-
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas-74.000-33,64%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes65.00029,55%98.00035,64%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes209.00095,00%242.00088,00%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes274.000124,55%340.000123,64%

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