| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -50.366 | 100,00% | 27.851 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 42.651 | -84,68% | 37.726 | 135,46% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR e CS | 29.526 | -58,62% | 35.464 | 127,33% |
| 6.01.01.02 | Deprciação e Amortização | 20.068 | -39,84% | 15.750 | 56,55% |
| 6.01.01.03 | Juros e variações monetárias e cambiais líquidas | -9.226 | 18,32% | 313 | 1,12% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre mútuo com partes relacionadas | -14.834 | 29,45% | -23.882 | -85,75% |
| 6.01.01.05 | Reversão de provisão para desvalorização e perdas dos estoques | -2.769 | 5,50% | -372 | -1,34% |
| 6.01.01.06 | Apropriação do ajuste a valor presente - Gastos para desmobilização da mina. | 1.828 | -3,63% | 3.137 | 11,26% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre confissão de dívida - contas a receber de clientes | -2.975 | 5,91% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Reavaliação - Gastos para desmobilização de ativos | 11.870 | -23,57% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Reavaliação - estoques | 9.742 | -19,34% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Apropriação do ajuste a valor presente - Provisão ambiental | 1.461 | -2,90% | 1.487 | 5,34% |
| 6.01.01.11 | Apropriação do ajuste a valor presente - Provisão benefício pós-emprego | 3.599 | -7,15% | 3.420 | 12,28% |
| 6.01.01.12 | Precatório - principal e juros | -5.124 | 10,17% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Doações | -1.403 | 2,79% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Outros | 888 | -1,76% | 2.409 | 8,65% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -93.017 | 184,68% | -9.875 | -35,46% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -92.847 | 184,34% | -8.360 | -30,02% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 17.168 | -34,09% | 22.209 | 79,74% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | -14.821 | 29,43% | -39.283 | -141,05% |
| 6.01.02.04 | Partes Relacionadas | -134 | 0,27% | 27.109 | 97,34% |
| 6.01.02.05 | Salários e encargos sociais | 3.679 | -7,30% | -3.923 | -14,09% |
| 6.01.02.06 | Impostos, taxas e contribuições | 1.557 | -3,09% | 4.033 | 14,48% |
| 6.01.02.07 | Juros pagos sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Demais ativos e passivos | -8.177 | 16,24% | -11.660 | -41,87% |
| 6.01.02.10 | Obrigações com compras de mercadoria | 558 | -1,11% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 143.692 | -285,30% | -21.249 | -76,30% |
| 6.02.01 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -25.637 | 50,90% | -23.340 | -83,80% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras | -115.655 | 229,63% | 0 | - |
| 6.02.03 | Constituição de mútuos com partes relacionadas | 0 | - | -1.800 | -6,46% |
| 6.02.04 | Recebimento de mútuo com partes relacionadas - principal | 84.458 | -167,69% | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento de mútuo com partes relacional - juros | 24.648 | -48,94% | 0 | - |
| 6.02.06 | Resgate de aplicações financeiras | 175.878 | -349,20% | 3.891 | 13,97% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -156.236 | 310,20% | -14.741 | -52,93% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -6.856 | 13,61% | -3.959 | -14,21% |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | -25.049 | 49,73% | -10.782 | -38,71% |
| 6.03.04 | Juros sobre capital próprio pagos | -26 | 0,05% | 0 | - |
| 6.03.05 | Redução de capital | -124.305 | 246,80% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -62.910 | 124,91% | -8.139 | -29,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 74.849 | -148,61% | 162.993 | 585,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.939 | -23,70% | 154.854 | 556,01% |