Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 04/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais736.612100,00%239.563100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações579.96078,73%609.202254,30%
6.01.01.01Lucro líquido do período156.71421,27%199.32183,20%
6.01.01.03Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa118.75116,12%51.62821,55%
6.01.01.04Depreciação e amortização226.90330,80%199.21983,16%
6.01.01.05Juros e variações monetárias346.36147,02%172.39271,96%
6.01.01.06Valor residual de intangível e imobilizado1.1440,16%3.7851,58%
6.01.01.07Tributos e contribuições social diferidos-51.136-6,94%-393-0,16%
6.01.01.08Provisão para processos judiciais e outros20.9572,85%30.70012,82%
6.01.01.09Benefício fiscal ágio incorporado0-0-
6.01.01.10Obrigações com benefício pós-emprego5.6870,77%7.8653,28%
6.01.01.11Perda de recebíveis de clientes26.4303,59%13.0025,43%
6.01.01.12Outros0-0-
6.01.01.13Receita do ativo indenizável-35.029-4,76%-69.245-28,90%
6.01.01.14Provisão para redução de recuperabilidade0-0-
6.01.01.15P&D e eficiência energética0-0-
6.01.01.16Ativos e passivos financeiros setoriais-7.122-0,97%1.8530,77%
6.01.01.17Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial-229.700-31,18%-925-0,39%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos327.76844,50%-256.977-107,27%
6.01.02.01Consumidores-194.675-26,43%-287.398-119,97%
6.01.02.02Aporte CCRBT0-0-
6.01.02.03Subvenção CDE - Desconto tarifário-46.316-6,29%19.3828,09%
6.01.02.04Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis-3.479-0,47%-4.362-1,82%
6.01.02.05Outros tributos compensáveis57.1787,76%-1.428.051-596,11%
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0-0-
6.01.02.07Cauções e depósitos0-0-
6.01.02.08Depósitos vinculados a litígios1.4340,19%-570-0,24%
6.01.02.09Outros Ativos32.0464,35%35.72014,91%
6.01.02.10Fornecedores-90.815-12,33%5.2012,17%
6.01.02.11Salários, provisões e encargos sociais10.3861,41%-7.161-2,99%
6.01.02.12Imposto de renda e contribuição social a pagar87.57111,89%53.57922,37%
6.01.02.13Outras obrigações fiscais2.5390,34%3290,14%
6.01.02.14Ativos financeiros setoriais80.66210,95%107.07344,70%
6.01.02.15Obrigações com benefício pós-emprego-5.435-0,74%-34.025-14,20%
6.01.02.16Encargos Setoriais4.6220,63%-75.179-31,38%
6.01.02.17Provisão para processos judiciais e outros-21.153-2,87%-13.696-5,72%
6.01.02.18Outros passivos63.7988,66%-25.853-10,79%
6.01.02.19Passivos financeiros setoriais327.90344,52%-7.010-2,93%
6.01.02.20Pis/Cofins a serem restituídos a consumidores21.5022,92%1.405.044586,50%
6.01.03Outros-171.116-23,23%-112.662-47,03%
6.01.03.01Pagamento de imposto de renda e contribuição social-104.717-14,22%-53.681-22,41%
6.01.03.02Pagamento de juros (encargos de dívidas), deduzido dos juros capitalizados-12.683-1,72%-18.605-7,77%
6.01.03.03Pagamento de juros de debêntures-50.560-6,86%-38.728-16,17%
6.01.03.04Pagamentos de juros de instrumento derivativo-2.785-0,38%-690-0,29%
6.01.03.05Pagamentos de juros de arrendamento-371-0,05%-958-0,40%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-799.908-108,59%-514.693-214,85%
6.02.01Aplicações no intagível e imobilizado-730.754-99,20%-525.622-219,41%
6.02.02Cauções e depósitos-5.733-0,78%14.0125,85%
6.02.03Títulos e valores mobiliários-63.421-8,61%-3.083-1,29%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento465.42663,18%348.852145,62%
6.03.01Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)-61.152-8,30%-573.776-239,51%
6.03.02Pagamento de juros de empréstimos0-0-
6.03.03Pagamento de juros de debêntures0-0-
6.03.04Pagamento Contrato de dívida Faelce0-0-
6.03.05Pagamento parcelamento especial-1.036-0,14%-2.662-1,11%
6.03.06Captação de empréstimos e financiamentos533.07972,37%279.445116,65%
6.03.07Captação de debêntures0-650.000271,33%
6.03.08Pagamento de dividendos0-0-
6.03.09Pagamentos de arrendamento financeiro (principal)-5.465-0,74%-4.155-1,73%
6.03.10Pagamento de instrumento derivativo0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes402.13054,59%73.72230,77%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes91.60512,44%95.83540,00%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes493.73567,03%169.55770,78%

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