Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais4.766.576100,00%5.570.916100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.789.26379,50%4.014.82772,07%
6.01.01.01Resultado do Período3.880.89581,42%2.687.80048,25%
6.01.01.02Depreciação e Amortização922.62219,36%869.53615,61%
6.01.01.03Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado e intangível53.7871,13%197.2733,54%
6.01.01.04Obrigações Pós-Emprego446.8539,37%502.5589,02%
6.01.01.05Juros e Variações Monetárias742.92715,59%2.059.74536,97%
6.01.01.06Impostos de Renda e Contribuição Social223.3084,68%-808.520-14,51%
6.01.01.07Provisões (Reversão) para Perdas Operacionais407.4728,55%246.6674,43%
6.01.01.08Resultado de Equivalência Patrimonial-293.238-6,15%-768.440-13,79%
6.01.01.09Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins-1.569.255-32,92%-1.641.578-29,47%
6.01.01.10Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP0-0-
6.01.01.11Ágio na recompra de eurobonds0-0-
6.01.01.12Ganho de capital apurado com a venda de ativo mantido para venda-30.487-0,64%-6.644-0,12%
6.01.01.13Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance63.5721,33%1.367.69324,55%
6.01.01.14Amortização de Custo de Transação de Empréstimos9.6550,20%5.2980,10%
6.01.01.15Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap60.3071,27%301.9405,42%
6.01.01.16Variação cambial de empréstimos-158.859-3,33%-173.900-3,12%
6.01.01.17Compensação de custos com risco hidrológico - Lei 14.052/20, líquido0-0-
6.01.01.18Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão-956.879-20,07%-924.340-16,59%
6.01.01.19Resultado da combinação de negócios0-0-
6.01.01.20Outros-13.417-0,28%99.7391,79%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.740.01236,50%2.588.54446,47%
6.01.02.01Consumidores e Revendedores-296.940-6,23%-254.645-4,57%
6.01.02.02Adiantamento a Fornecedores0-0-
6.01.02.03Tributos Compensáveis868.96618,23%997.23417,90%
6.01.02.04Concessionários - Transporte de energia0-0-
6.01.02.05Direito de Retirada de Gás0-0-
6.01.02.06Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo21.6250,45%248.0824,45%
6.01.02.07PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores138.6992,91%47.7830,86%
6.01.02.08Obrigações Pós-Emprego-378.238-7,94%-348.494-6,26%
6.01.02.09Ativos Financeiros685.66514,38%652.21811,71%
6.01.02.10Fornecedores-48.684-1,02%57.3931,03%
6.01.02.11Impostos, Taxas, e Contribuições-99.340-2,08%174.0753,12%
6.01.02.12Salários e Contribuições Sociais-13.036-0,27%35.5570,64%
6.01.02.13Encargos Regulatórios-7.862-0,16%-208.283-3,74%
6.01.02.14Adiantamento de Clientes0-0-
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo582.79812,23%724.79313,01%
6.01.02.16Dividendos recebidos de controladas278.9065,85%480.3328,62%
6.01.02.17Repasse de Recurso da CDE0-0-
6.01.02.18Depósitos Vinculados a Litígio35.7760,75%-34.852-0,63%
6.01.02.19Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan0-0-
6.01.02.20Outros-28.323-0,59%17.3510,31%
6.01.03Outros-762.699-16,00%-1.032.455-18,53%
6.01.03.01Juros sobre empréstimos pagos-520.561-10,92%-537.616-9,65%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social pagos-411.944-8,64%-648.587-11,64%
6.01.03.03Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (swap)172.6693,62%156.1842,80%
6.01.03.04Operações Descontinuadas0-0-
6.01.03.05Juros sobre arrendamentos-2.863-0,06%-2.436-0,04%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.155.667-87,18%-3.169.131-56,89%
6.02.01Em investimentos0-0-
6.02.02No Imobilizado-733.509-15,39%-121.502-2,18%
6.02.03No Intangível-95.977-2,01%-63.602-1,14%
6.02.04Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás-2.605.573-54,66%-2.127.312-38,19%
6.02.05Títulos e Valores Mobiliários - Aplicação Financeira65.7851,38%-835.890-15,00%
6.02.06No Ativo Financeiro0-0-
6.02.07Fundos Vinculados0-0-
6.02.08Aquisição de participação societária e aporte em investidas-36.532-0,77%-27.469-0,49%
6.02.09Mútuo com partes relacionadas0-0-
6.02.10Caixa oriundo de combinação de negócios0-0-
6.02.11Alienação de participação societária30.4870,64%6.6440,12%
6.02.12Liquidação opção de venda-780.348-16,37%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento304.1106,38%-1.236.281-22,19%
6.03.01Financiamentos e Debêntures Obtidos1.987.94341,71%987.53417,73%
6.03.02Pagamentos de empréstimos-719.848-15,10%-1.136.489-20,40%
6.03.03Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos-912.093-19,14%-1.034.686-18,57%
6.03.04Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas0-0-
6.03.05Aumento de capital0-0-
6.03.06Arrendamentos pagos-51.892-1,09%-52.640-0,94%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes915.01919,20%1.165.50420,92%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.440.66130,22%825.20814,81%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.355.68049,42%1.990.71235,73%

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