| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.060.135 | 100,00% | 6.832.994 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 851.388 | 27,82% | 3.179.556 | 46,53% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período | 2.790.467 | 91,19% | 1.592.816 | 23,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 763.482 | 24,95% | 733.538 | 10,74% |
| 6.01.01.03 | Baixa de ativo de contrato, intangível, imobilizado e ativo finan | 32.088 | 1,05% | 23.450 | 0,34% |
| 6.01.01.04 | Obrigações Pós-Emprego | 375.177 | 12,26% | 368.216 | 5,39% |
| 6.01.01.05 | Juros, Variações Monetárias e Atualização do Ativo Financeiro | 1.266.201 | 41,38% | 3.245.393 | 47,50% |
| 6.01.01.06 | Impostos de Renda e Contribuição Social | -87.096 | -2,85% | -20.034 | -0,29% |
| 6.01.01.07 | Provisões (Reversão) para Perdas Operacionais | 169.496 | 5,54% | 255.123 | 3,73% |
| 6.01.01.08 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -438.798 | -14,34% | -262.298 | -3,84% |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável de ativos de contrato | -3.722 | -0,12% | -7.942 | -0,12% |
| 6.01.01.10 | Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP | -238.815 | -7,80% | -528.598 | -7,74% |
| 6.01.01.11 | Atualização dos ativos finan da concessão e ajuste da expect do flx de cx contratual da concessão | -905.323 | -29,58% | -520.248 | -7,61% |
| 6.01.01.12 | Ganho de capital apurado com a venda de ativo mantido para venda | -108.550 | -3,55% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros | -33.546 | -1,10% | 4.764 | 0,07% |
| 6.01.01.14 | Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance | -1.908.899 | -62,38% | -98.844 | -1,45% |
| 6.01.01.15 | Ágio na recompra de eurobonds | 491.036 | 16,05% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Redução ao valor recuperável de ativos mantidos para venda | 0 | - | 270.267 | 3,96% |
| 6.01.01.17 | Reconhecimento de créditos extemporâneos de PIS/Pasep e Cofins s/ICMS | -876.000 | -28,63% | -83.346 | -1,22% |
| 6.01.01.18 | Amortização de custo de transação de empréstimos e financiamentos | 18.870 | 0,62% | 10.910 | 0,16% |
| 6.01.01.19 | Variação do valor justo de instrumentos financeiros derivativos - swap | 577.129 | 18,86% | -1.803.611 | -26,40% |
| 6.01.01.20 | Compensação de custos com risco hidrológico - Lei 14.052/20, líquido | -1.031.809 | -33,72% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.898.155 | 94,71% | 4.371.342 | 63,97% |
| 6.01.02.01 | Consumidores e Revendedores | -604.578 | -19,76% | -54.932 | -0,80% |
| 6.01.02.02 | Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan | 15.121 | 0,49% | 1.343.115 | 19,66% |
| 6.01.02.03 | Tributos Compensáveis | -55.073 | -1,80% | -35.086 | -0,51% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Vinculados a Litígio | -79.400 | -2,59% | 1.506.112 | 22,04% |
| 6.01.02.05 | PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo | -35.954 | -1,17% | 5.706 | 0,08% |
| 6.01.02.07 | PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Obrigações Pós-Emprego | -301.615 | -9,86% | -266.683 | -3,90% |
| 6.01.02.09 | Ativos Financeiros | 593.776 | 19,40% | 536.179 | 7,85% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 1.012.234 | 33,08% | -88.887 | -1,30% |
| 6.01.02.11 | Impostos, Taxas, e Contribuições | 928.248 | 30,33% | 468.922 | 6,86% |
| 6.01.02.12 | Salários e Contribuições Sociais | 20.396 | 0,67% | 37.952 | 0,56% |
| 6.01.02.13 | Encargos Regulatórios | 105.734 | 3,46% | 59.563 | 0,87% |
| 6.01.02.14 | Adiantamento de Clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo | 987.603 | 32,27% | 533.851 | 7,81% |
| 6.01.02.16 | Dividendos recebidos de controladas | 354.136 | 11,57% | 247.212 | 3,62% |
| 6.01.02.17 | Repasse de Recurso da CDE | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Direito de Retirada de Gás | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outros | -42.473 | -1,39% | 78.318 | 1,15% |
| 6.01.03 | Outros | -689.408 | -22,53% | -717.904 | -10,51% |
| 6.01.03.01 | Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | -1.142.930 | -37,35% | -669.538 | -9,80% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -456.653 | -14,92% | -221.502 | -3,24% |
| 6.01.03.03 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (swap) | 912.342 | 29,81% | 177.086 | 2,59% |
| 6.01.03.04 | Operacões Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Juros sobre arrendamentos | -2.167 | -0,07% | -3.950 | -0,06% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.125.486 | 36,78% | -4.521.802 | -66,18% |
| 6.02.01 | Em investimentos | -15.338 | -0,50% | -64.355 | -0,94% |
| 6.02.02 | No Imobilizado | -104.901 | -3,43% | -94.684 | -1,39% |
| 6.02.03 | No Intangível | -23.009 | -0,75% | -28.474 | -0,42% |
| 6.02.04 | Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás | -1.216.244 | -39,74% | -957.164 | -14,01% |
| 6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários - Aplicação Financeira | 1.097.584 | 35,87% | -3.341.925 | -48,91% |
| 6.02.06 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | -26.500 | -0,39% |
| 6.02.07 | Fundos Vinculados | 20.802 | 0,68% | -35.810 | -0,52% |
| 6.02.08 | Aquisição de participação societária e aporte em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Alienação de participação societária | 1.366.592 | 44,66% | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa oriundo da combinação de negócios | 0 | - | 27.110 | 0,40% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.038.234 | -164,64% | -1.426.198 | -20,87% |
| 6.03.01 | Financiamentos e Debêntures Obtidos | 0 | - | 825.375 | 12,08% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -4.284.754 | -140,02% | -2.187.264 | -32,01% |
| 6.03.03 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -701.655 | -22,93% | -170 | 0,00% |
| 6.03.04 | Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Arrendamentos pagos | -51.825 | -1,69% | -64.139 | -0,94% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -852.613 | -27,86% | 884.994 | 12,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.680.397 | 54,91% | 535.757 | 7,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 827.784 | 27,05% | 1.420.751 | 20,79% |