Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 4.162.348 | 100,00% | 1.576.731 | 100,00% | 2.647.705 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 129.654 | 3,11% | 117.835 | 7,47% | 131.587 | 4,97% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 8.831 | 0,21% | 50.494 | 3,20% | 123.917 | 4,68% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 120.823 | 2,90% | 67.341 | 4,27% | 7.670 | 0,29% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.032.694 | 96,89% | 1.458.896 | 92,53% | 2.516.118 | 95,03% |
6.01.02.01 | (Aumento) / Redução Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | -102.116 | -2,45% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | (Aum.) Red. Derivativos | 13.508 | 0,32% | -17.568 | -1,11% | -15.406 | -0,58% |
6.01.02.03 | (Aum.) Red. Operações de Crédito | 287.823 | 6,91% | -558.394 | -35,41% | 695.904 | 26,28% |
6.01.02.04 | (Aum.) Red. Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | -63.818 | -1,53% | -41.031 | -2,60% | -32.472 | -1,23% |
6.01.02.05 | (Aum.) Red. Operações de Arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | (Aum.) Red. Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | (Aum.) Red. Outros Ativos Financeiros | -32.925 | -0,79% | -73.084 | -4,64% | -6.174 | -0,23% |
6.01.02.08 | (Aum.) Red. Tributos | 0 | - | 0 | - | 74.625 | 2,82% |
6.01.02.09 | (Aum.) Red. Outros Ativos | -33.207 | -0,80% | -15.018 | -0,95% | 13.483 | 0,51% |
6.01.02.10 | Aum. (Red.) Instrumentos Financeiros Derivativos | -41.975 | -1,01% | -127.900 | -8,11% | -285.669 | -10,79% |
6.01.02.11 | Aum. (Red.) Depósitos | 4.033.120 | 96,90% | 2.339.116 | 148,35% | 4.204.101 | 158,78% |
6.01.02.12 | Aum. (Red.) Captações no Mercado Aberto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Aum. (Red.) Recursos Mercado Interfinanceiro | 0 | - | 0 | - | -2.032.159 | -76,75% |
6.01.02.14 | Aum. (Red.) Outras Captações | -1.164 | -0,03% | -2.395 | -0,15% | -2.841 | -0,11% |
6.01.02.15 | Aum. (Red.) Provisões | -22.773 | -0,55% | -23.758 | -1,51% | -20.426 | -0,77% |
6.01.02.16 | Aum. (Red.)Passivos Fiscais | 0 | - | 0 | - | -79.577 | -3,01% |
6.01.02.17 | Aum. (Red.) Outros Passivos | -3.779 | -0,09% | -21.072 | -1,34% | 2.729 | 0,10% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -29.390 | -0,71% | 49.521 | 3,14% | 20.314 | 0,77% |
6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -19.283 | -0,46% | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Ativos Tangíveis | -690 | -0,02% | -2.146 | -0,14% | -3.381 | -0,13% |
6.02.03 | Aplicação no Intangível | -517 | -0,01% | -672 | -0,04% | -470 | -0,02% |
6.02.04 | Alienação de Ativos Tangíveis | 840 | 0,02% | 93 | 0,01% | 229 | 0,01% |
6.02.05 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | (Aumento)/Redução de Títulos para Investimento | -9.740 | -0,23% | 52.246 | 3,31% | 23.936 | 0,90% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.564 | -0,47% | -21.835 | -1,38% | -20.019 | -0,76% |
6.03.01 | Aquisição de Ações Própria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -19.564 | -0,47% | -21.835 | -1,38% | -20.019 | -0,76% |
6.03.03 | Variação Participação Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.113.394 | 98,82% | 1.604.417 | 101,76% | 2.648.000 | 100,01% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.601.517 | 134,58% | 3.997.100 | 253,51% | 1.349.100 | 50,95% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.714.911 | 233,40% | 5.601.517 | 355,26% | 3.997.100 | 150,96% |