Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA (CSAB4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais35.235100,00%7.079100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-9.176-26,04%-6.708-94,76%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período27.49378,03%45.364640,82%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações4491,27%4646,55%
6.01.01.03Resultado da Equivalência Patrimonial-34.349-97,49%-47.767-674,77%
6.01.01.04Despesas com atualização e Juros de Provisões Técnicas ( Líquidas )2.1065,98%1.40519,85%
6.01.01.05Receita com Atualização Monetária de Depósitos Judiciais e Outros-944-2,68%-837-11,82%
6.01.01.06Rendimentos com Aplicações Financeiras-1.866-5,30%3895,50%
6.01.01.07Ganho/Perda na Alienação de Investimento e Imobilizado-2.855-8,10%-6.237-88,11%
6.01.01.08Despesas com Atualização Monetária de Provisões Judiciais e Outros8702,47%5267,43%
6.01.01.09Receita com Crédito Fiscais e Previdenciários-80-0,23%-15-0,21%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos39.085110,93%-3.366-47,55%
6.01.02.01Ativos Financeiros38.201108,42%3.74352,87%
6.01.02.02Créditos das Operações de Seguros e Resseguros1.5324,35%5307,49%
6.01.02.03Ativos de Resseguros2.0245,74%13.650192,82%
6.01.02.04Créditos Fiscais e Previdenciários2.5207,15%4546,41%
6.01.02.05Depósitos Judiciais e Fiscais-659-1,87%1341,89%
6.01.02.06Despesas Antecipadas-389-1,10%-364-5,14%
6.01.02.07Outros Ativos5021,42%-657-9,28%
6.01.02.08Impostos e Contribuições-203-0,58%-2.177-30,75%
6.01.02.09Fornecedores e Outras Contas a Pagar-1.412-4,01%-1.155-16,32%
6.01.02.10Débitos Operacionais com Seguros e Resseguros1.6664,73%-378-5,34%
6.01.02.11Depósitos de Terceiros1130,32%-46-0,65%
6.01.02.12Provisões Técnicas - Seguros e Resseguros-4.947-14,04%-19.398-274,02%
6.01.02.13Provisões Judiciais1970,56%4015,66%
6.01.02.14Outros Passivos-261-0,74%-428-6,05%
6.01.02.15Ajustes Oscilação Cambial2010,57%2.32532,84%
6.01.03Outros5.32615,12%17.153242,31%
6.01.03.01Recebimentos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio5.32615,12%17.153242,31%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-20.214-57,37%15.496218,90%
6.02.01Pagamento pela Compra de Ativo - Investimento-21.923-62,22%-55-0,78%
6.02.02Pagamento pela Compra de Ativo - Imobilizado-208-0,59%-221-3,12%
6.02.03Pagamento pela Compra de Ativo - Intangível-643-1,82%0-
6.02.04Recebimento pela Venda de Ativo - Investimento2.5607,27%15.754222,55%
6.02.05Recebimento pela Venda de Ativo - Imobilizado0-180,25%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-14.504-41,16%-24.189-341,70%
6.03.01Pagamento de Dividendos-14.504-41,16%-24.189-341,70%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes5171,47%-1.614-22,80%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.2573,57%2.42934,31%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.7745,03%81511,51%

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