Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 450.294 | 100,00% | 867.915 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.239.961 | 275,37% | 1.217.039 | 140,23% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 557.034 | 123,70% | 540.562 | 62,28% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 314.601 | 69,87% | 277.082 | 31,93% | 0 | - |
6.01.01.03 | Repactuação Risco Hidrológico - GSF | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Participação nos Lucros das Investidas por Equivalência Patrimonial, líquida de impostos | -57.121 | -12,69% | -79.345 | -9,14% | 0 | - |
6.01.01.05 | Atualização /Juros Retorno/Bonificação Outorga/Ind. Usina Pery | -80.338 | -17,84% | -83.813 | -9,66% | 0 | - |
6.01.01.06 | IR e CSLL Pagos | -41.470 | -9,21% | -10.911 | -1,26% | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros e Variações Monetárias | 443.974 | 98,60% | 498.134 | 57,39% | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros Pagos | -335.933 | -74,60% | -304.098 | -35,04% | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa de Direito de Uso Arrendamentos | -14 | 0,00% | -45 | -0,01% | 0 | - |
6.01.01.11 | Despesas Atuariais | 145.446 | 32,30% | 125.061 | 14,41% | 0 | - |
6.01.01.12 | Constituição (Reversão) Provisão para Contigências Passivas | 34.990 | 7,77% | -45.890 | -5,29% | 0 | - |
6.01.01.13 | Constituição (Reversão) de Reconhecimento de Impairment | 332 | 0,07% | 516 | 0,06% | 0 | - |
6.01.01.14 | Perda na alienação de Ativo Imobilizado/Intangível | 56.721 | 12,60% | 61.215 | 7,05% | 0 | - |
6.01.01.15 | Atualização Ativo Financeiro - VNR | -20.586 | -4,57% | -15.685 | -1,81% | 0 | - |
6.01.01.16 | Realização de Provisão para Perdas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa | 93.920 | 20,86% | 73.126 | 8,43% | 0 | - |
6.01.01.18 | Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão | 1.111 | 0,25% | 1.553 | 0,18% | 0 | - |
6.01.01.19 | Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de Ativos | 1.013 | 0,22% | 485 | 0,06% | 0 | - |
6.01.01.20 | Despesas de imposto de renda e contribuição social | 126.281 | 28,04% | 179.092 | 20,63% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -789.667 | -175,37% | -349.124 | -40,23% | 0 | - |
6.01.02.01 | Ativo Bônus Escassez Hídrica | 0 | - | 101.723 | 11,72% | 0 | - |
6.01.02.02 | Ativos Financeiros – (Setoriais, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery) | 390.317 | 86,68% | 871.755 | 100,44% | 0 | - |
6.01.02.03 | Contas a Receber | -278.563 | -61,86% | 120.237 | 13,85% | 0 | - |
6.01.02.04 | Subsídio CDE (Decreto nº 7.891/2013) | -4.007 | -0,89% | 2.145 | 0,25% | 0 | - |
6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | 482.910 | 107,24% | 368.865 | 42,50% | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 43.054 | 9,56% | -3.934 | -0,45% | 0 | - |
6.01.02.07 | Estoques | -3.251 | -0,72% | -6.463 | -0,74% | 0 | - |
6.01.02.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 15.000 | 1,73% | 0 | - |
6.01.02.10 | Outras Variações nos Ativos | -23.239 | -5,16% | 23.209 | 2,67% | 0 | - |
6.01.02.11 | Passivo Bônus Escassez Hídrica | 2 | 0,00% | -101.717 | -11,72% | 0 | - |
6.01.02.13 | PIS/Cofins a Restituir a Consumidores | -848.880 | -188,52% | -778.357 | -89,68% | 0 | - |
6.01.02.14 | Fornecedores | 72.579 | 16,12% | -71.673 | -8,26% | 0 | - |
6.01.02.15 | Tributos a Recolher | -92.336 | -20,51% | -802.893 | -92,51% | 0 | - |
6.01.02.16 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | -25.282 | -5,61% | 13.340 | 1,54% | 0 | - |
6.01.02.17 | Taxas Regulamentares | -17.824 | -3,96% | -215.462 | -24,83% | 0 | - |
6.01.02.18 | Passivo Financeiro Setorial | -196.062 | -43,54% | 312.246 | 35,98% | 0 | - |
6.01.02.19 | Benefícios a Empregados | -259.252 | -57,57% | -234.915 | -27,07% | 0 | - |
6.01.02.20 | Outras Variações no Passivo | -29.833 | -6,63% | 37.770 | 4,35% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.009.682 | -224,23% | -1.008.923 | -116,25% | 0 | - |
6.02.01 | Adições no Ativo Imobilizado | -53.162 | -11,81% | -13.798 | -1,59% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisições de bens para Concessão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aumento (Redução) de Capital Investidas | -152 | -0,03% | -18.712 | -2,16% | 0 | - |
6.02.04 | Dividendos e JCP Recebidos | 41.011 | 9,11% | 39.419 | 4,54% | 0 | - |
6.02.05 | Adições no Ativo Intangível | -24 | -0,01% | -35 | 0,00% | 0 | - |
6.02.06 | Integralização de Capital de Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Resgate de Fundos de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Venda de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Adições no Ativo Financeiro | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Adições no Ativo de Contrato | -997.355 | -221,49% | -1.015.797 | -117,04% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 524.900 | 116,57% | 237.604 | 27,38% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Dividendos e JSCP | -179.469 | -39,86% | -143.270 | -16,51% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -203.259 | -45,14% | -64.663 | -7,45% | 0 | - |
6.03.04 | Ingresso de Empréstimos e Financiamentos | 337.655 | 74,99% | 610.000 | 70,28% | 0 | - |
6.03.06 | Ingressos de Debêntures | 787.094 | 174,80% | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de Debêntures | -206.510 | -45,86% | -157.981 | -18,20% | 0 | - |
6.03.08 | Custos na Liquidação de Debêntures | 0 | - | -95 | -0,01% | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento Passivo de Arrendamento | -10.611 | -2,36% | -6.387 | -0,74% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -34.488 | -7,66% | 96.596 | 11,13% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 940.684 | 208,90% | 844.088 | 97,25% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 906.196 | 201,25% | 940.684 | 108,38% | 0 | - |