| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/06/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.341.964 | 100,00% | -57.092 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 40.846 | 1,74% | 51.155 | -89,60% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 27.944 | 1,19% | 30.047 | -52,63% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 1.121 | 0,05% | 992 | -1,74% |
| 6.01.01.03 | Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa | 15.684 | 0,67% | 9.983 | -17,49% |
| 6.01.01.04 | Ajustes Provisão Passivos Contingentes | -3.784 | -0,16% | 11.045 | -19,35% |
| 6.01.01.05 | Ajustes de atualização de depósito judicial | -406 | -0,02% | -466 | 0,82% |
| 6.01.01.06 | Ajuste Provisão p/ Desvalorização Outros Valores e Bens | 287 | 0,01% | -446 | 0,78% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.301.118 | 98,26% | -108.247 | 189,60% |
| 6.01.02.01 | (Aum.) Red. em Títulos e Vlrs. Mobiliários | 662.179 | 28,27% | -198.757 | 348,13% |
| 6.01.02.02 | (Aum.) Red. Relações Interfinanceiras | 1.693 | 0,07% | 112.170 | -196,47% |
| 6.01.02.03 | (Aum.) Red. Operações de Créditos | 1.322.595 | 56,47% | -437.253 | 765,87% |
| 6.01.02.04 | (Aum.) Red. Outros Créditos | 48.683 | 2,08% | -11.168 | 19,56% |
| 6.01.02.05 | (Aum.) Red. Outros Valores e Bens | -2.048 | -0,09% | -1.546 | 2,71% |
| 6.01.02.06 | Aquisição de Bens não de uso próprio | -701 | -0,03% | -2.363 | 4,14% |
| 6.01.02.07 | Alienação de Bens não de uso próprio | 300 | 0,01% | 2.324 | -4,07% |
| 6.01.02.08 | Aum. (Red.) Depósitos | 333.578 | 14,24% | 295.748 | -518,02% |
| 6.01.02.09 | Aum. (Red.) Recursos Aceites Emissão Títulos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aum. (Red.) Obrig Empréstimos e Repasses | -3.419 | -0,15% | -10.291 | 18,03% |
| 6.01.02.11 | Aum. (Red.) Instr. Financeiros Derivativos | -42.210 | -1,80% | 126.051 | -220,79% |
| 6.01.02.12 | Aum. (Red.) Outras Obrigações | 2.266 | 0,10% | 38.692 | -67,77% |
| 6.01.02.13 | Aum. (Red.) Resultado Exercícios Futuros | -2.957 | -0,13% | -4.022 | 7,04% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de I.de Renda e C. Social | -18.841 | -0,80% | -17.832 | 31,23% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -527 | -0,02% | -804 | 1,41% |
| 6.02.01 | Aquisição de bens não de uso próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizados de uso | -380 | -0,02% | -955 | 1,67% |
| 6.02.03 | Aplicações no Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações no Intangível | -177 | -0,01% | -287 | 0,50% |
| 6.02.05 | Alienação de bens não de uso próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação de bens e investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação de imobilizado de uso | 30 | 0,00% | 23 | -0,04% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 415 | -0,73% |
| 6.02.09 | Títulos mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Alienação de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.771 | -0,63% | -9.483 | 16,61% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros s/cap. próprio pagos | -14.417 | -0,62% | -9.356 | 16,39% |
| 6.03.02 | Aquisição de Ações Próprias | -354 | -0,02% | -127 | 0,22% |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros s/cap. próprio do semestre | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.326.666 | 99,35% | -67.379 | 118,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 110.771 | 4,73% | 898.078 | -1.573,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.437.437 | 104,08% | 830.699 | -1.455,02% |