Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.644.278 | 100,00% | 6.544.402 | 100,00% | 3.683.357 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.270.257 | 94,37% | 4.066.192 | 62,13% | 1.536.732 | 41,72% |
6.01.01.01 | Resultado do Período | 5.766.835 | 86,79% | 4.094.367 | 62,56% | 3.752.869 | 101,89% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.274.074 | 19,18% | 1.182.084 | 18,06% | 1.049.108 | 28,48% |
6.01.01.03 | Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado e intangível | 97.459 | 1,47% | 73.626 | 1,13% | 46.960 | 1,27% |
6.01.01.04 | Obrigações Pós-Emprego | 610.871 | 9,19% | 665.781 | 10,17% | 84.798 | 2,30% |
6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 675.605 | 10,17% | 493.096 | 7,53% | 1.381.422 | 37,50% |
6.01.01.06 | Impostos de Renda e Contribuição Social | 1.084.325 | 16,32% | 26.189 | 0,40% | -210.773 | -5,72% |
6.01.01.07 | Provisões (Reversão) para Perdas Operacionais | 0 | - | 0 | - | 374.678 | 10,17% |
6.01.01.08 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -432.493 | -6,51% | -842.543 | -12,87% | -182.076 | -4,94% |
6.01.01.09 | Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins | -1.908.658 | -28,73% | -2.360.056 | -36,06% | -1.316.995 | -35,76% |
6.01.01.10 | Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP | 0 | - | 0 | - | -236.627 | -6,42% |
6.01.01.11 | Ágio na recompra de eurobonds | 0 | - | 46.763 | 0,71% | 491.037 | 13,33% |
6.01.01.12 | Provisões para contingências | 360.024 | 5,42% | 341.877 | 5,22% | 0 | - |
6.01.01.13 | Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance | 213.038 | 3,21% | 1.146.560 | 17,52% | -2.146.043 | -58,26% |
6.01.01.14 | Amortização de Custo de Transação de Empréstimos | 13.908 | 0,21% | 7.422 | 0,11% | 20.456 | 0,56% |
6.01.01.15 | Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap | 177.326 | 2,67% | 437.887 | 6,69% | 537.976 | 14,61% |
6.01.01.16 | Variação cambial de empréstimos | -276.687 | -4,16% | -338.265 | -5,17% | 353.321 | 9,59% |
6.01.01.17 | Perdas de créditos esperadas | 174.663 | 2,63% | 108.731 | 1,66% | 0 | - |
6.01.01.18 | Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão | -1.246.341 | -18,76% | -1.245.142 | -19,03% | -1.305.900 | -35,45% |
6.01.01.19 | Ganho na alienação de investimento | -318.795 | -4,80% | -51.512 | -0,79% | -112.556 | -3,06% |
6.01.01.20 | Outros | 5.103 | 0,08% | 279.327 | 4,27% | -1.044.923 | -28,37% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.653.609 | 24,89% | 3.776.169 | 57,70% | 3.218.439 | 87,38% |
6.01.02.01 | Consumidores e Revendedores | -838.945 | -12,63% | -440.188 | -6,73% | -90.382 | -2,45% |
6.01.02.02 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Tributos Compensáveis | 174.638 | 2,63% | 2.490.079 | 38,05% | 1.667.775 | 45,28% |
6.01.02.04 | Concessionários - Transporte de energia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Direito de Retirada de Gás | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo | 6.377 | 0,10% | 148.672 | 2,27% | -554.685 | -15,06% |
6.01.02.07 | PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Obrigações Pós-Emprego | -535.025 | -8,05% | -481.964 | -7,36% | -421.970 | -11,46% |
6.01.02.09 | Ativos Financeiros | 904.806 | 13,62% | 620.439 | 9,48% | 713.641 | 19,37% |
6.01.02.10 | Fornecedores | 184.647 | 2,78% | 148.706 | 2,27% | 324.857 | 8,82% |
6.01.02.11 | Impostos, Taxas, e Contribuições | 778.245 | 11,71% | 408.073 | 6,24% | 5.008 | 0,14% |
6.01.02.12 | Salários e Contribuições Sociais | -21.266 | -0,32% | 34.826 | 0,53% | 12.434 | 0,34% |
