Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.766.576 | 100,00% | 5.570.916 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.789.263 | 79,50% | 4.014.827 | 72,07% |
6.01.01.01 | Resultado do Período | 3.880.895 | 81,42% | 2.687.800 | 48,25% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 922.622 | 19,36% | 869.536 | 15,61% |
6.01.01.03 | Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado e intangível | 53.787 | 1,13% | 197.273 | 3,54% |
6.01.01.04 | Obrigações Pós-Emprego | 446.853 | 9,37% | 502.558 | 9,02% |
6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 742.927 | 15,59% | 2.059.745 | 36,97% |
6.01.01.06 | Impostos de Renda e Contribuição Social | 223.308 | 4,68% | -808.520 | -14,51% |
6.01.01.07 | Provisões (Reversão) para Perdas Operacionais | 407.472 | 8,55% | 246.667 | 4,43% |
6.01.01.08 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -293.238 | -6,15% | -768.440 | -13,79% |
6.01.01.09 | Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins | -1.569.255 | -32,92% | -1.641.578 | -29,47% |
6.01.01.10 | Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ágio na recompra de eurobonds | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Ganho de capital apurado com a venda de ativo mantido para venda | -30.487 | -0,64% | -6.644 | -0,12% |
6.01.01.13 | Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance | 63.572 | 1,33% | 1.367.693 | 24,55% |
6.01.01.14 | Amortização de Custo de Transação de Empréstimos | 9.655 | 0,20% | 5.298 | 0,10% |
6.01.01.15 | Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap | 60.307 | 1,27% | 301.940 | 5,42% |
6.01.01.16 | Variação cambial de empréstimos | -158.859 | -3,33% | -173.900 | -3,12% |
6.01.01.17 | Compensação de custos com risco hidrológico - Lei 14.052/20, líquido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão | -956.879 | -20,07% | -924.340 | -16,59% |
6.01.01.19 | Resultado da combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outros | -13.417 | -0,28% | 99.739 | 1,79% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.740.012 | 36,50% | 2.588.544 | 46,47% |
6.01.02.01 | Consumidores e Revendedores | -296.940 | -6,23% | -254.645 | -4,57% |
6.01.02.02 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Tributos Compensáveis | 868.966 | 18,23% | 997.234 | 17,90% |
6.01.02.04 | Concessionários - Transporte de energia | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Direito de Retirada de Gás | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo | 21.625 | 0,45% | 248.082 | 4,45% |
6.01.02.07 | PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores | 138.699 | 2,91% | 47.783 | 0,86% |
6.01.02.08 | Obrigações Pós-Emprego | -378.238 | -7,94% | -348.494 | -6,26% |
6.01.02.09 | Ativos Financeiros | 685.665 | 14,38% | 652.218 | 11,71% |
6.01.02.10 | Fornecedores | -48.684 | -1,02% | 57.393 | 1,03% |
6.01.02.11 | Impostos, Taxas, e Contribuições | -99.340 | -2,08% | 174.075 | 3,12% |
6.01.02.12 | Salários e Contribuições Sociais | -13.036 | -0,27% | 35.557 | 0,64% |
6.01.02.13 | Encargos Regulatórios | -7.862 | -0,16% | -208.283 | -3,74% |
6.01.02.14 | Adiantamento de Clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo | 582.798 | 12,23% | 724.793 | 13,01% |
6.01.02.16 | Dividendos recebidos de controladas | 278.906 | 5,85% | 480.332 | 8,62% |
6.01.02.17 | Repasse de Recurso da CDE | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Depósitos Vinculados a Litígio | 35.776 | 0,75% | -34.852 | -0,63% |
6.01.02.19 | Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Outros | -28.323 | -0,59% | 17.351 | 0,31% |
6.01.03 | Outros | -762.699 | -16,00% | -1.032.455 | -18,53% |
6.01.03.01 | Juros sobre empréstimos pagos | -520.561 | -10,92% | -537.616 | -9,65% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -411.944 | -8,64% | -648.587 | -11,64% |
6.01.03.03 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (swap) | 172.669 | 3,62% | 156.184 | 2,80% |
6.01.03.04 | Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Juros sobre arrendamentos | -2.863 | -0,06% | -2.436 | -0,04% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.155.667 | -87,18% | -3.169.131 | -56,89% |
6.02.01 | Em investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | No Imobilizado | -733.509 | -15,39% | -121.502 | -2,18% |
6.02.03 | No Intangível | -95.977 | -2,01% | -63.602 | -1,14% |
6.02.04 | Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás | -2.605.573 | -54,66% | -2.127.312 | -38,19% |
6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários - Aplicação Financeira | 65.785 | 1,38% | -835.890 | -15,00% |
6.02.06 | No Ativo Financeiro | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Fundos Vinculados | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de participação societária e aporte em investidas | -36.532 | -0,77% | -27.469 | -0,49% |
6.02.09 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa oriundo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Alienação de participação societária | 30.487 | 0,64% | 6.644 | 0,12% |
6.02.12 | Liquidação opção de venda | -780.348 | -16,37% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 304.110 | 6,38% | -1.236.281 | -22,19% |
6.03.01 | Financiamentos e Debêntures Obtidos | 1.987.943 | 41,71% | 987.534 | 17,73% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos | -719.848 | -15,10% | -1.136.489 | -20,40% |
6.03.03 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -912.093 | -19,14% | -1.034.686 | -18,57% |
6.03.04 | Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Arrendamentos pagos | -51.892 | -1,09% | -52.640 | -0,94% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 915.019 | 19,20% | 1.165.504 | 20,92% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.440.661 | 30,22% | 825.208 | 14,81% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.355.680 | 49,42% | 1.990.712 | 35,73% |