Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 106.386 | 100,00% | 97.726 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 271.643 | 255,34% | 214.196 | 219,18% |
6.01.01.01 | Resultado líquido do período | -43.478 | -40,87% | 84.213 | 86,17% |
6.01.01.02 | Lucro líquido (prejuízo) do exercício | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 121.042 | 113,78% | 62.213 | 63,66% |
6.01.01.04 | Juros sobre passivo de arrendamento | 14.047 | 13,20% | 12.358 | 12,65% |
6.01.01.05 | Amortização de direito de uso | 11.346 | 10,66% | 7.555 | 7,73% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -43.166 | -40,57% | -12.797 | -13,09% |
6.01.01.07 | Marcação de mercado dos contratos de energia | -292.357 | -274,81% | -301.274 | -308,28% |
6.01.01.08 | Resultado de contratos futuros de energia elétrica PIS e COFINS diferidos | 17.604 | 16,55% | 32.700 | 33,46% |
6.01.01.09 | Tributos diferidos | 89.636 | 84,26% | 115.339 | 118,02% |
6.01.01.10 | Provisão para perdas esperadas do contas a receber | 1.138 | 1,07% | 1.449 | 1,48% |
6.01.01.11 | Juros sobre mútuos e demais empréstimos | 80 | 0,08% | 5.735 | 5,87% |
6.01.01.12 | Movimentação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão de despesas operacionais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Baixa por alienação de participação | 6.220 | 5,85% | 0 | - |
6.01.01.15 | Atualização do ativo da concessão | -640 | -0,60% | 0 | - |
6.01.01.16 | Dividendos recebidos no período | 26.175 | 24,60% | 15.588 | 15,95% |
6.01.01.17 | Provisão para contingências | 3.224 | 3,03% | -5.565 | -5,69% |
6.01.01.18 | Baixa de ativos para resultado | 6.369 | 5,99% | 190 | 0,19% |
6.01.01.19 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (incluindo amortização de custos) | 246.204 | 231,43% | 146.401 | 149,81% |
6.01.01.20 | Valor justo de opções de compra de ações | 108.199 | 101,70% | 50.091 | 51,26% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -165.257 | -155,34% | -116.470 | -119,18% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 67.163 | 63,13% | -98.488 | -100,78% |
6.01.02.02 | Outros Ativos | -40.194 | -37,78% | -38.521 | -39,42% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -1.557 | -1,46% | -7.630 | -7,81% |
6.01.02.04 | Outros passivos | -1.957 | -1,84% | 7.148 | 7,31% |
6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 1.965 | 2,01% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -109.358 | -102,79% | 10.483 | 10,73% |
6.01.02.07 | Obrigações tributárias | 72.551 | 68,20% | 85.460 | 87,45% |
6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | 4.433 | 4,17% | 5.014 | 5,13% |
6.01.02.09 | Contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | -617 | -0,63% |
6.01.02.12 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -57.000 | -53,58% | -63.885 | -65,37% |
6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -44.492 | -41,82% | -17.399 | -17,80% |
6.01.02.15 | Estoques | -8.254 | -7,76% | 0 | - |
6.01.02.16 | Ativo da concessão | -32.052 | -30,13% | 0 | - |
6.01.02.17 | Pagamento de provisão para demandas judiciais e administrativas | -3.913 | -3,68% | 0 | - |
6.01.02.18 | Juros pagos do Swap | -10.627 | -9,99% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.781.367 | -1.674,44% | -2.889.230 | -2.956,46% |
6.02.01 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | -21.446 | -20,16% | 0 | - |
6.02.02 | Acréscimo de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Acréscimo de investimentos | -275.273 | -258,75% | -229.541 | -234,88% |
6.02.04 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -1.479.580 | -1.390,77% | -2.421.914 | -2.478,27% |
6.02.05 | Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos recebidos no exercício | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa proveniente de reorganização societária | 0 | - | 25.687 | 26,28% |
6.02.09 | Alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aportes em controladas, coligadas e controladas em conjunto | -33.542 | -31,53% | -133.704 | -136,82% |
6.02.11 | Aplicação em caixa restrito (incluindo depósitos judiciais) | 3.911 | 3,68% | -160.207 | -163,93% |
6.02.12 | Caixa proveniente de aquisição de investimento | 0 | - | 30.449 | 31,16% |
6.02.13 | Mútuos concedidos | -50.332 | -47,31% | 0 | - |
6.02.14 | Mútuos recebidos | 30.535 | 28,70% | 0 | - |
6.02.15 | Venda de participação societária | 9.467 | 8,90% | 0 | - |
6.02.16 | Ressarcimento de preço de compra Energea | 34.970 | 32,87% | 0 | - |
6.02.17 | Decréscimo de caixa proveniente de alienação de investimento | -77 | -0,07% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.169.521 | 1.099,32% | 2.555.260 | 2.614,72% |
6.03.01 | Pagamento de arrendamentos por direito de uso | -19.258 | -18,10% | -17.015 | -17,41% |
6.03.02 | Integralização de capital social | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos pagos no exercício | -4.552 | -4,28% | -2.467 | -2,52% |
6.03.05 | Juros sobre capital próprio pagos no exercício | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 5.507 | 5,64% |
6.03.07 | Aporte realizado por acionista não controlador | 1.280 | 1,20% | 4.088 | 4,18% |
6.03.08 | Ingresso de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.351.395 | 1.270,28% | 2.944.753 | 3.013,27% |
6.03.09 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal) | -119.662 | -112,48% | -253.171 | -259,06% |
6.03.10 | Pagamento de custos de empréstimos e debêntures (custos de transação) | -19.331 | -18,17% | -121.185 | -124,00% |
6.03.11 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -20.351 | -19,13% | -5.250 | -5,37% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -505.460 | -475,12% | -236.244 | -241,74% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.365.064 | 1.283,12% | 1.990.463 | 2.036,78% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 859.604 | 808,00% | 1.754.219 | 1.795,04% |