Nome da Empresa ou Código de Negociação:

COMERC ENERGIA S.A. (COMR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais106.386100,00%97.726100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações271.643255,34%214.196219,18%
6.01.01.01Resultado líquido do período-43.478-40,87%84.21386,17%
6.01.01.02Lucro líquido (prejuízo) do exercício0-0-
6.01.01.03Depreciação e amortização121.042113,78%62.21363,66%
6.01.01.04Juros sobre passivo de arrendamento14.04713,20%12.35812,65%
6.01.01.05Amortização de direito de uso11.34610,66%7.5557,73%
6.01.01.06Resultado de equivalência patrimonial-43.166-40,57%-12.797-13,09%
6.01.01.07Marcação de mercado dos contratos de energia-292.357-274,81%-301.274-308,28%
6.01.01.08Resultado de contratos futuros de energia elétrica PIS e COFINS diferidos17.60416,55%32.70033,46%
6.01.01.09Tributos diferidos89.63684,26%115.339118,02%
6.01.01.10Provisão para perdas esperadas do contas a receber1.1381,07%1.4491,48%
6.01.01.11Juros sobre mútuos e demais empréstimos800,08%5.7355,87%
6.01.01.12Movimentação de não controladores0-0-
6.01.01.13Provisão de despesas operacionais0-0-
6.01.01.14Baixa por alienação de participação6.2205,85%0-
6.01.01.15Atualização do ativo da concessão-640-0,60%0-
6.01.01.16Dividendos recebidos no período26.17524,60%15.58815,95%
6.01.01.17Provisão para contingências3.2243,03%-5.565-5,69%
6.01.01.18Baixa de ativos para resultado6.3695,99%1900,19%
6.01.01.19Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (incluindo amortização de custos)246.204231,43%146.401149,81%
6.01.01.20Valor justo de opções de compra de ações108.199101,70%50.09151,26%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-165.257-155,34%-116.470-119,18%
6.01.02.01Contas a receber67.16363,13%-98.488-100,78%
6.01.02.02Outros Ativos-40.194-37,78%-38.521-39,42%
6.01.02.03Impostos a recuperar-1.557-1,46%-7.630-7,81%
6.01.02.04Outros passivos-1.957-1,84%7.1487,31%
6.01.02.05Transações com partes relacionadas0-1.9652,01%
6.01.02.06Fornecedores-109.358-102,79%10.48310,73%
6.01.02.07Obrigações tributárias72.55168,20%85.46087,45%
6.01.02.08Adiantamentos de clientes4.4334,17%5.0145,13%
6.01.02.09Contas a pagar0-0-
6.01.02.10Dividendos a pagar0-0-
6.01.02.11Transações com partes relacionadas0--617-0,63%
6.01.02.12Dividendos recebidos de controladas0-0-
6.01.02.13Juros pagos de empréstimos e financiamentos-57.000-53,58%-63.885-65,37%
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-44.492-41,82%-17.399-17,80%
6.01.02.15Estoques-8.254-7,76%0-
6.01.02.16Ativo da concessão-32.052-30,13%0-
6.01.02.17Pagamento de provisão para demandas judiciais e administrativas-3.913-3,68%0-
6.01.02.18Juros pagos do Swap-10.627-9,99%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.781.367-1.674,44%-2.889.230-2.956,46%
6.02.01Adiantamentos para futuro aumento de capital-21.446-20,16%0-
6.02.02Acréscimo de imobilizado0-0-
6.02.03Acréscimo de investimentos-275.273-258,75%-229.541-234,88%
6.02.04Aquisição de ativo imobilizado e intangível-1.479.580-1.390,77%-2.421.914-2.478,27%
6.02.05Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento0-0-
6.02.06Dividendos recebidos no exercício0-0-
6.02.07Transações com partes relacionadas0-0-
6.02.08Caixa proveniente de reorganização societária0-25.68726,28%
6.02.09Alienação de participação societária0-0-
6.02.10Aportes em controladas, coligadas e controladas em conjunto-33.542-31,53%-133.704-136,82%
6.02.11Aplicação em caixa restrito (incluindo depósitos judiciais)3.9113,68%-160.207-163,93%
6.02.12Caixa proveniente de aquisição de investimento0-30.44931,16%
6.02.13Mútuos concedidos-50.332-47,31%0-
6.02.14Mútuos recebidos30.53528,70%0-
6.02.15Venda de participação societária9.4678,90%0-
6.02.16Ressarcimento de preço de compra Energea34.97032,87%0-
6.02.17Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento-77-0,07%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.169.5211.099,32%2.555.2602.614,72%
6.03.01Pagamento de arrendamentos por direito de uso-19.258-18,10%-17.015-17,41%
6.03.02Integralização de capital social0-0-
6.03.03Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-
6.03.04Dividendos pagos no exercício-4.552-4,28%-2.467-2,52%
6.03.05Juros sobre capital próprio pagos no exercício0-0-
6.03.06Transações com partes relacionadas0-5.5075,64%
6.03.07Aporte realizado por acionista não controlador1.2801,20%4.0884,18%
6.03.08Ingresso de empréstimos, financiamentos e debêntures1.351.3951.270,28%2.944.7533.013,27%
6.03.09Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal)-119.662-112,48%-253.171-259,06%
6.03.10Pagamento de custos de empréstimos e debêntures (custos de transação)-19.331-18,17%-121.185-124,00%
6.03.11Liquidação de instrumentos financeiros derivativos-20.351-19,13%-5.250-5,37%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-505.460-475,12%-236.244-241,74%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.365.0641.283,12%1.990.4632.036,78%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes859.604808,00%1.754.2191.795,04%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação COMR3 (COMERC PAR ON) da empresa COMERC PAR (COMERC ENERGIA S.A.).