| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 136.187 | 100,00% | 157.709 | 100,00% | -110.100 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 412.849 | 303,15% | 297.351 | 188,54% | -38.165 | 34,66% |
| 6.01.01.01 | Resultado líquido do período | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 45.381 | 33,32% | -26.981 | -17,11% | -260.134 | 236,27% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 199.342 | 146,37% | 88.509 | 56,12% | 11.086 | -10,07% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre passivo de arrendamento | 19.232 | 14,12% | 18.274 | 11,59% | 2.308 | -2,10% |
| 6.01.01.05 | Amortização de direito de uso | 14.271 | 10,48% | 10.600 | 6,72% | 4.212 | -3,83% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -101.201 | -74,31% | -21.831 | -13,84% | -410 | 0,37% |
| 6.01.01.07 | Marcação de mercado dos contratos de energia | -257.105 | -188,79% | -264.181 | -167,51% | 108.621 | -98,66% |
| 6.01.01.08 | PIS e COFINS diferidos | 16.753 | 12,30% | 48.837 | 30,97% | -3.029 | 2,75% |
| 6.01.01.09 | Tributos diferidos | 118.784 | 87,22% | 112.777 | 71,51% | -40.206 | 36,52% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas esperadas do contas a receber | 2.042 | 1,50% | 1.914 | 1,21% | 149 | -0,14% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre mútuos e demais empréstimos | -5.531 | -4,06% | 6.433 | 4,08% | 1.265 | -1,15% |
| 6.01.01.12 | Derivativo embutido - debentures conversíveis | 0 | - | 0 | - | 25.987 | -23,60% |
| 6.01.01.13 | Provisão de despesas operacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa por alienação de participação | 7.382 | 5,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Depreciação de ativo de direito de uso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Atualização do ativo da concessão | -852 | -0,63% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão para contingências | 3.226 | 2,37% | -4.773 | -3,03% | 28.506 | -25,89% |
| 6.01.01.18 | Baixa de ativos para resultado | 8.354 | 6,13% | 495 | 0,31% | 2.432 | -2,21% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 388.286 | 285,11% | 179.586 | 113,87% | 29.722 | -27,00% |
| 6.01.01.20 | Valor justo de opções de compra de ações | -45.515 | -33,42% | 147.692 | 93,65% | 51.326 | -46,62% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -226.543 | -166,35% | -104.246 | -66,10% | -59.645 | 54,17% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -15.943 | -11,71% | -191.843 | -121,64% | -41.636 | 37,82% |
| 6.01.02.02 | Outros Ativos | -31.471 | -23,11% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -12.910 | -9,48% | -6.584 | -4,17% | 4.110 | -3,73% |
| 6.01.02.04 | Outros passivos | 406 | 0,30% | 17.143 | 10,87% | -7.763 | 7,05% |
| 6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 70 | 0,04% | -7.108 | 6,46% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -80.397 | -59,03% | 54.794 | 34,74% | -31.664 | 28,76% |
| 6.01.02.07 | Obrigações tributárias | 105.599 | 77,54% | 100.141 | 63,50% | 14.094 | -12,80% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 4.431 | 3,25% | 6.266 | 3,97% | 5.779 | -5,25% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Transações com partes relacionadas | -1.337 | -0,98% | 3.813 | 2,42% | 80 | -0,07% |
| 6.01.02.12 | Dividendos recebidos de controladas | 50.005 | 36,72% | 22.121 | 14,03% | 4.306 | -3,91% |
| 6.01.02.13 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -179.295 | -131,65% | -80.242 | -50,88% | -312 | 0,28% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Estoques | -2.199 | -1,61% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Ativo da concessão | -39.088 | -28,70% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Pagamento de provisão para demandas judiciais e administrativas | -13.717 | -10,07% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Juros pagos do Swap | -10.627 | -7,80% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Créditos Diversos | 0 | - | -29.925 | -18,97% | 469 | -0,43% |
| 6.01.03 | Outros | -50.119 | -36,80% | -35.396 | -22,44% | -12.290 | 11,16% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -50.119 | -36,80% | -35.396 | -22,44% | -12.290 | 11,16% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.596.772 | -1.906,77% | -3.528.382 | -2.237,27% | -122.576 | 111,33% |
| 6.02.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Acréscimo de imobilizado | -1.818.438 | -1.335,25% | -3.180.599 | -2.016,75% | -121.451 | 110,31% |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - | -8.436 | 7,66% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -53.900 | -39,58% | -12.483 | -7,92% | -12.596 | 11,44% |
| 6.02.05 | Ressarcimento de preço de compra Energea | 51.830 | 38,06% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos no exercício | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa proveniente de reorganização societária | 0 | - | 25.687 | 16,29% | 0 | - |
| 6.02.09 | Alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aportes em controladas, coligadas e controladas em conjunto | -44.131 | -32,40% | -154.386 | -97,89% | -14.312 | 13,00% |
| 6.02.11 | Aplicação em caixa restrito (incluindo depósitos judiciais) | -94.594 | -69,46% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Caixa proveniente de aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Mútuos concedidos | -70.401 | -51,69% | -3.696 | -2,34% | 0 | - |
| 6.02.14 | Mútuos recebidos | 30.535 | 22,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Venda de participação societária | 10.744 | 7,89% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Aquisição de debêntures - controlada em conjunto Grupo | -250.000 | -183,57% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento | -77 | -0,06% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Acrescésimo (descréscimo) de caixa proveniente de reorganização societária | 398 | 0,29% | 30.449 | 19,31% | 70.284 | -63,84% |
| 6.02.19 | Aquisição de investimentos | -358.738 | -263,42% | -229.903 | -145,78% | -32.614 | 29,62% |
| 6.02.20 | Caixa restrito | 0 | - | -3.451 | -2,19% | -3.451 | 3,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.646.927 | 1.209,31% | 2.745.274 | 1.740,72% | 2.156.357 | -1.958,54% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamentos por direito de uso | -30.636 | -22,50% | -25.235 | -16,00% | -9.827 | 8,93% |
| 6.03.02 | Integralização de capital social | 0 | - | 0 | - | 175.000 | -158,95% |
| 6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos pagos no exercício | -4.552 | -3,34% | 0 | - | -27.433 | 24,92% |
| 6.03.05 | Juros sobre capital próprio pagos no exercício | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ressarcimento de preço de compra Energea | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aporte realizado por acionista não controlador | 1.280 | 0,94% | 1.349 | 0,86% | 152 | -0,14% |
| 6.03.08 | Ingresso de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.288.895 | 1.680,70% | 3.194.753 | 2.025,73% | 2.018.465 | -1.833,30% |
| 6.03.09 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal) | -512.855 | -376,58% | -282.488 | -179,12% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de custos de empréstimos e debêntures (custos de transação) | -74.854 | -54,96% | -125.200 | -79,39% | 0 | - |
| 6.03.11 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -20.351 | -14,94% | -17.905 | -11,35% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -813.658 | -597,46% | -625.399 | -396,55% | 1.923.681 | -1.747,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.365.064 | 1.002,35% | 1.990.463 | 1.262,11% | 66.782 | -60,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 551.406 | 404,89% | 1.365.064 | 865,56% | 1.990.463 | -1.807,87% |