Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2024 a 31/03/2024
(R$ mil)		% total01/01/2023 a 31/03/2023
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.639.400100,00%954.563100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.535.27393,65%1.131.160118,50%
6.01.01.01Resultado do Período1.152.89170,32%1.398.206146,48%
6.01.01.02Depreciação e Amortização329.05920,07%302.93231,74%
6.01.01.03Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado e intangível18.5151,13%62.0326,50%
6.01.01.04Obrigações Pós-Emprego144.7298,83%111.29211,66%
6.01.01.05Juros e Variações Monetárias212.29312,95%158.56016,61%
6.01.01.06Impostos de Renda e Contribuição Social348.81521,28%355.18537,21%
6.01.01.07Provisões (Reversão) para Perdas Operacionais0-0-
6.01.01.08Resultado de Equivalência Patrimonial-90.501-5,52%-153.041-16,03%
6.01.01.09Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins-322.666-19,68%-695.989-72,91%
6.01.01.10Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP0-0-
6.01.01.11Ganho na alienação de ativos-42.989-2,62%-30.487-3,19%
6.01.01.12Provisões para contingências127.1387,76%78.1118,18%
6.01.01.13Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance-75.674-4,62%-20.840-2,18%
6.01.01.14Amortização de Custo de Transação de Empréstimos3.7890,23%3.5420,37%
6.01.01.15Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap-42.032-2,56%12.7251,33%
6.01.01.16Variação cambial de empréstimos59.0343,60%-103.814-10,88%
6.01.01.17Perdas de créditos esperadas75.8534,63%7.9260,83%
6.01.01.18Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão-368.243-22,46%-377.909-39,59%
6.01.01.19Ganho na alienação de investimento0-0-
6.01.01.20Outros5.2620,32%22.7292,38%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos192.19611,72%29.4423,08%
6.01.02.01Consumidores e Revendedores133.4128,14%-152.336-15,96%
6.01.02.02Adiantamento a Fornecedores0-0-
6.01.02.03Tributos Compensáveis94.7525,78%-104.737-10,97%
6.01.02.04Concessionários - Transporte de energia0-0-
6.01.02.05Direito de Retirada de Gás0-0-
6.01.02.06Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo58.0243,54%121.42912,72%
6.01.02.07PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores0-0-
6.01.02.08Obrigações Pós-Emprego-126.351-7,71%-119.515-12,52%
6.01.02.09Ativos Financeiros287.21717,52%223.93723,46%
6.01.02.10Fornecedores-349.649-21,33%-384.381-40,27%
6.01.02.11Impostos, Taxas, e Contribuições-87.005-5,31%190.47219,95%
6.01.02.12Salários e Contribuições Sociais-7.636-0,47%-28.013-2,93%
6.01.02.13Encargos Regulatórios-9.113-0,56%2.1130,22%
6.01.02.14Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores77.0084,70%108.12411,33%
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo0-13.9331,46%
6.01.02.16Dividendos e JCP recebidos56.3113,43%99.70810,45%
6.01.02.17Repasse de Recurso da CDE0-0-
6.01.02.18Depósitos Vinculados a Litígio-6.254-0,38%16.7161,75%
6.01.02.19Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan0-0-
6.01.02.20Outros71.4804,36%41.9924,40%
6.01.03Outros-88.069-5,37%-206.039-21,58%
6.01.03.01Juros sobre empréstimos pagos-64.338-3,92%-97.999-10,27%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social pagos-67.680-4,13%-199.756-20,93%
6.01.03.03Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos (Swap)0-0-
6.01.03.04Juros recebidos45.1192,75%92.3409,67%
6.01.03.05Juros sobre arrendamentos-1.170-0,07%-624-0,07%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.486.376-151,66%-350.778-36,75%
6.02.01Liquidação opção de venda0-0-
6.02.02No Imobilizado-152.620-9,31%-93.295-9,77%
6.02.03No Intangível-40.735-2,48%-27.222-2,85%
6.02.04Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás-842.182-51,37%-641.225-67,17%
6.02.05Aplicações em títulos e valores mobiliários-4.385.619-267,51%-3.123.000-327,17%
6.02.06Resgates de títulos e valores mobiliários2.788.073170,07%3.509.777367,68%
6.02.07Fundos Vinculados0-0-
6.02.08Aquisição de participação societária e aporte em investidas-656-0,04%-6.300-0,66%
6.02.09Mútuo com partes relacionadas0-0-
6.02.10Caixa oriundo de combinação de negócios0-0-
6.02.11Alienação de participação societária0-0-
6.02.12Alienação de ativos100.8876,15%30.4873,19%
6.02.13Redução de capital social em investida46.4762,83%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.486.89590,70%-444.268-46,54%
6.03.01Financiamentos e Debêntures Obtidos1.946.302118,72%0-
6.03.02Pagamentos de empréstimos e debêntures-440.917-26,90%-428.532-44,89%
6.03.03Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos0-0-
6.03.04Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas0-0-
6.03.05Aumento de Capital0-0-
6.03.06Arrendamentos pagos-18.490-1,13%-15.736-1,65%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes639.91939,03%159.51716,71%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.537.48293,78%1.440.661150,92%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.177.401132,82%1.600.178167,63%

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