Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais388.367100,00%213.118100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações413.779106,54%288.498135,37%
6.01.01.01Lucro Antes do Imposto de Renda50.55813,02%-84.873-39,82%
6.01.01.03Depreciação e Amortização68.66617,68%78.47736,82%
6.01.01.04Amortização Direito de Uso75.23319,37%58.65127,52%
6.01.01.05Amortização do Custo de Captação9250,24%1.1710,55%
6.01.01.06Encargos Financeiros sobre Financiamentos1.9010,49%5.2822,48%
6.01.01.07Juros de Debêntures44.02011,33%40.97019,22%
6.01.01.08Juros sobre Passivo de Arrendamento81.17020,90%59.45227,90%
6.01.01.09Ajuste de Valor Presente de Ativos e Passivos2.7820,72%-2.058-0,97%
6.01.01.10Provisão de Demandas Judiciais5.4141,39%9.2984,36%
6.01.01.11Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa73.75118,99%117.16254,98%
6.01.01.12Juros Incorridos sobre Aquisição de Controladas9.4942,44%7.0773,32%
6.01.01.13Baixa por Descontinuidade de arrendamento-245-0,06%-5.727-2,69%
6.01.01.14Receita Diferida sobre Venda de Imóvel-542-0,14%-542-0,25%
6.01.01.15Baixa de imobilizado e intangível6520,17%4.1581,95%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-22.505-5,79%-71.773-33,68%
6.01.02.01Contas a Receber-45.545-11,73%-99.328-46,61%
6.01.02.02Depósitos Judiciais-3.855-0,99%8860,42%
6.01.02.03Tributos a Recuperar-3.693-0,95%-5.537-2,60%
6.01.02.04Outros Créditos-7.326-1,89%-4.486-2,10%
6.01.02.05Fornecedores-4.086-1,05%-26.355-12,37%
6.01.02.06Obrigações Trabalhistas26.8156,90%87.72441,16%
6.01.02.07Obrigações Tributárias-11.070-2,85%-5.945-2,79%
6.01.02.08Obrigações com Partes Relacionadas5090,13%0-
6.01.02.09Mensalidades Antecipadas21.0395,42%-1.672-0,78%
6.01.02.10Outras Contas a Pagar4.7071,21%-17.060-8,00%
6.01.03Outros-2.907-0,75%-3.607-1,69%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-2.907-0,75%-3.607-1,69%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-62.191-16,01%-361.756-169,74%
6.02.04Aquisição de Imobilizado-40.646-10,47%-23.535-11,04%
6.02.05Aquisição de Intangível-18.988-4,89%-8.844-4,15%
6.02.06Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido0--305.405-143,30%
6.02.07Aquisição Brás Cubas, líquido de caixas adquirido0--22.328-10,48%
6.02.08Pagamento obrigações por aquisições de participações societárias-2.557-0,66%-2.559-1,20%
6.02.09Resgate de aplicações financeiras restritas0-9150,43%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-439.475-113,16%431.094202,28%
6.03.01Dividendos pagos-71.855-18,50%0-
6.03.02Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos-24.395-6,28%-52.030-24,41%
6.03.04Pagamento de Debêntures-216.080-55,64%-183.472-86,09%
6.03.05Pagamento de Arrendamento-127.145-32,74%-92.385-43,35%
6.03.07Captação de empréstimos e financiamentos0-60.00028,15%
6.03.08Captação de debêntures0-701.099328,97%
6.03.09Partes relacionadas0--2.118-0,99%
6.03.10Aumento de capital pela emissão de ações1.071.000275,77%0-
6.03.11Gastos com emissões de novas ações-60.614-15,61%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes897.087230,99%282.456132,54%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes212.90554,82%22.72310,66%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.109.992285,81%305.179143,20%

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