Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-305.728100,00%-152.515100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações83.115-27,19%198.183-129,94%
6.01.01.01Lucro líquido do período111.141-36,35%86.916-56,99%
6.01.01.03Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa50.913-16,65%3.158-2,07%
6.01.01.04Depreciação e amortização89.131-29,15%92.548-60,68%
6.01.01.05Juros e variações monetárias-270.49888,48%153.742-100,80%
6.01.01.06Valor residual de ativo intangível0-0-
6.01.01.07Tributos e contribuições social diferidos-44.67114,61%7.364-4,83%
6.01.01.08Provisão para processos judiciais e outros riscos-2090,07%817-0,54%
6.01.01.09Benefício fiscal ágio incorporado0-0-
6.01.01.10Obrigações com benefícios pós-emprego2.048-0,67%2.163-1,42%
6.01.01.11P&D e eficiência energética0-0-
6.01.01.12Ativos e passivos finaceiros setoriais7.563-2,47%-3.0922,03%
6.01.01.13Marcação a mercado de ativo indenizável-83.11927,19%-63.85141,87%
6.01.01.14Provisão para Perdas de Estoque0-0-
6.01.01.15Repasse CDE0-0-
6.01.01.16Perda de recebíveis de clientes4.563-1,49%0-
6.01.01.17Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial216.253-70,73%-81.58253,49%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-33.48710,95%-232.499152,44%
6.01.02.01Consumidores-163.85153,59%-61.90240,59%
6.01.02.02Ativos financeiros setoriais-197.34664,55%3.092-2,03%
6.01.02.03Subvenção CDE - Desconto tarifário29.255-9,57%-45.38529,76%
6.01.02.04Imposto de renda e constribuição social85.890-28,09%-17.99911,80%
6.01.02.05PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores7.050-2,31%3.569-2,34%
6.01.02.06Passivos financeiros setoriais44.126-14,43%-81.85253,67%
6.01.02.07Outros tributos compensáveis27.664-9,05%67.844-44,48%
6.01.02.08Depósitos vinculados a litígios-1.9220,63%-9420,62%
6.01.02.09Outros créditos19.827-6,49%-149.42397,97%
6.01.02.10Fornecedores-248.07881,14%11.776-7,72%
6.01.02.11Salários, provisões e encargos sociais3.813-1,25%296-0,19%
6.01.02.12Obrigações fiscais0-0-
6.01.02.13Encargos setoriais74.231-24,28%3.791-2,49%
6.01.02.14Partes relacionadas0-0-
6.01.02.15Obrigações com benefícios pós-emprego0-0-
6.01.02.16Pagamento de juros de instrumento derivativo0-0-
6.01.02.17Pagamento das provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias0-0-
6.01.02.18Outras obrigações37.318-12,21%18.101-11,87%
6.01.02.19Imposto de renda e contribuição social223.942-73,25%31.973-20,96%
6.01.02.20Outras obrigações fiscais24.594-8,04%-15.43810,12%
6.01.03Outros-355.356116,23%-118.19977,50%
6.01.03.01Pagamento de imposto de renda e contribuição social-240.22678,58%-103.08367,59%
6.01.03.02Pagamento de juros de empréstimos-71.11023,26%-23.95115,70%
6.01.03.03Pagamento de processos judiciais e outros riscos-12.7634,17%10.817-7,09%
6.01.03.04Recebimento de juros de instrumento derivativo-28.6889,38%239-0,16%
6.01.03.05Pagamento de juros de arrendamento-4930,16%-540,04%
6.01.03.06Pagamento com benefícios pós-emprego-2.0760,68%-2.1671,42%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-411.352134,55%-194.584127,58%
6.02.01Adições para ativo contratual e imobilizado-411.773134,69%-207.906136,32%
6.02.02Aplicações no imobilizado0-0-
6.02.03Títulos e Valores Mobiliários-1.8390,60%-1.4040,92%
6.02.04Cauções e depósitos2.260-0,74%14.726-9,66%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento666.320-217,95%488.100-320,03%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos955.843-312,64%900.000-590,11%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)-263.12386,06%-455.889298,91%
6.03.03Pagamento de arrendamento financeiro (principal)-3.1981,05%-4570,30%
6.03.04Parcelamento especial-3860,13%-3850,25%
6.03.05Recebimento de instrumento financeiro derivativo (principal)-22.8167,46%84.831-55,62%
6.03.06Pagamento de dividendos0--40.00026,23%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-50.76016,60%141.001-92,45%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes204.316-66,83%166.015-108,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes153.556-50,23%307.016-201,30%

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