| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 519.108 | 100,00% | 420.349 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 612.543 | 118,00% | 542.018 | 128,94% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda | 95.347 | 18,37% | 21.522 | 5,12% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 94.034 | 18,11% | 78.958 | 18,78% |
| 6.01.01.04 | Amortização Direito de Uso | 95.337 | 18,37% | 89.830 | 21,37% |
| 6.01.01.05 | Amortização do Custo de Captação | 504 | 0,10% | 504 | 0,12% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros sobre Financiamentos | 85 | 0,02% | 1.294 | 0,31% |
| 6.01.01.07 | Juros de Debêntures | 104.956 | 20,22% | 108.389 | 25,79% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre Passivo de Arrendamento | 95.419 | 18,38% | 94.228 | 22,42% |
| 6.01.01.09 | Ajuste de Valor Presente de Ativos e Passivos | 1.758 | 0,34% | 9.104 | 2,17% |
| 6.01.01.10 | Provisão de Demandas Judiciais | -4 | 0,00% | 6.770 | 1,61% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 88.199 | 16,99% | 95.061 | 22,61% |
| 6.01.01.12 | Juros Incorridos sobre Aquisição de Controladas | 37.006 | 7,13% | 34.109 | 8,11% |
| 6.01.01.13 | Baixa por Descontinuidade de arrendamento | -324 | -0,06% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Receita Diferida sobre Venda de Imóvel | -542 | -0,10% | -542 | -0,13% |
| 6.01.01.15 | Baixa de imobilizado e intangível | 768 | 0,15% | 2.791 | 0,66% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -91.235 | -17,58% | -114.761 | -27,30% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -126.263 | -24,32% | -119.298 | -28,38% |
| 6.01.02.02 | Depósitos Judiciais | -7.664 | -1,48% | -6.178 | -1,47% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -3.077 | -0,59% | -17.432 | -4,15% |
| 6.01.02.04 | Outros Créditos | -39.452 | -7,60% | -18.590 | -4,42% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 16.852 | 3,25% | -5.990 | -1,43% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas | 45.027 | 8,67% | 32.343 | 7,69% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributárias | -11.319 | -2,18% | -4.776 | -1,14% |
| 6.01.02.08 | Obrigações com Partes Relacionadas | 218 | 0,04% | 429 | 0,10% |
| 6.01.02.09 | Mensalidades Antecipadas | 35.041 | 6,75% | 25.702 | 6,11% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -598 | -0,12% | -971 | -0,23% |
| 6.01.03 | Outros | -2.200 | -0,42% | -6.908 | -1,64% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.200 | -0,42% | -6.908 | -1,64% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -138.884 | -26,75% | -158.201 | -37,64% |
| 6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | -76.450 | -14,73% | -63.002 | -14,99% |
| 6.02.05 | Aquisição de Intangível | -62.434 | -12,03% | -28.180 | -6,70% |
| 6.02.06 | Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição Brás Cubas, líquido de caixas adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Pagamento obrigações por aquisições de participações societárias | 0 | - | -67.019 | -15,94% |
| 6.02.09 | Resgate de aplicações financeiras restritas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -518.167 | -99,82% | -418.928 | -99,66% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -25.083 | -4,83% | -50.000 | -11,89% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos | -3.855 | -0,74% | -12.637 | -3,01% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures | -294.305 | -56,69% | -199.899 | -47,56% |
| 6.03.05 | Pagamento de Arrendamento | -159.072 | -30,64% | -150.133 | -35,72% |
| 6.03.07 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento de capital pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Gastos com emissões de novas ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Ações em tesouraria | -35.852 | -6,91% | -6.259 | -1,49% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -137.943 | -26,57% | -156.780 | -37,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 852.743 | 164,27% | 1.084.985 | 258,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 714.800 | 137,70% | 928.205 | 220,82% |