Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.292.608 | 100,00% | 2.042.793 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.994.314 | 95,91% | 7.948.386 | 389,09% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores | -318.206 | -4,36% | 1.554.060 | 76,08% | 0 | - |
6.01.01.02 | Resultado dos acionistas não controladores | 720.855 | 9,88% | 613.638 | 30,04% | 0 | - |
6.01.01.03 | Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados | 3.481.514 | 47,74% | 2.459.769 | 120,41% | 0 | - |
6.01.01.04 | Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos | -182.759 | -2,51% | -152.484 | -7,46% | 0 | - |
6.01.01.05 | Depreciação, exaustão e amortização | 3.379.141 | 46,34% | 2.877.656 | 140,87% | 0 | - |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -351.131 | -4,81% | -237.917 | -11,65% | 0 | - |
6.01.01.07 | Tributos diferidos | -403.544 | -5,53% | 420.773 | 20,60% | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais | -139.871 | -1,92% | 92.263 | 4,52% | 0 | - |
6.01.01.09 | Variações monetárias e cambiais líquidas | 882.201 | 12,10% | -105.919 | -5,19% | 0 | - |
6.01.01.10 | Atualização ações VJR | -292.346 | -4,01% | 1.293.784 | 63,33% | 0 | - |
6.01.01.11 | Encargos sobre passivo de arrendamento | 82.521 | 1,13% | 69.510 | 3,40% | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisão (Reversão) para consumo e serviços | -64.813 | -0,89% | 25.273 | 1,24% | 0 | - |
6.01.01.13 | Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento | 158.140 | 2,17% | -24.914 | -1,22% | 0 | - |
6.01.01.14 | Dividendos Usiminas | -52.516 | -0,72% | -113.697 | -5,57% | 0 | - |
6.01.01.15 | Reversão de impairment de investimento | 0 | - | -387.989 | -18,99% | 0 | - |
6.01.01.16 | Recebíveis por indenização | 0 | - | -422.254 | -20,67% | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisões passivos ambientais e desativação | 81.148 | 1,11% | -6.899 | -0,34% | 0 | - |
6.01.01.18 | Ganho líquido com alienação de participação societária | -92.438 | -1,27% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outras provisões | 106.418 | 1,46% | -6.267 | -0,31% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 298.294 | 4,09% | -5.905.593 | -289,09% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber - terceiros | 225.997 | 3,10% | -1.331.126 | -65,16% | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber - partes relacionadas | 12.512 | 0,17% | -72.187 | -3,53% | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | 1.303.288 | 17,87% | -734.991 | -35,98% | 0 | - |
6.01.02.04 | Dividendos e créditos com partes relacionadas | 124.452 | 1,71% | 176.447 | 8,64% | 0 | - |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | -1.098.739 | -15,07% | -278.370 | -13,63% | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 41.782 | 0,57% | -39.277 | -1,92% | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | 1.159.629 | 15,90% | -479.693 | -23,48% | 0 | - |
6.01.02.08 | Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting | -1.499.635 | -20,56% | 1.269.102 | 62,13% | 0 | - |
6.01.02.09 | Salários e encargos sociais | 48.200 | 0,66% | 31.894 | 1,56% | 0 | - |
6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | -214.330 | -2,94% | -2.505.758 | -122,66% | 0 | - |
6.01.02.11 | Contas a pagar - partes relacionadas | -70.659 | -0,97% | 21.115 | 1,03% | 0 | - |
6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 4.844.361 | 66,43% | -221.130 | -10,82% | 0 | - |
6.01.02.14 | Juros pagos | -3.428.721 | -47,02% | -2.315.586 | -113,35% | 0 | - |
6.01.02.15 | Recebimentos/(Pagamentos) de operações de hedge fluxo de caixa e derivativos | -962.651 | -13,20% | 64.436 | 3,15% | 0 | - |
6.01.02.16 | Recebimento de empréstimo compulsório | 0 | - | 370.000 | 18,11% | 0 | - |
6.01.02.17 | Outros Passivos | -187.192 | -2,57% | 139.531 | 6,83% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.589.126 | -62,93% | -11.454.532 | -560,73% | 0 | - |
6.02.01 | Investimentos/AFAC | -338.568 | -4,64% | -662.761 | -32,44% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento | -4.408.119 | -60,45% | -3.352.210 | -164,10% | 0 | - |
6.02.03 | Empréstimos concedidos - partes relacionadas | -101.912 | -1,40% | -119.536 | -5,85% | 0 | - |
6.02.05 | Aplicação financeira, líquido de resgate | 136.678 | 1,87% | 21.568 | 1,06% | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição da Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central | 0 | - | -466.153 | -22,82% | 0 | - |
6.02.07 | Caixa recebido da aquisição de investimentos Topázio Energética e Santa Ana | 0 | - | 5.095 | 0,25% | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição da CSN Cimentos Brasil | 0 | - | -4.770.354 | -233,52% | 0 | - |
6.02.09 | Caixa recebido na aquisição da CSN Cimentos Brasil | 0 | - | 496.445 | 24,30% | 0 | - |
6.02.10 | Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas | 8.032 | 0,11% | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Recebimento de alienação de participação societária | 114.763 | 1,57% | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Aquisição da CEEE-G | 0 | - | -928.000 | -45,43% | 0 | - |
6.02.15 | Caixa recebido da aquisição de investimentos CEEE-G | 0 | - | 661.864 | 32,40% | 0 | - |
6.02.16 | Aquisição da Companhia Energética Chapecó | 0 | - | -358.634 | -17,56% | 0 | - |
6.02.17 | Caixa recebido da aquisição de investimentos Chapecó | 0 | - | 41.693 | 2,04% | 0 | - |
6.02.18 | Aquisição de direitos de concessão | 0 | - | -2.024.118 | -99,09% | 0 | - |
6.02.20 | Caixa recebido decorrente da aquisição de investimentos Metalgráfica | 0 | - | 569 | 0,03% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.323.583 | 18,15% | 4.747.026 | 232,38% | 0 | - |
6.03.01 | Captações empréstimos e financiamentos | 15.638.624 | 214,44% | 20.187.894 | 988,25% | 0 | - |
6.03.03 | Custo captação empréstimos | -201.917 | -2,77% | -334.709 | -16,38% | 0 | - |
6.03.04 | Caixa recebido pela emissão de novas ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização empréstimos - principal | -9.892.344 | -135,65% | -10.782.858 | -527,85% | 0 | - |
6.03.06 | Amortização arrendamento | -239.909 | -3,29% | -155.995 | -7,64% | 0 | - |
6.03.07 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -3.980.871 | -54,59% | -3.756.738 | -183,90% | 0 | - |
6.03.08 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | -410.568 | -20,10% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 27.797 | 0,38% | 9.589 | 0,47% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.054.862 | 55,60% | -4.655.124 | -227,88% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 11.991.356 | 164,43% | 16.646.480 | 814,89% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16.046.218 | 220,03% | 11.991.356 | 587,01% | 0 | - |