| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -152.515 | 100,00% | -30.402 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 198.183 | -129,94% | 219.211 | -721,04% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 86.916 | -56,99% | 82.635 | -271,81% |
| 6.01.01.03 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 3.158 | -2,07% | 42.456 | -139,65% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 92.548 | -60,68% | 71.397 | -234,84% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 153.742 | -100,80% | 191.306 | -629,25% |
| 6.01.01.06 | Valor residual de ativo intangível | 0 | - | 118 | -0,39% |
| 6.01.01.07 | Tributos e contribuições social diferidos | 7.364 | -4,83% | -12.670 | 41,67% |
| 6.01.01.08 | Provisão para processos judiciais e outros riscos | 817 | -0,54% | 8.168 | -26,87% |
| 6.01.01.09 | Benefício fiscal ágio incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Obrigações com benefícios pós-emprego | 2.163 | -1,42% | 1.896 | -6,24% |
| 6.01.01.11 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ativos e passivos finaceiros setoriais | -3.092 | 2,03% | -4.252 | 13,99% |
| 6.01.01.13 | Marcação a mercado de ativo indenizável | -63.851 | 41,87% | -23.203 | 76,32% |
| 6.01.01.14 | Provisão para Perdas de Estoque | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Repasse CDE | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Perda de recebíveis de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | -81.582 | 53,49% | -138.640 | 456,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -232.499 | 152,44% | -181.655 | 597,51% |
| 6.01.02.01 | Consumidores | -61.902 | 40,59% | -88.660 | 291,63% |
| 6.01.02.02 | Ativos financeiros setoriais | 3.092 | -2,03% | 58.707 | -193,10% |
| 6.01.02.03 | Subvenção CDE - Desconto tarifário | -45.385 | 29,76% | -53.789 | 176,93% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e constribuição social | -17.999 | 11,80% | -1.563 | 5,14% |
| 6.01.02.05 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | 3.569 | -2,34% | 9.111 | -29,97% |
| 6.01.02.06 | Passivos financeiros setoriais | -81.852 | 53,67% | 22.441 | -73,81% |
| 6.01.02.07 | Outros tributos compensáveis | 67.844 | -44,48% | -4.795 | 15,77% |
| 6.01.02.08 | Depósitos vinculados a litígios | -942 | 0,62% | 2.697 | -8,87% |
| 6.01.02.09 | Outros créditos | -149.423 | 97,97% | 18.765 | -61,72% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 11.776 | -7,72% | -164.881 | 542,34% |
| 6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | 296 | -0,19% | 4.620 | -15,20% |
| 6.01.02.12 | Obrigações fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Encargos setoriais | 3.791 | -2,49% | -2.561 | 8,42% |
| 6.01.02.14 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Obrigações com benefícios pós-emprego | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Pagamento de juros de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Pagamento das provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Outras obrigações | 18.101 | -11,87% | 6.178 | -20,32% |
| 6.01.02.19 | Imposto de renda e contribuição social | 31.973 | -20,96% | 3.633 | -11,95% |
| 6.01.02.20 | Outras obrigações fiscais | -15.438 | 10,12% | 8.442 | -27,77% |
| 6.01.03 | Outros | -118.199 | 77,50% | -67.958 | 223,53% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -103.083 | 67,59% | -36.586 | 120,34% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros de empréstimos | -23.951 | 15,70% | -24.902 | 81,91% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de processos judiciais e outros riscos | 10.817 | -7,09% | -5.499 | 18,09% |
| 6.01.03.04 | Recebimento de juros de instrumento derivativo | 239 | -0,16% | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento | -54 | 0,04% | -149 | 0,49% |
| 6.01.03.06 | Pagamento com benefícios pós-emprego | -2.167 | 1,42% | -822 | 2,70% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -194.584 | 127,58% | -242.668 | 798,20% |
| 6.02.01 | Adições para ativo contratual e imobilizado | -207.906 | 136,32% | -236.880 | 779,16% |
| 6.02.02 | Aplicações no imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e Valores Mobiliários | -1.404 | 0,92% | -2.138 | 7,03% |
| 6.02.04 | Cauções e depósitos | 14.726 | -9,66% | -3.650 | 12,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 488.100 | -320,03% | 337.030 | -1.108,58% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 900.000 | -590,11% | 381.279 | -1.254,12% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) | -455.889 | 298,91% | -42.563 | 140,00% |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento financeiro (principal) | -457 | 0,30% | -1.422 | 4,68% |
| 6.03.04 | Parcelamento especial | -385 | 0,25% | -264 | 0,87% |
| 6.03.05 | Recebimento de instrumento financeiro derivativo (principal) | 84.831 | -55,62% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos | -40.000 | 26,23% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 141.001 | -92,45% | 63.960 | -210,38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 166.015 | -108,85% | 91.605 | -301,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 307.016 | -201,30% | 155.565 | -511,69% |