6.01.02.13 | Encargos Regulatórios | 1.994 | 0,03% | -239.711 | -3,66% | 77.965 | 2,12% |
6.01.02.14 | Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores | 249.380 | 3,75% | 219.273 | 3,35% | 0 | - |
6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo | 0 | - | 49.672 | 0,76% | 1.206.026 | 32,74% |
6.01.02.16 | Dividendos e JCP recebidos | 592.368 | 8,92% | 707.695 | 10,81% | 499.065 | 13,55% |
6.01.02.17 | Repasse de Recurso da CDE | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Depósitos Vinculados a Litígio | 45.285 | 0,68% | 30.884 | 0,47% | -70.354 | -1,91% |
6.01.02.19 | Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan | 0 | - | 190.658 | 2,91% | 15.120 | 0,41% |
6.01.02.20 | Outros | 111.105 | 1,67% | -110.945 | -1,70% | -166.061 | -4,51% |
6.01.03 | Outros | -1.279.588 | -19,26% | -1.297.959 | -19,83% | -1.071.814 | -29,10% |
6.01.03.01 | Juros sobre empréstimos pagos | -1.026.146 | -15,44% | -1.010.077 | -15,43% | -1.590.268 | -43,17% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -600.840 | -9,04% | -704.169 | -10,76% | -500.408 | -13,59% |
6.01.03.03 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos (Swap) | 24.388 | 0,37% | 129.122 | 1,97% | 1.021.776 | 27,74% |
6.01.03.04 | Juros recebidos | 328.217 | 4,94% | 290.860 | 4,44% | 0 | - |
6.01.03.05 | Juros sobre arrendamentos | -5.207 | -0,08% | -3.695 | -0,06% | -2.914 | -0,08% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.967.244 | -59,71% | -3.137.415 | -47,94% | 1.371.198 | 37,23% |
6.02.01 | Liquidação opção de venda | -780.348 | -11,74% | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | No Imobilizado | -1.075.890 | -16,19% | -173.410 | -2,65% | -182.518 | -4,96% |
6.02.03 | No Intangível | -187.649 | -2,82% | -119.115 | -1,82% | -50.849 | -1,38% |
6.02.04 | Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás | -3.678.536 | -55,36% | -3.112.423 | -47,56% | -1.798.296 | -48,82% |
6.02.05 | Aplicações em títulos e valores mobiliários | -11.237.620 | -169,13% | -14.152.001 | -216,25% | 2.047.952 | 55,60% |
6.02.06 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 12.360.112 | 186,03% | 14.420.323 | 220,35% | 0 | - |
6.02.07 | Fundos Vinculados | 0 | - | 0 | - | 44.479 | 1,21% |
6.02.08 | Aquisição de participação societária e aporte em investidas | -36.533 | -0,55% | -52.301 | -0,80% | -56.317 | -1,53% |
6.02.09 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa oriundo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 155 | 0,00% |
6.02.11 | Alienação de participação societária | 669.220 | 10,07% | 51.512 | 0,79% | 1.366.592 | 37,10% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.580.213 | -38,83% | -2.791.534 | -42,66% | -5.909.744 | -160,44% |
6.03.01 | Financiamentos e Debêntures Obtidos | 1.987.943 | 29,92% | 1.981.390 | 30,28% | 13.406 | 0,36% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e debêntures | -2.678.503 | -40,31% | -2.613.340 | -39,93% | -4.436.672 | -120,45% |
6.03.03 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -1.823.019 | -27,44% | -2.093.907 | -32,00% | -1.416.333 | -38,45% |
6.03.04 | Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Arrendamentos pagos | -66.634 | -1,00% | -65.677 | -1,00% | -70.145 | -1,90% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 96.821 | 1,46% | 615.453 | 9,40% | -855.189 | -23,22% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.440.661 | 21,68% | 825.208 | 12,61% | 1.680.397 | 45,62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.537.482 | 23,14% | 1.440.661 | 22,01% | 825.208 | 22,40% |