| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.143.116 | 100,00% | -341.263 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.508.097 | 63,11% | 3.614.676 | -1.059,21% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2.209.905 | 30,94% | 2.078.919 | -609,18% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | -114.767 | -1,61% | -84.321 | 24,71% |
| 6.01.01.03 | Variações cambiais e monetárias | 59.347 | 0,83% | -316.199 | 92,66% |
| 6.01.01.04 | Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | 475.608 | 6,66% | 224.844 | -65,89% |
| 6.01.01.05 | Juros capitalizados | -87.361 | -1,22% | -68.132 | 19,96% |
| 6.01.01.06 | Juros de passivos de arrendamentos | 8.015 | 0,11% | 8.807 | -2,58% |
| 6.01.01.07 | Amortização custo de transação | 29.946 | 0,42% | 14.954 | -4,38% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e amortização | 767.340 | 10,74% | 727.671 | -213,23% |
| 6.01.01.09 | Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | 2.034 | 0,03% | 8.204 | -2,40% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 910.065 | 12,74% | 1.004.696 | -294,41% |
| 6.01.01.11 | Outros provisionamentos | -45.511 | -0,64% | -18.221 | 5,34% |
| 6.01.01.12 | Perdas realizadas com hedge accounting fluxo de caixa e instrumentos derivativos | 293.476 | 4,11% | 33.454 | -9,80% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.635.019 | 36,89% | -3.955.939 | 1.159,21% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 198.414 | 2,78% | 9.714 | -2,85% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -263.301 | -3,69% | -249.156 | 73,01% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -123.816 | -1,73% | -37.930 | 11,11% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | 92.792 | 1,30% | 56.297 | -16,50% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -15.716 | -0,22% | -13.471 | 3,95% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 145.026 | 2,03% | 22.600 | -6,62% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 32.508 | 0,46% | 27.847 | -8,16% |
| 6.01.02.08 | Tributos a recolher | 892 | 0,01% | 108.942 | -31,92% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 4.415.818 | 61,82% | -681.373 | 199,66% |
| 6.01.02.10 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -760.761 | -10,65% | -2.655.801 | 778,23% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -411.429 | -5,76% | -186.353 | 54,61% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações | -72.207 | -1,01% | -731.227 | 214,27% |
| 6.01.02.14 | Hedge Accounting de fluxo de caixa e instrumentos derivativos | -557.960 | -7,81% | -26.031 | 7,63% |
| 6.01.02.15 | Adiantamento - contratos de energia | -45.241 | -0,63% | 400.003 | -117,21% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -750.973 | -10,51% | -888.523 | 260,36% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativos imobilizados | -986.215 | -13,81% | -968.619 | 283,83% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 235.242 | 3,29% | 80.096 | -23,47% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.259.623 | -31,63% | 96.946 | -28,41% |
| 6.03.01 | Pagamento do principal sobre empréstimos | -990.005 | -13,86% | -237.281 | 69,53% |
| 6.03.02 | Amortização de arrendamento | -15.227 | -0,21% | -16.503 | 4,84% |
| 6.03.03 | Custo de transação financeira | -117.861 | -1,65% | -234.467 | 68,71% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -2.181.912 | -30,55% | -2.520.404 | 738,55% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1.412.540 | 19,77% | 3.581.171 | -1.049,39% |
| 6.03.06 | Juros s/ Capital Proprio | -367.158 | -5,14% | -473.477 | 138,74% |
| 6.03.07 | Emissão primária de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | -2.093 | 0,61% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.132.520 | 57,85% | -1.132.840 | 331,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.489.572 | 90,85% | 10.716.802 | -3.140,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.622.092 | 148,70% | 9.583.962 | -2.808,38% |