| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -39.846 | 100,00% | 194.908 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 491.445 | -1.233,36% | 413.169 | 211,98% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 276.239 | -693,27% | 108.753 | 55,80% |
| 6.01.01.03 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos | 26.398 | -66,25% | 112.789 | 57,87% |
| 6.01.01.04 | Amortização e Depreciação | 174.932 | -439,02% | 145.013 | 74,40% |
| 6.01.01.05 | Variações monetárias e juros líquidos | 109.619 | -275,11% | 266.623 | 136,79% |
| 6.01.01.06 | Valor Residual de Intangível e Imobilizado | 0 | - | 878 | 0,45% |
| 6.01.01.07 | Tributos e contribuições social diferidos | -34.871 | 87,51% | -51.683 | -26,52% |
| 6.01.01.08 | Provisões para processos judiciais e outros | 1.183 | -2,97% | 28.103 | 14,42% |
| 6.01.01.09 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | 20.477 | -51,39% | -192.202 | -98,61% |
| 6.01.01.10 | Benefícios pós-emprego | 4.325 | -10,85% | 3.792 | 1,95% |
| 6.01.01.11 | Perda de recebíveis de clientes | 25.542 | -64,10% | 9.921 | 5,09% |
| 6.01.01.12 | Provisão para desativação de bens | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Marcação a mercado ativo indenizável | -119.747 | 300,52% | -10.237 | -5,25% |
| 6.01.01.14 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Ativos e passivos financeiros setoriais | 7.348 | -18,44% | -8.581 | -4,40% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -304.255 | 763,58% | -70.594 | -36,22% |
| 6.01.02.01 | Consumidores, concessionários e permissionários | -271.038 | 680,21% | -134.673 | -69,10% |
| 6.01.02.02 | Aporte CCRTB | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Subvenção CDE - Desconto tarifário | 11.037 | -27,70% | -50.785 | -26,06% |
| 6.01.02.04 | Outros tributos compensáveis | 114.546 | -287,47% | -19.426 | -9,97% |
| 6.01.02.05 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros passivos | 24.433 | -61,32% | 46.687 | 23,95% |
| 6.01.02.07 | Pis/Cofins a serem restituidos a consumidores | 6.865 | -17,23% | 16.643 | 8,54% |
| 6.01.02.08 | Depósitos vinculados a litígios | -2.184 | 5,48% | 3.068 | 1,57% |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | -110.585 | 277,53% | 19.955 | 10,24% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 107.380 | -269,49% | -126.207 | -64,75% |
| 6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | -10.972 | 27,54% | 8.688 | 4,46% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações Fiscais | 24.940 | -62,59% | 85.854 | 44,05% |
| 6.01.02.13 | Taxas regulamentares | -1.383 | 3,47% | 15.691 | 8,05% |
| 6.01.02.14 | Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Obrigações com benefício pós-emprego | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Ativos Financeiros Setoriais | -176.042 | 441,81% | 8.517 | 4,37% |
| 6.01.02.17 | Provisão para processos judiciais e outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social compensáveis | -22.908 | 57,49% | -1.563 | -0,80% |
| 6.01.02.19 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 127.534 | -320,07% | 2.153 | 1,10% |
| 6.01.02.20 | Passivos financeiros setoriais | -125.878 | 315,91% | 54.804 | 28,12% |
| 6.01.03 | Outros | -227.036 | 569,78% | -147.667 | -75,76% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -169.441 | 425,24% | -75.831 | -38,91% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros de empréstimos | -48.131 | 120,79% | -53.994 | -27,70% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de processos judiciais e outros riscos | -3.002 | 7,53% | -13.493 | -6,92% |
| 6.01.03.04 | Pagamentos de juros de instrumento derivativo | -1.683 | 4,22% | -822 | -0,42% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento | -100 | 0,25% | -275 | -0,14% |
| 6.01.03.06 | Pagamento com benefícios pós-emprego | -4.679 | 11,74% | -3.252 | -1,67% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -490.512 | 1.231,02% | -518.016 | -265,77% |
| 6.02.01 | Aplicações no imobilizado e intangível | -475.681 | 1.193,80% | -493.652 | -253,27% |
| 6.02.02 | Cauções de depósitos | -1.404 | 3,52% | -4.520 | -2,32% |
| 6.02.03 | Títulos e Valores Mobiliários | -13.427 | 33,70% | -19.844 | -10,18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 586.197 | -1.471,16% | 470.614 | 241,45% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -647.889 | 1.625,98% | -58.543 | -30,04% |
| 6.03.02 | Pagamento de juros de empréstimos (principal) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de debêntures (principal) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento parcelamento especial | -770 | 1,93% | -649 | -0,33% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e Financiamentos | 1.170.000 | -2.936,30% | 533.079 | 273,50% |
| 6.03.07 | Recebimentos de instrumento derivativo (principal) | 105.750 | -265,40% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | -40.000 | 100,39% | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de arrendamento financeiro (principal) | -894 | 2,24% | -3.273 | -1,68% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 55.839 | -140,14% | 147.506 | 75,68% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 166.015 | -416,64% | 91.605 | 47,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 221.854 | -556,78% | 239.111 | 122,68% |