Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE5)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-39.846100,00%194.908100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações491.445-1.233,36%413.169211,98%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício276.239-693,27%108.75355,80%
6.01.01.03Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos26.398-66,25%112.78957,87%
6.01.01.04Amortização e Depreciação174.932-439,02%145.01374,40%
6.01.01.05Variações monetárias e juros líquidos109.619-275,11%266.623136,79%
6.01.01.06Valor Residual de Intangível e Imobilizado0-8780,45%
6.01.01.07Tributos e contribuições social diferidos-34.87187,51%-51.683-26,52%
6.01.01.08Provisões para processos judiciais e outros1.183-2,97%28.10314,42%
6.01.01.09Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial20.477-51,39%-192.202-98,61%
6.01.01.10Benefícios pós-emprego4.325-10,85%3.7921,95%
6.01.01.11Perda de recebíveis de clientes25.542-64,10%9.9215,09%
6.01.01.12Provisão para desativação de bens0-0-
6.01.01.13Marcação a mercado ativo indenizável-119.747300,52%-10.237-5,25%
6.01.01.14Outros0-0-
6.01.01.15P&D e eficiência energética0-0-
6.01.01.16Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros0-0-
6.01.01.17Ativos e passivos financeiros setoriais7.348-18,44%-8.581-4,40%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-304.255763,58%-70.594-36,22%
6.01.02.01Consumidores, concessionários e permissionários-271.038680,21%-134.673-69,10%
6.01.02.02Aporte CCRTB0-0-
6.01.02.03Subvenção CDE - Desconto tarifário11.037-27,70%-50.785-26,06%
6.01.02.04Outros tributos compensáveis114.546-287,47%-19.426-9,97%
6.01.02.05Estoques0-0-
6.01.02.06Outros passivos24.433-61,32%46.68723,95%
6.01.02.07Pis/Cofins a serem restituidos a consumidores6.865-17,23%16.6438,54%
6.01.02.08Depósitos vinculados a litígios-2.1845,48%3.0681,57%
6.01.02.09Outros Ativos-110.585277,53%19.95510,24%
6.01.02.10Fornecedores107.380-269,49%-126.207-64,75%
6.01.02.11Salários, provisões e encargos sociais-10.97227,54%8.6884,46%
6.01.02.12Outras obrigações Fiscais24.940-62,59%85.85444,05%
6.01.02.13Taxas regulamentares-1.3833,47%15.6918,05%
6.01.02.14Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros0-0-
6.01.02.15Obrigações com benefício pós-emprego0-0-
6.01.02.16Ativos Financeiros Setoriais-176.042441,81%8.5174,37%
6.01.02.17Provisão para processos judiciais e outros0-0-
6.01.02.18Imposto de renda e contribuição social compensáveis-22.90857,49%-1.563-0,80%
6.01.02.19Imposto de renda e contribuição social a pagar127.534-320,07%2.1531,10%
6.01.02.20Passivos financeiros setoriais-125.878315,91%54.80428,12%
6.01.03Outros-227.036569,78%-147.667-75,76%
6.01.03.01Pagamento de imposto de renda e contribuição social-169.441425,24%-75.831-38,91%
6.01.03.02Pagamento de juros de empréstimos-48.131120,79%-53.994-27,70%
6.01.03.03Pagamento de processos judiciais e outros riscos-3.0027,53%-13.493-6,92%
6.01.03.04Pagamentos de juros de instrumento derivativo-1.6834,22%-822-0,42%
6.01.03.05Pagamento de juros de arrendamento-1000,25%-275-0,14%
6.01.03.06Pagamento com benefícios pós-emprego-4.67911,74%-3.252-1,67%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-490.5121.231,02%-518.016-265,77%
6.02.01Aplicações no imobilizado e intangível-475.6811.193,80%-493.652-253,27%
6.02.02Cauções de depósitos-1.4043,52%-4.520-2,32%
6.02.03Títulos e Valores Mobiliários-13.42733,70%-19.844-10,18%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento586.197-1.471,16%470.614241,45%
6.03.01Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)-647.8891.625,98%-58.543-30,04%
6.03.02Pagamento de juros de empréstimos (principal)0-0-
6.03.03Pagamento de juros de debêntures (principal)0-0-
6.03.04Captação de Debêntures0-0-
6.03.05Pagamento parcelamento especial-7701,93%-649-0,33%
6.03.06Captação de empréstimos e Financiamentos1.170.000-2.936,30%533.079273,50%
6.03.07Recebimentos de instrumento derivativo (principal)105.750-265,40%0-
6.03.08Pagamento de dividendos-40.000100,39%0-
6.03.09Pagamento de arrendamento financeiro (principal)-8942,24%-3.273-1,68%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes55.839-140,14%147.50675,68%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes166.015-416,64%91.60547,00%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes221.854-556,78%239.111122,68%

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