Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais562.809100,00%513.684100,00%465.707100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações812.024144,28%720.205140,20%582.944125,17%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social104.35618,54%8.0401,57%79.53717,08%
6.01.01.02Depreciação e amortização137.21924,38%118.41323,05%93.89820,16%
6.01.01.03Depreciação direito de uso127.18122,60%120.35923,43%101.62821,82%
6.01.01.04Amortização do custo de captação6760,12%6710,13%1.1540,25%
6.01.01.05Encargos financeiros sobre financiamentos850,02%1.5070,29%2.5340,54%
6.01.01.06Juros de debêntures132.19923,49%146.00028,42%69.23614,87%
6.01.01.07Juros sobre passivo de arrendamento127.61422,67%125.62124,45%109.47123,51%
6.01.01.08Ajuste a valor presente de ativos e passivos-543-0,10%8.8201,72%3.8630,83%
6.01.01.09Provisão para demandas judiciais3.2450,58%8.3071,62%7.3151,57%
6.01.01.10Provisão para crédito de liquidação duvidosa131.43923,35%135.35426,35%98.44621,14%
6.01.01.11Baixa de imobilizado e intangível9650,17%2.7920,54%7950,17%
6.01.01.12Receita diferida sobre venda de imóveis-723-0,13%-722-0,14%-1.332-0,29%
6.01.01.13Juros incorridos sobre aquisição de controladas48.6358,64%45.6948,90%16.6573,58%
6.01.01.14Baixa por descontinuidade de arrendamento-324-0,06%-651-0,13%-258-0,06%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-245.530-43,63%-199.511-38,84%-112.402-24,14%
6.01.02.01Contas a receber-176.922-31,44%-169.473-32,99%-99.788-21,43%
6.01.02.02Depósitos judiciais-631-0,11%-5.565-1,08%-5.121-1,10%
6.01.02.03Tributos a recuperar-7.419-1,32%-15.391-3,00%-4.745-1,02%
6.01.02.04Outros créditos-32.136-5,71%-24.928-4,85%10.0782,16%
6.01.02.05Fornecedores-10.835-1,93%7.5511,47%-2.689-0,58%
6.01.02.06Obrigações trabalhistas-13.742-2,44%6.5041,27%-9.824-2,11%
6.01.02.07Obrigações tributárias-11.125-1,98%-1.780-0,35%-9.466-2,03%
6.01.02.08Obrigações com partes relacionadas2180,04%4290,08%5090,11%
6.01.02.09Mensalidades antecipadas6.7291,20%1.5780,31%4.2270,91%
6.01.02.10Outras contas a pagar3330,06%1.5640,30%4.4170,95%
6.01.02.11Obrigações com arrendamentos0-0-0-
6.01.03Outros-3.685-0,65%-7.010-1,36%-4.835-1,04%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-3.685-0,65%-7.010-1,36%-4.835-1,04%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-202.898-36,05%-213.229-41,51%-91.450-19,64%
6.02.01Pagamento de obrigação por aquisição de participações societárias0--68.340-13,30%-3.759-0,81%
6.02.02Aquisição Grupo Veritas, líquido de caixa adquirido0-0-0-
6.02.03Aquisição Grupo Unipê, liquido de caixa adquirido0-0-0-
6.02.04Aquisição de imobilizado-121.659-21,62%-88.841-17,29%-55.139-11,84%
6.02.05Aquisição de intangível-81.239-14,43%-56.048-10,91%-32.552-6,99%
6.02.06Resgate (aplicação) de aplicações financeiras restritas0-0-0-
6.02.07Recebimento pela venda de ativos0-0-0-
6.02.08Aquisição Braz Cubas, líquido de caixa adquirido0-0-0-
6.02.09Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-689.739-122,55%-532.697-103,70%497.823106,90%
6.03.01Dividendos pagos-85.083-15,12%-50.000-9,73%-71.855-15,43%
6.03.02Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos-3.855-0,68%-16.620-3,24%-37.831-8,12%
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0-0-0-
6.03.04Pagamento de debêntures-351.387-62,43%-241.051-46,93%-230.497-49,49%
6.03.05Pagamento de arrendamento mercantil-212.625-37,78%-201.893-39,30%-172.380-37,01%
6.03.06Captação de debêntures0-0-0-
6.03.07Partes relacionadas0-0-0-
6.03.08Aumento de capital pela emissão de ações0-0-1.071.000229,97%
6.03.09Gastos com emissões de novas ações0-0--60.614-13,02%
6.03.10Ações em tesouraria-35.852-6,37%-23.133-4,50%0-
6.03.11Custo de reperfilamento de debêntures-937-0,17%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-329.828-58,60%-232.242-45,21%872.080187,26%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes852.743151,52%1.084.985211,22%212.90545,72%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes522.91592,91%852.743166,01%1.084.985232,98%

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