Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-152.515100,00%-30.402100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações198.183-129,94%219.211-721,04%
6.01.01.01Lucro líquido do período86.916-56,99%82.635-271,81%
6.01.01.03Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa3.158-2,07%42.456-139,65%
6.01.01.04Depreciação e amortização92.548-60,68%71.397-234,84%
6.01.01.05Juros e variações monetárias153.742-100,80%191.306-629,25%
6.01.01.06Valor residual de ativo intangível0-118-0,39%
6.01.01.07Tributos e contribuições social diferidos7.364-4,83%-12.67041,67%
6.01.01.08Provisão para processos judiciais e outros riscos817-0,54%8.168-26,87%
6.01.01.09Benefício fiscal ágio incorporado0-0-
6.01.01.10Obrigações com benefícios pós-emprego2.163-1,42%1.896-6,24%
6.01.01.11P&D e eficiência energética0-0-
6.01.01.12Ativos e passivos finaceiros setoriais-3.0922,03%-4.25213,99%
6.01.01.13Marcação a mercado de ativo indenizável-63.85141,87%-23.20376,32%
6.01.01.14Provisão para Perdas de Estoque0-0-
6.01.01.15Repasse CDE0-0-
6.01.01.16Perda de recebíveis de clientes0-0-
6.01.01.17Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial-81.58253,49%-138.640456,02%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-232.499152,44%-181.655597,51%
6.01.02.01Consumidores-61.90240,59%-88.660291,63%
6.01.02.02Ativos financeiros setoriais3.092-2,03%58.707-193,10%
6.01.02.03Subvenção CDE - Desconto tarifário-45.38529,76%-53.789176,93%
6.01.02.04Imposto de renda e constribuição social-17.99911,80%-1.5635,14%
6.01.02.05PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores3.569-2,34%9.111-29,97%
6.01.02.06Passivos financeiros setoriais-81.85253,67%22.441-73,81%
6.01.02.07Outros tributos compensáveis67.844-44,48%-4.79515,77%
6.01.02.08Depósitos vinculados a litígios-9420,62%2.697-8,87%
6.01.02.09Outros créditos-149.42397,97%18.765-61,72%
6.01.02.10Fornecedores11.776-7,72%-164.881542,34%
6.01.02.11Salários, provisões e encargos sociais296-0,19%4.620-15,20%
6.01.02.12Obrigações fiscais0-0-
6.01.02.13Encargos setoriais3.791-2,49%-2.5618,42%
6.01.02.14Partes relacionadas0-0-
6.01.02.15Obrigações com benefícios pós-emprego0-0-
6.01.02.16Pagamento de juros de instrumento derivativo0-0-
6.01.02.17Pagamento das provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias0-0-
6.01.02.18Outras obrigações18.101-11,87%6.178-20,32%
6.01.02.19Imposto de renda e contribuição social31.973-20,96%3.633-11,95%
6.01.02.20Outras obrigações fiscais-15.43810,12%8.442-27,77%
6.01.03Outros-118.19977,50%-67.958223,53%
6.01.03.01Pagamento de imposto de renda e contribuição social-103.08367,59%-36.586120,34%
6.01.03.02Pagamento de juros de empréstimos-23.95115,70%-24.90281,91%
6.01.03.03Pagamento de processos judiciais e outros riscos10.817-7,09%-5.49918,09%
6.01.03.04Recebimento de juros de instrumento derivativo239-0,16%0-
6.01.03.05Pagamento de juros de arrendamento-540,04%-1490,49%
6.01.03.06Pagamento com benefícios pós-emprego-2.1671,42%-8222,70%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-194.584127,58%-242.668798,20%
6.02.01Adições para ativo contratual e imobilizado-207.906136,32%-236.880779,16%
6.02.02Aplicações no imobilizado0-0-
6.02.03Títulos e Valores Mobiliários-1.4040,92%-2.1387,03%
6.02.04Cauções e depósitos14.726-9,66%-3.65012,01%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento488.100-320,03%337.030-1.108,58%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos900.000-590,11%381.279-1.254,12%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)-455.889298,91%-42.563140,00%
6.03.03Pagamento de arrendamento financeiro (principal)-4570,30%-1.4224,68%
6.03.04Parcelamento especial-3850,25%-2640,87%
6.03.05Recebimento de instrumento financeiro derivativo (principal)84.831-55,62%0-
6.03.06Pagamento de dividendos-40.00026,23%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes141.001-92,45%63.960-210,38%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes166.015-108,85%91.605-301,31%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes307.016-201,30%155.565-511,69%

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