| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.246.363 | 100,00% | -584.552 | 100,00% | 0 | - |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.961.620 | 84,42% | 5.027.279 | -860,02% | 0 | - |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 3.568.737 | 43,28% | 2.950.298 | -504,71% | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | -152.194 | -1,85% | -116.562 | 19,94% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Variações cambiais e monetárias | -92.360 | -1,12% | -179.941 | 30,78% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | 628.784 | 7,62% | 359.490 | -61,50% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros capitalizados | -124.625 | -1,51% | -94.437 | 16,16% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Juros de passivos de arrendamentos | 10.522 | 0,13% | 11.708 | -2,00% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Amortização custo de transação | 41.061 | 0,50% | 20.035 | -3,43% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Depreciação e amortização | 1.042.129 | 12,64% | 1.000.269 | -171,12% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | -804 | -0,01% | -22.445 | 3,84% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 1.237.821 | 15,01% | 1.030.104 | -176,22% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Outros provisionamentos | 69.224 | 0,84% | -31.850 | 5,45% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perdas hedge accounting fluxo de caixa | 733.325 | 8,89% | 100.610 | -17,21% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.284.743 | 15,58% | -5.611.831 | 960,02% | 0 | - |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -82.896 | -1,01% | -906.977 | 155,16% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Estoques | -383.198 | -4,65% | -453.452 | 77,57% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -226.803 | -2,75% | -65.124 | 11,14% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | 128.671 | 1,56% | 78.463 | -13,42% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -79.360 | -0,96% | -32.792 | 5,61% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 432.601 | 5,25% | 397.192 | -67,95% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 10.777 | 0,13% | 6.512 | -1,11% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Tributos a recolher | -86.384 | -1,05% | 44.868 | -7,68% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 4.235.447 | 51,36% | -863.371 | 147,70% | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Dividendos recebidos | 38.679 | 0,47% | 31.387 | -5,37% | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.256.025 | -15,23% | -2.872.697 | 491,44% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -557.623 | -6,76% | -295.972 | 50,63% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações | -33.440 | -0,41% | -1.053.840 | 180,28% | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Hedge accounting de fluxo de caixa | -794.752 | -9,64% | -26.031 | 4,45% | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Adiantamento - contratos de energia eletrica | -60.951 | -0,74% | 400.003 | -68,43% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.208.712 | -14,66% | -1.538.268 | 263,15% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisição de ativos imobilizados e intangível | -1.443.585 | -17,51% | -1.191.025 | 203,75% | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa proveniente da aquisição/incorporação da CGPAR | 0 | - | 41.693 | -7,13% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de investimentos | 0 | - | -358.634 | 61,35% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento de Capital - CSN Holding | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | 234.873 | 2,85% | -30.302 | 5,18% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.734.414 | -45,29% | -2.099.170 | 359,11% | 0 | - |
| 6.03.01 | Pagamento do principal sobre empréstimos | -1.157.621 | -14,04% | -406.339 | 69,51% | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de Passivos de arrendamentos | -18.763 | -0,23% | -22.656 | 3,88% | 0 | - |
| 6.03.03 | Custo de transação financeira | -121.543 | -1,47% | -240.618 | 41,16% | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -3.546.896 | -43,01% | -4.283.404 | 732,77% | 0 | - |
| 6.03.05 | Captação | 1.417.778 | 17,19% | 4.011.171 | -686,20% | 0 | - |
| 6.03.06 | Juros s/ Capital Proprio | -307.369 | -3,73% | -1.155.231 | 197,63% | 0 | - |
| 6.03.07 | Emissão primária de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | -2.093 | 0,36% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.069 | 0,04% | -5.240 | 0,90% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.306.306 | 40,09% | -4.227.230 | 723,16% | 0 | - |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.489.572 | 78,70% | 10.716.802 | -1.833,34% | 0 | - |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.795.878 | 118,79% | 6.489.572 | -1.110,18% | 0 | - |