Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 562.809 | 100,00% | 513.684 | 100,00% | 465.707 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 812.024 | 144,28% | 720.205 | 140,20% | 582.944 | 125,17% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 104.356 | 18,54% | 8.040 | 1,57% | 79.537 | 17,08% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 137.219 | 24,38% | 118.413 | 23,05% | 93.898 | 20,16% |
6.01.01.03 | Depreciação direito de uso | 127.181 | 22,60% | 120.359 | 23,43% | 101.628 | 21,82% |
6.01.01.04 | Amortização do custo de captação | 676 | 0,12% | 671 | 0,13% | 1.154 | 0,25% |
6.01.01.05 | Encargos financeiros sobre financiamentos | 85 | 0,02% | 1.507 | 0,29% | 2.534 | 0,54% |
6.01.01.06 | Juros de debêntures | 132.199 | 23,49% | 146.000 | 28,42% | 69.236 | 14,87% |
6.01.01.07 | Juros sobre passivo de arrendamento | 127.614 | 22,67% | 125.621 | 24,45% | 109.471 | 23,51% |
6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | -543 | -0,10% | 8.820 | 1,72% | 3.863 | 0,83% |
6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais | 3.245 | 0,58% | 8.307 | 1,62% | 7.315 | 1,57% |
6.01.01.10 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 131.439 | 23,35% | 135.354 | 26,35% | 98.446 | 21,14% |
6.01.01.11 | Baixa de imobilizado e intangível | 965 | 0,17% | 2.792 | 0,54% | 795 | 0,17% |
6.01.01.12 | Receita diferida sobre venda de imóveis | -723 | -0,13% | -722 | -0,14% | -1.332 | -0,29% |
6.01.01.13 | Juros incorridos sobre aquisição de controladas | 48.635 | 8,64% | 45.694 | 8,90% | 16.657 | 3,58% |
6.01.01.14 | Baixa por descontinuidade de arrendamento | -324 | -0,06% | -651 | -0,13% | -258 | -0,06% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -245.530 | -43,63% | -199.511 | -38,84% | -112.402 | -24,14% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -176.922 | -31,44% | -169.473 | -32,99% | -99.788 | -21,43% |
6.01.02.02 | Depósitos judiciais | -631 | -0,11% | -5.565 | -1,08% | -5.121 | -1,10% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7.419 | -1,32% | -15.391 | -3,00% | -4.745 | -1,02% |
6.01.02.04 | Outros créditos | -32.136 | -5,71% | -24.928 | -4,85% | 10.078 | 2,16% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -10.835 | -1,93% | 7.551 | 1,47% | -2.689 | -0,58% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | -13.742 | -2,44% | 6.504 | 1,27% | -9.824 | -2,11% |
6.01.02.07 | Obrigações tributárias | -11.125 | -1,98% | -1.780 | -0,35% | -9.466 | -2,03% |
6.01.02.08 | Obrigações com partes relacionadas | 218 | 0,04% | 429 | 0,08% | 509 | 0,11% |
6.01.02.09 | Mensalidades antecipadas | 6.729 | 1,20% | 1.578 | 0,31% | 4.227 | 0,91% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 333 | 0,06% | 1.564 | 0,30% | 4.417 | 0,95% |
6.01.02.11 | Obrigações com arrendamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -3.685 | -0,65% | -7.010 | -1,36% | -4.835 | -1,04% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3.685 | -0,65% | -7.010 | -1,36% | -4.835 | -1,04% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -202.898 | -36,05% | -213.229 | -41,51% | -91.450 | -19,64% |
6.02.01 | Pagamento de obrigação por aquisição de participações societárias | 0 | - | -68.340 | -13,30% | -3.759 | -0,81% |
6.02.02 | Aquisição Grupo Veritas, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição Grupo Unipê, liquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de imobilizado | -121.659 | -21,62% | -88.841 | -17,29% | -55.139 | -11,84% |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -81.239 | -14,43% | -56.048 | -10,91% | -32.552 | -6,99% |
6.02.06 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras restritas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento pela venda de ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição Braz Cubas, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -689.739 | -122,55% | -532.697 | -103,70% | 497.823 | 106,90% |
6.03.01 | Dividendos pagos | -85.083 | -15,12% | -50.000 | -9,73% | -71.855 | -15,43% |
6.03.02 | Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos | -3.855 | -0,68% | -16.620 | -3,24% | -37.831 | -8,12% |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de debêntures | -351.387 | -62,43% | -241.051 | -46,93% | -230.497 | -49,49% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamento mercantil | -212.625 | -37,78% | -201.893 | -39,30% | -172.380 | -37,01% |
6.03.06 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 1.071.000 | 229,97% |
6.03.09 | Gastos com emissões de novas ações | 0 | - | 0 | - | -60.614 | -13,02% |
6.03.10 | Ações em tesouraria | -35.852 | -6,37% | -23.133 | -4,50% | 0 | - |
6.03.11 | Custo de reperfilamento de debêntures | -937 | -0,17% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -329.828 | -58,60% | -232.242 | -45,21% | 872.080 | 187,26% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 852.743 | 151,52% | 1.084.985 | 211,22% | 212.905 | 45,72% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 522.915 | 92,91% | 852.743 | 166,01% | 1.084.985 | 232,98% |