| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.638.487 | 100,00% | 2.131.547 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.298.744 | 76,24% | 6.203.015 | 291,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores | -897.273 | -15,91% | 1.537.119 | 72,11% |
| 6.01.01.02 | Resultado dos acionistas não controladores | 448.817 | 7,96% | 433.787 | 20,35% |
| 6.01.01.03 | Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados | 2.610.719 | 46,30% | 1.786.561 | 83,82% |
| 6.01.01.04 | Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos | -138.961 | -2,46% | -111.221 | -5,22% |
| 6.01.01.05 | Depreciação, exaustão e amortização | 2.481.877 | 44,02% | 2.030.390 | 95,25% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -259.582 | -4,60% | -167.026 | -7,84% |
| 6.01.01.07 | Tributos diferidos | -609.660 | -10,81% | 584.923 | 27,44% |
| 6.01.01.08 | Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais | -140.947 | -2,50% | 35.191 | 1,65% |
| 6.01.01.09 | Variações monetárias e cambiais líquidas | 628.360 | 11,14% | -584.096 | -27,40% |
| 6.01.01.10 | Ganho de capital decorrente de alienação de ações - Usiminas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização de ações - VJR | 105.438 | 1,87% | 1.122.058 | 52,64% |
| 6.01.01.12 | Encargos sobre passivos de arrendamento | 58.740 | 1,04% | 51.714 | 2,43% |
| 6.01.01.13 | Provisão para consumo e serviço | 11.879 | 0,21% | 6.030 | 0,28% |
| 6.01.01.14 | Baixas e perdas estimadas liquidas de reversão | 5.039 | 0,09% | 10.780 | 0,51% |
| 6.01.01.15 | Provisões passivos ambientais e desativação | 71.690 | 1,27% | 1.415 | 0,07% |
| 6.01.01.16 | Dividendos Usiminas | -51.181 | -0,91% | -105.763 | -4,96% |
| 6.01.01.17 | Ganho líquido com alienação de participação societária | -92.438 | -1,64% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Recebíveis por indenização | 0 | - | -422.254 | -19,81% |
| 6.01.01.19 | Outros | 66.227 | 1,17% | -6.593 | -0,31% |
| 6.01.01.20 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.339.743 | 23,76% | -4.071.468 | -191,01% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber - terceiros | 222.967 | 3,95% | -642.845 | -30,16% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber - partes relacionadas | 51.776 | 0,92% | 61.236 | 2,87% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 1.611.304 | 28,58% | 83.270 | 3,91% |
| 6.01.02.04 | Dividendos recebidos | 51.181 | 0,91% | 105.758 | 4,96% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -312.232 | -5,54% | 195.917 | 9,19% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 26.847 | 0,48% | -25.763 | -1,21% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 441.152 | 7,82% | -729.251 | -34,21% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting | -2.715.495 | -48,16% | 1.066.359 | 50,03% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | 139.663 | 2,48% | 138.538 | 6,50% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Fiscais | -166.917 | -2,96% | -2.330.376 | -109,33% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de clientes contratos de minérios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Contas a pagar - partes relacionadas | -70.048 | -1,24% | -33.610 | -1,58% |
| 6.01.02.14 | Adiantamento de clientes | 5.131.618 | 91,01% | 19.784 | 0,93% |
| 6.01.02.15 | Juros pagos | -2.376.367 | -42,15% | -1.631.139 | -76,52% |
| 6.01.02.16 | Recebimentos/(Pagamentos) de operações de hedge fluxo de caixa e derivativos | -661.970 | -11,74% | 96.595 | 4,53% |
| 6.01.02.17 | Juros sobre swap pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Outros Passivos | -33.736 | -0,60% | -445.941 | -20,92% |
| 6.01.02.20 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.820.912 | -50,03% | -7.569.026 | -355,10% |
| 6.02.01 | Caixa recebido decorrente da aquisição de investimentos -Topázio e Santa Ana | 0 | - | 6.486 | 0,30% |
| 6.02.02 | Investimentos/AFAC | -251.321 | -4,46% | -430.012 | -20,17% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento | -2.845.982 | -50,47% | -2.357.384 | -110,59% |
| 6.02.04 | Recebimento/pagamento em operações de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Empréstimos concedidos - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento de empréstimos - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aplicação financeira, líquida de resgate | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa líquido recebido com alienação de subsidiária no exterior | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa recebido pela alienação ações Usiminas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Empréstimos concedidos - partes relacionadas | -101.912 | -1,81% | -116.412 | -5,46% |
| 6.02.12 | Caixa recebido da aquisição de investimentos -Topázio e Santa Ana | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Aplicação financeira, líquida de resgate | 257.380 | 4,56% | 68.358 | 3,21% |
| 6.02.14 | Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas | 6.160 | 0,11% | 0 | - |
| 6.02.15 | Recebimento de alienação de participação societária | 114.763 | 2,04% | 0 | - |
| 6.02.16 | Aquisição de investimentos Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central | 0 | - | -466.153 | -21,87% |
| 6.02.17 | Aquisição da CSN Cimentos Brasil | 0 | - | -4.770.354 | -223,80% |
| 6.02.18 | Caixa recebido na aquisição da CSN Cimentos Brasil | 0 | - | 496.445 | 23,29% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 458.578 | 8,13% | 3.079.058 | 144,45% |
| 6.03.01 | Captações empréstimos e financiamentos | 9.912.186 | 175,80% | 13.371.615 | 627,32% |
| 6.03.02 | Custo captação empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Custo captação empréstimos | -168.708 | -2,99% | -297.813 | -13,97% |
| 6.03.04 | Caixa recebido pela emissão de novas ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização empréstimos - principal | -6.401.408 | -113,53% | -8.211.226 | -385,22% |
| 6.03.06 | Amortização arrendamento | -163.388 | -2,90% | -106.934 | -5,02% |
| 6.03.07 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -2.720.104 | -48,24% | -1.266.016 | -59,39% |
| 6.03.08 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | -410.568 | -19,26% |
| 6.03.09 | Recompra de títulos de dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Caixa recebido pela emissão de novas ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 35.111 | 0,62% | 31.314 | 1,47% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.311.264 | 58,73% | -2.327.107 | -109,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 11.991.356 | 212,67% | 16.646.480 | 780,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.302.620 | 271,40% | 14.319.373 | 671,78% |