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FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS (CRIV4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido das Atividades Operacionais4.162.348100,00%1.576.731100,00%2.647.705100,00%
6.01.01Caixa Gerado pelas Operações129.6543,11%117.8357,47%131.5874,97%
6.01.01.01Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro8.8310,21%50.4943,20%123.9174,68%
6.01.01.02Ajustes ao Lucro ou Prejuízo120.8232,90%67.3414,27%7.6700,29%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos4.032.69496,89%1.458.89692,53%2.516.11895,03%
6.01.02.01(Aumento) / Redução Aplicações em Depósitos Interfinanceiros-102.116-2,45%0-0-
6.01.02.02(Aum.) Red. Derivativos13.5080,32%-17.568-1,11%-15.406-0,58%
6.01.02.03(Aum.) Red. Operações de Crédito287.8236,91%-558.394-35,41%695.90426,28%
6.01.02.04(Aum.) Red. Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito-63.818-1,53%-41.031-2,60%-32.472-1,23%
6.01.02.05(Aum.) Red. Operações de Arrendamento0-0-0-
6.01.02.06(Aum.) Red. Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento0-0-0-
6.01.02.07(Aum.) Red. Outros Ativos Financeiros-32.925-0,79%-73.084-4,64%-6.174-0,23%
6.01.02.08(Aum.) Red. Tributos0-0-74.6252,82%
6.01.02.09(Aum.) Red. Outros Ativos-33.207-0,80%-15.018-0,95%13.4830,51%
6.01.02.10Aum. (Red.) Instrumentos Financeiros Derivativos-41.975-1,01%-127.900-8,11%-285.669-10,79%
6.01.02.11Aum. (Red.) Depósitos4.033.12096,90%2.339.116148,35%4.204.101158,78%
6.01.02.12Aum. (Red.) Captações no Mercado Aberto0-0-0-
6.01.02.13Aum. (Red.) Recursos Mercado Interfinanceiro0-0--2.032.159-76,75%
6.01.02.14Aum. (Red.) Outras Captações-1.164-0,03%-2.395-0,15%-2.841-0,11%
6.01.02.15Aum. (Red.) Provisões-22.773-0,55%-23.758-1,51%-20.426-0,77%
6.01.02.16Aum. (Red.)Passivos Fiscais0-0--79.577-3,01%
6.01.02.17Aum. (Red.) Outros Passivos-3.779-0,09%-21.072-1,34%2.7290,10%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-29.390-0,71%49.5213,14%20.3140,77%
6.02.01 Aquisição de Investimentos-19.283-0,46%0-0-
6.02.02 Aquisição de Ativos Tangíveis -690-0,02%-2.146-0,14%-3.381-0,13%
6.02.03 Aplicação no Intangível -517-0,01%-672-0,04%-470-0,02%
6.02.04 Alienação de Ativos Tangíveis 8400,02%930,01%2290,01%
6.02.05 Alienação de Investimentos0-0-0-
6.02.06(Aumento)/Redução de Títulos para Investimento -9.740-0,23%52.2463,31%23.9360,90%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-19.564-0,47%-21.835-1,38%-20.019-0,76%
6.03.01 Aquisição de Ações Própria 0-0-0-
6.03.02 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos -19.564-0,47%-21.835-1,38%-20.019-0,76%
6.03.03 Variação Participação Não Controladores 0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes4.113.39498,82%1.604.417101,76%2.648.000100,01%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes5.601.517134,58%3.997.100253,51%1.349.10050,95%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes9.714.911233,40%5.601.517355,26%3.997.100150,96%

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