| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 976.972 | 100,00% | 765.034 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.549.245 | 158,58% | 801.372 | 104,75% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercício | 1.455.571 | 148,99% | 422.351 | 55,21% |
| 6.01.01.02 | Impostos de Renda e Contribuição Social | -82.418 | -8,44% | -344.379 | -45,01% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 283.909 | 29,06% | 238.431 | 31,17% |
| 6.01.01.04 | Baixas Líquidas de Imobilizado e Intangível | 7.944 | 0,81% | 14.444 | 1,89% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -184.428 | -18,88% | -118.687 | -15,51% |
| 6.01.01.06 | Ganho de capital apurado com a venda de ativo mantido para venda | 0 | - | -108.550 | -14,19% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perda no valor recuperável de ativos de contrato e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão | -360.971 | -36,95% | -296.107 | -38,71% |
| 6.01.01.09 | Juros e variações monetárias | -615.839 | -63,04% | 1.171.219 | 153,09% |
| 6.01.01.10 | Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP | 0 | - | -6.036 | -0,79% |
| 6.01.01.11 | Amortização de custo da transação de empréstimo e financiamentos | 1.600 | 0,16% | 4.137 | 0,54% |
| 6.01.01.12 | Provisões Operacionais e perdas estimadas | 163.330 | 16,72% | 24.204 | 3,16% |
| 6.01.01.13 | Variação do valor justo de instrumentos financeiros - swap | 456.647 | 46,74% | 187.348 | 24,49% |
| 6.01.01.14 | Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins | -436.718 | -44,70% | -178.373 | -23,32% |
| 6.01.01.15 | Conta de compensação de variação de valores de itens da | 700.107 | 71,66% | -338.907 | -44,30% |
| 6.01.01.16 | Obrigações pós-emprego | 167.520 | 17,15% | 125.059 | 16,35% |
| 6.01.01.17 | Resultado da combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Redução ao valor recuperável de ativo mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Outros | -7.009 | -0,72% | 5.218 | 0,68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -373.266 | -38,21% | 149.616 | 19,56% |
| 6.01.02.01 | Consumidores, revendedores e concessionários de energia | -408.167 | -41,78% | 39.436 | 5,15% |
| 6.01.02.02 | Conta de compensação de variação de valores de itens da | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Tributos compensáveis | 259.715 | 26,58% | 75.368 | 9,85% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -148.888 | -15,24% | 3.450 | 0,45% |
| 6.01.02.05 | Depósitos vinculados a litígios | -25.595 | -2,62% | -48.164 | -6,30% |
| 6.01.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 970 | 0,13% |
| 6.01.02.07 | Ativos financeiros e de contrato da concessão | 155.765 | 15,94% | 220.540 | 28,83% |
| 6.01.02.08 | Ativos de contrato da concessão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Reembolso Subsídios Tarifários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Subvenção baixa renda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -440.688 | -45,11% | -401.546 | -52,49% |
| 6.01.02.13 | Impostos, taxas e contribuições | 171.815 | 17,59% | 235.181 | 30,74% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 568.746 | 58,22% | 200.177 | 26,17% |
| 6.01.02.15 | Salários e contribuições sociais | -18.159 | -1,86% | -22.307 | -2,92% |
| 6.01.02.16 | Encargos regulatórios | -239.715 | -24,54% | -22.769 | -2,98% |
| 6.01.02.17 | Adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Obrigações pós-emprego | -110.912 | -11,35% | -99.583 | -13,02% |
| 6.01.02.19 | PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores | -274.135 | -28,06% | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outros | 136.952 | 14,02% | -31.137 | -4,07% |
| 6.01.03 | Outros | -199.007 | -20,37% | -185.954 | -24,31% |
| 6.01.03.01 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos pagos | -140.990 | -14,43% | -154.673 | -20,22% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -57.686 | -5,90% | -30.986 | -4,05% |
| 6.01.03.03 | Juros sobre arrendamentos | -331 | -0,03% | -295 | -0,04% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 455.594 | 46,63% | 2.276.369 | 297,55% |
| 6.02.01 | Em Investimentos | 0 | - | -12.558 | -1,64% |
| 6.02.02 | Em Títulos e Valores Mobiliários - Aplicação Financeira | 911.957 | 93,35% | 1.276.371 | 166,84% |
| 6.02.03 | Aquisição de participação societária e aporte em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Em Imobilizado | -12.181 | -1,25% | -27.791 | -3,63% |
| 6.02.05 | Em Intangível | -14.775 | -1,51% | -9.076 | -1,19% |
| 6.02.06 | Em ativos de contrato - infraestrutura de distribuição e gás | -418.905 | -42,88% | -317.395 | -41,49% |
| 6.02.07 | Fundos Vinculados | -10.502 | -1,07% | 226 | 0,03% |
| 6.02.08 | Caixa oriundo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Alienação de participação societária | 0 | - | 1.366.592 | 178,63% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -848.402 | -86,84% | -1.389.389 | -181,61% |
| 6.03.01 | Obtenção de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -829.673 | -84,92% | -1.372.571 | -179,41% |
| 6.03.03 | Arrendamentos pagos | -18.729 | -1,92% | -16.813 | -2,20% |
| 6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio e Dividendos | 0 | - | -5 | 0,00% |
| 6.03.05 | Subscrição de ações a capitalizar | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 584.164 | 59,79% | 1.652.014 | 215,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 825.208 | 84,47% | 1.680.397 | 219,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.409.372 | 144,26% | 3.332.411 | 435,59% |