Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.060.135100,00%6.832.994100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações851.38827,82%3.179.55646,53%
6.01.01.01Resultado do Período2.790.46791,19%1.592.81623,31%
6.01.01.02Depreciação e Amortização763.48224,95%733.53810,74%
6.01.01.03Baixa de ativo de contrato, intangível, imobilizado e ativo finan32.0881,05%23.4500,34%
6.01.01.04Obrigações Pós-Emprego375.17712,26%368.2165,39%
6.01.01.05Juros, Variações Monetárias e Atualização do Ativo Financeiro1.266.20141,38%3.245.39347,50%
6.01.01.06Impostos de Renda e Contribuição Social-87.096-2,85%-20.034-0,29%
6.01.01.07Provisões (Reversão) para Perdas Operacionais169.4965,54%255.1233,73%
6.01.01.08Resultado de Equivalência Patrimonial-438.798-14,34%-262.298-3,84%
6.01.01.09Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável de ativos de contrato-3.722-0,12%-7.942-0,12%
6.01.01.10Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP-238.815-7,80%-528.598-7,74%
6.01.01.11Atualização dos ativos finan da concessão e ajuste da expect do flx de cx contratual da concessão-905.323-29,58%-520.248-7,61%
6.01.01.12Ganho de capital apurado com a venda de ativo mantido para venda-108.550-3,55%0-
6.01.01.13Outros-33.546-1,10%4.7640,07%
6.01.01.14Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance-1.908.899-62,38%-98.844-1,45%
6.01.01.15Ágio na recompra de eurobonds491.03616,05%0-
6.01.01.16Redução ao valor recuperável de ativos mantidos para venda0-270.2673,96%
6.01.01.17Reconhecimento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep e Cofins s/ICMS-876.000-28,63%-83.346-1,22%
6.01.01.18Amortização de custo de transação de empréstimos e financiamentos18.8700,62%10.9100,16%
6.01.01.19Variação do valor justo de instrumentos financeiros derivativos - swap577.12918,86%-1.803.611-26,40%
6.01.01.20Compensação de custos com risco hidrológico - Lei 14.052/20, líquido-1.031.809-33,72%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos2.898.15594,71%4.371.34263,97%
6.01.02.01Consumidores e Revendedores-604.578-19,76%-54.932-0,80%
6.01.02.02Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan15.1210,49%1.343.11519,66%
6.01.02.03Tributos Compensáveis-55.073-1,80%-35.086-0,51%
6.01.02.04Depósitos Vinculados a Litígio-79.400-2,59%1.506.11222,04%
6.01.02.05PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores0-0-
6.01.02.06Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo-35.954-1,17%5.7060,08%
6.01.02.07PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores0-0-
6.01.02.08Obrigações Pós-Emprego-301.615-9,86%-266.683-3,90%
6.01.02.09Ativos Financeiros593.77619,40%536.1797,85%
6.01.02.10Fornecedores1.012.23433,08%-88.887-1,30%
6.01.02.11Impostos, Taxas, e Contribuições928.24830,33%468.9226,86%
6.01.02.12Salários e Contribuições Sociais20.3960,67%37.9520,56%
6.01.02.13Encargos Regulatórios105.7343,46%59.5630,87%
6.01.02.14Adiantamento de Clientes0-0-
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo987.60332,27%533.8517,81%
6.01.02.16Dividendos recebidos de controladas354.13611,57%247.2123,62%
6.01.02.17Repasse de Recurso da CDE0-0-
6.01.02.18Adiantamento a Fornecedores0-0-
6.01.02.19Direito de Retirada de Gás0-0-
6.01.02.20Outros-42.473-1,39%78.3181,15%
6.01.03Outros-689.408-22,53%-717.904-10,51%
6.01.03.01Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos-1.142.930-37,35%-669.538-9,80%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social pagos-456.653-14,92%-221.502-3,24%
6.01.03.03Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (swap)912.34229,81%177.0862,59%
6.01.03.04Operacões Descontinuadas0-0-
6.01.03.05Juros sobre arrendamentos-2.167-0,07%-3.950-0,06%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.125.48636,78%-4.521.802-66,18%
6.02.01Em investimentos-15.338-0,50%-64.355-0,94%
6.02.02No Imobilizado-104.901-3,43%-94.684-1,39%
6.02.03No Intangível-23.009-0,75%-28.474-0,42%
6.02.04Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás-1.216.244-39,74%-957.164-14,01%
6.02.05Títulos e Valores Mobiliários - Aplicação Financeira1.097.58435,87%-3.341.925-48,91%
6.02.06Mútuo com partes relacionadas0--26.500-0,39%
6.02.07Fundos Vinculados20.8020,68%-35.810-0,52%
6.02.08Aquisição de participação societária e aporte em investidas0-0-
6.02.09Alienação de participação societária1.366.59244,66%0-
6.02.10Caixa oriundo da combinação de negócios0-27.1100,40%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-5.038.234-164,64%-1.426.198-20,87%
6.03.01Financiamentos e Debêntures Obtidos0-825.37512,08%
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-4.284.754-140,02%-2.187.264-32,01%
6.03.03Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos-701.655-22,93%-1700,00%
6.03.04Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas0-0-
6.03.05Aumento de capital0-0-
6.03.06Arrendamentos pagos-51.825-1,69%-64.139-0,94%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-852.613-27,86%884.99412,95%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.680.39754,91%535.7577,84%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes827.78427,05%1.420.75120,79%

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