| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -305.728 | 100,00% | -152.515 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 83.115 | -27,19% | 198.183 | -129,94% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 111.141 | -36,35% | 86.916 | -56,99% |
| 6.01.01.03 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 50.913 | -16,65% | 3.158 | -2,07% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 89.131 | -29,15% | 92.548 | -60,68% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | -270.498 | 88,48% | 153.742 | -100,80% |
| 6.01.01.06 | Valor residual de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Tributos e contribuições social diferidos | -44.671 | 14,61% | 7.364 | -4,83% |
| 6.01.01.08 | Provisão para processos judiciais e outros riscos | -209 | 0,07% | 817 | -0,54% |
| 6.01.01.09 | Benefício fiscal ágio incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Obrigações com benefícios pós-emprego | 2.048 | -0,67% | 2.163 | -1,42% |
| 6.01.01.11 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ativos e passivos finaceiros setoriais | 7.563 | -2,47% | -3.092 | 2,03% |
| 6.01.01.13 | Marcação a mercado de ativo indenizável | -83.119 | 27,19% | -63.851 | 41,87% |
| 6.01.01.14 | Provisão para Perdas de Estoque | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Repasse CDE | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Perda de recebíveis de clientes | 4.563 | -1,49% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | 216.253 | -70,73% | -81.582 | 53,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -33.487 | 10,95% | -232.499 | 152,44% |
| 6.01.02.01 | Consumidores | -163.851 | 53,59% | -61.902 | 40,59% |
| 6.01.02.02 | Ativos financeiros setoriais | -197.346 | 64,55% | 3.092 | -2,03% |
| 6.01.02.03 | Subvenção CDE - Desconto tarifário | 29.255 | -9,57% | -45.385 | 29,76% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e constribuição social | 85.890 | -28,09% | -17.999 | 11,80% |
| 6.01.02.05 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | 7.050 | -2,31% | 3.569 | -2,34% |
| 6.01.02.06 | Passivos financeiros setoriais | 44.126 | -14,43% | -81.852 | 53,67% |
| 6.01.02.07 | Outros tributos compensáveis | 27.664 | -9,05% | 67.844 | -44,48% |
| 6.01.02.08 | Depósitos vinculados a litígios | -1.922 | 0,63% | -942 | 0,62% |
| 6.01.02.09 | Outros créditos | 19.827 | -6,49% | -149.423 | 97,97% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -248.078 | 81,14% | 11.776 | -7,72% |
| 6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | 3.813 | -1,25% | 296 | -0,19% |
| 6.01.02.12 | Obrigações fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Encargos setoriais | 74.231 | -24,28% | 3.791 | -2,49% |
| 6.01.02.14 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Obrigações com benefícios pós-emprego | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Pagamento de juros de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Pagamento das provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Outras obrigações | 37.318 | -12,21% | 18.101 | -11,87% |
| 6.01.02.19 | Imposto de renda e contribuição social | 223.942 | -73,25% | 31.973 | -20,96% |
| 6.01.02.20 | Outras obrigações fiscais | 24.594 | -8,04% | -15.438 | 10,12% |
| 6.01.03 | Outros | -355.356 | 116,23% | -118.199 | 77,50% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -240.226 | 78,58% | -103.083 | 67,59% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros de empréstimos | -71.110 | 23,26% | -23.951 | 15,70% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de processos judiciais e outros riscos | -12.763 | 4,17% | 10.817 | -7,09% |
| 6.01.03.04 | Recebimento de juros de instrumento derivativo | -28.688 | 9,38% | 239 | -0,16% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento | -493 | 0,16% | -54 | 0,04% |
| 6.01.03.06 | Pagamento com benefícios pós-emprego | -2.076 | 0,68% | -2.167 | 1,42% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -411.352 | 134,55% | -194.584 | 127,58% |
| 6.02.01 | Adições para ativo contratual e imobilizado | -411.773 | 134,69% | -207.906 | 136,32% |
| 6.02.02 | Aplicações no imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e Valores Mobiliários | -1.839 | 0,60% | -1.404 | 0,92% |
| 6.02.04 | Cauções e depósitos | 2.260 | -0,74% | 14.726 | -9,66% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 666.320 | -217,95% | 488.100 | -320,03% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 955.843 | -312,64% | 900.000 | -590,11% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -263.123 | 86,06% | -455.889 | 298,91% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento financeiro (principal) | -3.198 | 1,05% | -457 | 0,30% |
| 6.03.04 | Parcelamento especial | -386 | 0,13% | -385 | 0,25% |
| 6.03.05 | Recebimento de instrumento financeiro derivativo (principal) | -22.816 | 7,46% | 84.831 | -55,62% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -40.000 | 26,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -50.760 | 16,60% | 141.001 | -92,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 204.316 | -66,83% | 166.015 | -108,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 153.556 | -50,23% | 307.016 | -201,30% |