| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.870.000 | 100,00% | -4.551.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.763.000 | -77,27% | 4.615.000 | -101,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 438.000 | -8,99% | 1.975.000 | -43,40% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.468.000 | -30,14% | 1.214.000 | -26,68% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Impairment de Ativos Imobilizados | -23.000 | 0,47% | -3.000 | 0,07% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 3.000 | -0,06% | 2.000 | -0,04% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa de Ativos e Ganhos (Perdas) | 56.000 | -1,15% | 48.000 | -1,05% |
| 6.01.01.08 | Receita de Juros não Realizados de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos | 1.361.000 | -27,95% | 712.000 | -15,64% |
| 6.01.01.10 | Juros de Arrendamento Operacional | 479.000 | -9,84% | 303.000 | -6,66% |
| 6.01.01.11 | Perda (ganho) de Instrumento Derivativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Atualização Monetária Sobre Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para Contingências, Líquido de Reversões e Juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ajuste a valor presente | -89.000 | 1,83% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Pagamento baseado em ações | 15.000 | -0,31% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano | 0 | - | -76.000 | 1,67% |
| 6.01.01.17 | Resultado na venda das lojas remédios | 9.000 | -0,18% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ganhos e Perdas com Derivativos | 834.000 | -17,13% | 849.000 | -18,66% |
| 6.01.01.19 | Ganhos e Perdas Relativas a Demandas Judiciais | -431.000 | 8,85% | -57.000 | 1,25% |
| 6.01.01.20 | Variação Cambial sobre Empréstimos | -357.000 | 7,33% | -352.000 | 7,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -8.285.000 | 170,12% | -8.366.000 | 183,83% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Variações no Capital de Giro | -6.974.000 | 143,20% | -7.971.000 | 175,15% |
| 6.01.02.03 | Variações no Crédito ao Consumidor Concedido pela empresa de Soluções Financeiras | -1.311.000 | 26,92% | -395.000 | 8,68% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Obrigações Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Pagamento de Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outras Obrigações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Receita Diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Utilização de provisão para reestruturação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -348.000 | 7,15% | -800.000 | 17,58% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -348.000 | 7,15% | -800.000 | 17,58% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -375.000 | 7,70% | -6.226.000 | 136,81% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -2.292.000 | 47,06% | -1.772.000 | 38,94% |
| 6.02.02 | Adição de Intangível | -199.000 | 4,09% | -138.000 | 3,03% |
| 6.02.03 | Fornecedores de ativos imobilizados e intangíveis | -544.000 | 11,17% | -396.000 | 8,70% |
| 6.02.04 | Aquisição Grupo BIG | 891.000 | -18,30% | -4.075.000 | 89,54% |
| 6.02.05 | Caixa relacionado a alienação de ativo imobilizado | 1.769.000 | -36,32% | 11.000 | -0,24% |
| 6.02.06 | Aumento de Capital em Controlada e Aquisição de Controlada em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano | 0 | - | 144.000 | -3,16% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.909.000 | 39,20% | 6.184.000 | -135,88% |
| 6.03.01 | Recursos oriundos da oferta de ações, líquidos de gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | -367.000 | 7,54% | 17.000 | -0,37% |
| 6.03.05 | Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos | -1.308.000 | 26,86% | -360.000 | 7,91% |
| 6.03.06 | Aumento de Capital | 42.000 | -0,86% | 17.000 | -0,37% |
| 6.03.07 | Instrumento Financeiros Derivativos | -966.000 | 19,84% | -487.000 | 10,70% |
| 6.03.08 | Liquidação de Instrumento Financeiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Captação de Empréstimos | 6.307.000 | -129,51% | 10.839.000 | -238,17% |
| 6.03.11 | Aporte de Capital de Acionistas não Controladores em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Amortização de Empréstimos | -4.663.000 | 95,75% | -2.779.000 | 61,06% |
| 6.03.13 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Amortização de Empréstimos - Contratos de Arrendamento | -196.000 | 4,02% | -187.000 | 4,11% |
| 6.03.15 | Amortização de Juros - Contratos de Arrendamento | -479.000 | 9,84% | -303.000 | 6,66% |
| 6.03.16 | Distribuição de Dividendos | -279.000 | 5,73% | -573.000 | 12,59% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7.154.000 | 146,90% | -4.593.000 | 100,92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 10.835.000 | -222,48% | 6.945.000 | -152,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.681.000 | -75,59% | 2.352.000 | -51,68% |