| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -72.988 | 100,00% | -62.016 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.234 | -5,80% | 44.110 | -71,13% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR e CS | -3.159 | 4,33% | 40.431 | -65,19% |
| 6.01.01.02 | Juros Sobre Mútuo com Partes Relacionadas | -1.849 | 2,53% | -6.370 | 10,27% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -5.271 | 7,22% | -3.581 | 5,77% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 7.012 | -9,61% | 6.648 | -10,72% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre confissão de dívida - Contas a receber de clientes | -828 | 1,13% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos | -824 | 1,13% | 3.404 | -5,49% |
| 6.01.01.07 | Baixa de ativo imobilizado e direito de uso | 0 | - | 126 | -0,20% |
| 6.01.01.08 | Provisão para desvalorização dos estoques | 3.910 | -5,36% | -530 | 0,85% |
| 6.01.01.09 | Reavaliação - Estoques | 1.997 | -2,74% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente - Gastos para desmobilização da mina | 890 | -1,22% | 609 | -0,98% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente - Provisão benefício pós-emprego | 1.989 | -2,73% | 1.200 | -1,93% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente - Provisão ambiental | 262 | -0,36% | 487 | -0,79% |
| 6.01.01.13 | Outros | 105 | -0,14% | 1.686 | -2,72% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -77.222 | 105,80% | -106.126 | 171,13% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -60.338 | 82,67% | -76.154 | 122,80% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -21.834 | 29,91% | -1.926 | 3,11% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | 12.741 | -17,46% | -5.132 | 8,28% |
| 6.01.02.04 | Obrigações com compras de mercadorias | -2.384 | 3,27% | -1.500 | 2,42% |
| 6.01.02.05 | Juros de Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Titulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Demais Ativos e Passivos | -5.407 | 7,41% | -21.414 | 34,53% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 80.890 | -110,83% | -1.714 | 2,76% |
| 6.02.01 | Adições ao Imobilizado e Intangível | -6.484 | 8,88% | -7.157 | 11,54% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 0 | - | -70.250 | 113,28% |
| 6.02.03 | Resgate de Aplicações Financeiras | 87.374 | -119,71% | 75.693 | -122,05% |
| 6.02.04 | Constituição de Mútuo com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.463 | 11,60% | -4.703 | 7,58% |
| 6.03.01 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamentos | -2.096 | 2,87% | -2.105 | 3,39% |
| 6.03.04 | Dividendo pagos | 0 | - | -2 | 0,00% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital prórpio | 0 | - | -1 | 0,00% |
| 6.03.06 | Pagamento de gastos para desmobilização com a mina | -5.271 | 7,22% | -1.769 | 2,85% |
| 6.03.07 | Pagamento de gastos para provisão ambiental | -1.096 | 1,50% | -826 | 1,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -561 | 0,77% | -68.433 | 110,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.604 | -7,68% | 74.849 | -120,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.043 | -6,91% | 6.416 | -10,35% |