| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 343.429 | 100,00% | 671.050 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.253.171 | 364,90% | 1.007.592 | 150,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 286.923 | 83,55% | 389.553 | 58,05% |
| 6.01.01.03 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 130.888 | 38,11% | 100.147 | 14,92% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 394.702 | 114,93% | 278.020 | 41,43% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 420.944 | 122,57% | 71.425 | 10,64% |
| 6.01.01.06 | Valor residual de intangível e imobilizado | 30.021 | 8,74% | 1.747 | 0,26% |
| 6.01.01.07 | Tributos e contribuições social diferidos | 128.672 | 37,47% | -4.432 | -0,66% |
| 6.01.01.08 | Provisão para processos judiciais e outros | 36.195 | 10,54% | 16.952 | 2,53% |
| 6.01.01.09 | Benefício fiscal ágio incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Obrigações com benefício pós-emprego | 7.263 | 2,11% | 6.145 | 0,92% |
| 6.01.01.11 | Perda de recebíveis de clientes | 20.905 | 6,09% | 11.329 | 1,69% |
| 6.01.01.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Receita do ativo indenizável | -355.954 | -103,65% | -136.977 | -20,41% |
| 6.01.01.14 | Provisão para redução de recuperabilidade | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -19.133 | -5,57% | 92.570 | 13,79% |
| 6.01.01.17 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | 185.738 | 54,08% | 151.988 | 22,65% |
| 6.01.01.18 | Marcação a mercado da dívida | -13.993 | -4,07% | 29.125 | 4,34% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -598.515 | -174,28% | 198.183 | 29,53% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -284.603 | -82,87% | -214.866 | -32,02% |
| 6.01.02.02 | Aporte CCRBT | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Subvenção CDE - Desconto tarifário | -28.451 | -8,28% | 23.499 | 3,50% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis | -26.813 | -7,81% | 62.588 | 9,33% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos compensáveis | 355.798 | 103,60% | 91.788 | 13,68% |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Depósitos vinculados | -4.789 | -1,39% | -1.244 | -0,19% |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | -24.795 | -7,22% | 61.856 | 9,22% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -97.288 | -28,33% | 19.481 | 2,90% |
| 6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | -7.712 | -2,25% | 1.468 | 0,22% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | -66.559 | -19,38% | 239.850 | 35,74% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações fiscais | -26.329 | -7,67% | -33.265 | -4,96% |
| 6.01.02.14 | Ativos financeiros setoriais | 21.844 | 6,36% | -72.574 | -10,81% |
| 6.01.02.15 | Obrigações com benefício pós-emprego | -7.501 | -2,18% | -7.892 | -1,18% |
| 6.01.02.16 | Encargos Setoriais | 45.168 | 13,15% | -21.558 | -3,21% |
| 6.01.02.17 | Provisão para processos judiciais e outros | -55.060 | -16,03% | -62.643 | -9,34% |
| 6.01.02.18 | Outros passivos | 15.471 | 4,50% | 68.082 | 10,15% |
| 6.01.02.19 | Passivos financeiros setoriais | -135.819 | -39,55% | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Pis/Cofins a serem restituídos a consumidores | -271.077 | -78,93% | 43.613 | 6,50% |
| 6.01.03 | Outros | -311.227 | -90,62% | -534.725 | -79,68% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | -240.226 | -35,80% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros (encargos de dívidas e debentures), deduzido dos juros capitalizados | -277.960 | -80,94% | -193.263 | -28,80% |
| 6.01.03.04 | Pagamentos de juros de instrumento derivativo | -29.822 | -8,68% | -96.068 | -14,32% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos de juros de arrendamento | -3.445 | -1,00% | -5.168 | -0,77% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.094.584 | -318,72% | -1.484.472 | -221,22% |
| 6.02.01 | Aplicações no intagível e imobilizado | -1.008.366 | -293,62% | -1.479.820 | -220,52% |
| 6.02.02 | Cauções e depósitos | 12.788 | 3,72% | -862 | -0,13% |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -99.006 | -28,83% | -3.790 | -0,56% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 736.926 | 214,58% | 825.339 | 122,99% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -1.901.861 | -553,79% | -1.192.555 | -177,71% |
| 6.03.02 | Pagamento de juros de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento Contrato de dívida Faelce | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento parcelamento especial | 0 | - | -3.237 | -0,48% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos | 2.990.979 | 870,92% | 2.059.119 | 306,85% |
| 6.03.07 | Captação de debêntures | -175.448 | -51,09% | -22.816 | -3,40% |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | -167.456 | -48,76% | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamentos de arrendamento financeiro (principal) | -9.288 | -2,70% | -15.172 | -2,26% |
| 6.03.10 | Pagamento de instrumento derivativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -14.229 | -4,14% | 11.917 | 1,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 182.558 | 53,16% | 204.316 | 30,45% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 168.329 | 49,01% | 216.233 | 32,22% |