| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 238.982 | 100,00% | 238.813 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 456.876 | 191,18% | 442.018 | 185,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 232.011 | 97,08% | 218.063 | 91,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 83.779 | 35,06% | 73.669 | 30,85% |
| 6.01.01.03 | Perda com baixa de Ativo imobilizado/Intangível | 19.352 | 8,10% | 14.499 | 6,07% |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -15.073 | -6,31% | -16.589 | -6,95% |
| 6.01.01.05 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -8.594 | -3,60% | -8.056 | -3,37% |
| 6.01.01.06 | Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 141 | 0,06% | 1.005 | 0,42% |
| 6.01.01.07 | Repactuação Risco Hidrológico GSF | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão/Reversão para Perdas de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Monetárias | 109.586 | 45,86% | 128.107 | 53,64% |
| 6.01.01.10 | Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas | 12.488 | 5,23% | 6.265 | 2,62% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Benefícios a Empregados | 33.889 | 14,18% | 33.595 | 14,07% |
| 6.01.01.12 | Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de Ativos | 47 | 0,02% | 64 | 0,03% |
| 6.01.01.13 | Despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | 92.134 | 38,55% | 81.502 | 34,13% |
| 6.01.01.14 | Baixa Direito de Uso Arrendamentos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Atualização/ Juros Retorno/ Bonificação de Outorga/ Ind. Proj. Usina Pery | -21.944 | -9,18% | -24.482 | -10,25% |
| 6.01.01.16 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 28.432 | 11,90% | 30.556 | 12,79% |
| 6.01.01.17 | Juros Pagos | -50.340 | -21,06% | -65.209 | -27,31% |
| 6.01.01.18 | IR e CSLL Pagos | -59.032 | -24,70% | -30.971 | -12,97% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -217.894 | -91,18% | -203.205 | -85,09% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -138.424 | -57,92% | -219.020 | -91,71% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | -24.115 | -10,09% | 79.692 | 33,37% |
| 6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -2.224 | -0,93% | 9.857 | 4,13% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 2.067 | 0,86% | -3.156 | -1,32% |
| 6.01.02.05 | Ativos Financeiros - (Setorial, Bonificação de Outorga, Ind. Proj. Básico Us Pery) | 105.931 | 44,33% | 324.400 | 135,84% |
| 6.01.02.06 | Subsidio Decreto nº 7.891/2013 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Ativo Bônus Escassez Hídrica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outras Variações nos Ativo | -5.912 | -2,47% | -1.669 | -0,70% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -156.558 | -65,51% | -116.239 | -48,67% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -12.351 | -5,17% | -13.436 | -5,63% |
| 6.01.02.12 | Tributos a recolher | 102.608 | 42,94% | 18.695 | 7,83% |
| 6.01.02.13 | Passivo Financeiro Setorial | -7.057 | -2,95% | -199.574 | -83,57% |
| 6.01.02.14 | Taxas Regulamentares | -1.459 | -0,61% | -1.680 | -0,70% |
| 6.01.02.15 | PIS/Cofins a Restituir a Consumidores | -33.947 | -14,20% | -10.553 | -4,42% |
| 6.01.02.17 | Benefícios a Empregados | -64.556 | -27,01% | -70.958 | -29,71% |
| 6.01.02.18 | Passivo Bônus Escassez Hídrica | 13 | 0,01% | -20 | -0,01% |
| 6.01.02.19 | Outras Variações Passivo | 18.090 | 7,57% | 456 | 0,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -223.305 | -93,44% | -244.692 | -102,46% |
| 6.02.01 | Adições Ativo Contrato | -207.166 | -86,69% | -243.001 | -101,75% |
| 6.02.02 | Adições Ativo Imobilizado | -17.996 | -7,53% | -6.187 | -2,59% |
| 6.02.04 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | 0 | - | -152 | -0,06% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 1.857 | 0,78% | 4.648 | 1,95% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41.436 | -17,34% | -56.607 | -23,70% |
| 6.03.01 | Amortizações de principal de passivo de arrendamentos | -2.720 | -1,14% | -629 | -0,26% |
| 6.03.02 | Recebimento Redução de Capital Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -333 | -0,14% | -939 | -0,39% |
| 6.03.04 | Adições de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos e JSCP | -11 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -38.372 | -16,06% | -55.039 | -23,05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -25.759 | -10,78% | -62.486 | -26,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 906.196 | 379,19% | 940.684 | 393,90% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 880.437 | 368,41% | 878.198 | 367,73% |