| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -1.975.735 | 100,00% | 341.413 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 32.392 | -1,64% | 20.006 | 5,86% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 21.245 | -1,08% | 16.485 | 4,83% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 11.147 | -0,56% | 3.521 | 1,03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.008.127 | 101,64% | 321.407 | 94,14% |
| 6.01.02.01 | (Aum.) Red. em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | (Aum.) Red. em Títulos e Valores Mobiliários | -327 | 0,02% | 18.904 | 5,54% |
| 6.01.02.03 | (Aum.) Red. Intrumentos Financeiros Derivativos | -5.653 | 0,29% | 292 | 0,09% |
| 6.01.02.04 | (Aum.) Red. Relações Interfinanceiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aum.) Red. Operações de Crédito | -89.862 | 4,55% | -257.355 | -75,38% |
| 6.01.02.06 | (Aum.) Red. Outros Ativos | -24.075 | 1,22% | -983 | -0,29% |
| 6.01.02.07 | (Aum.) Red. Alienação de Bens Não de Uso Próprio | -5.421 | 0,27% | -1.872 | -0,55% |
| 6.01.02.08 | (Aum.) Red. Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | 5.821 | -0,29% | 1.540 | 0,45% |
| 6.01.02.09 | (Aum.) Red. Ativo Fiscal Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | (Aum.) Red. Provisões para Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito | -6.845 | 0,35% | -7.470 | -2,19% |
| 6.01.02.11 | Aum. (Red.) Depósitos | -1.798.963 | 91,05% | 641.633 | 187,93% |
| 6.01.02.12 | Aum. (Red.) Operações Compromissadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Aum. (Red.) Recursos de Letras Hipotecárias, Imobiliárias de Crédito e Similares | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aum. (Red.) Relações Interdependências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Aum. (Red.) Obrigações por Empréstimos e Repasses | -891 | 0,05% | -910 | -0,27% |
| 6.01.02.16 | Aum. (Red.) Instrumentos Financeiros Derivativos | -41.993 | 2,13% | -80.987 | -23,72% |
| 6.01.02.17 | Aum. (Red.) Contingências Tributárias, Trabalhista e Cíveis | -5.876 | 0,30% | -3.573 | -1,05% |
| 6.01.02.18 | Aum. (Red.) Passivo Fiscal Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Pagamento de I.Renda e C.Social | -18.684 | 0,95% | -3.123 | -0,91% |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos | -15.358 | 0,78% | 15.311 | 4,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 297 | -0,02% | -521 | -0,15% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de Uso | -232 | 0,01% | -860 | -0,25% |
| 6.02.03 | Aplicações no Intangível | -492 | 0,02% | -211 | -0,06% |
| 6.02.04 | Aquisição de BNDU | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação de Imobilizado de Uso | 8 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 6.02.07 | Alienação de BNDU | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Divid. e Juros s/capital próprio recebido | 1.013 | -0,05% | 547 | 0,16% |
| 6.02.09 | Títulos mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.344 | 0,57% | -10.106 | -2,96% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -11.344 | 0,57% | -10.106 | -2,96% |
| 6.03.03 | Aquisição de ações de emissão próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.986.782 | 100,56% | 330.786 | 96,89% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.866.462 | -195,70% | 1.347.598 | 394,71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.879.680 | -95,14% | 1.678.384 | 491,60% |